美伊談判重啟預(yù)期提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

隔夜美股三大指數(shù)全線大漲，納指大漲近2%，標(biāo)普500指數(shù)逼近歷史新高，大型科技股集體飆漲，AI（人工智能）、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)。中國(guó)資產(chǎn)亦全線爆發(fā)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)大漲超2%。

目前美伊開(kāi)啟新一輪談判的預(yù)期正持續(xù)升溫。美國(guó)總統(tǒng)特朗普周二表示，新一輪美伊?xí)劇翱赡芪磥?lái)兩天內(nèi)”在巴基斯坦舉行。伊朗駐巴基斯坦使館新聞官哈迪·戈?duì)柪锲澮脖硎荆P(guān)于新一輪的伊美談判，伊朗會(huì)優(yōu)先考慮將伊斯蘭堡作為會(huì)談地點(diǎn)，但截至目前，尚不了解美方想法。

全線飆漲

美東時(shí)間4月14日，美股三大指數(shù)全線飆漲，截至收盤，納指大漲1.96%，連續(xù)第十個(gè)交易日上漲，創(chuàng)2021年以來(lái)最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄；標(biāo)普500指數(shù)漲1.18%，道指漲0.66%。

美股大型科技股集體爆發(fā)，Meta大漲超4%，英偉達(dá)、谷歌-A、亞馬遜、特斯拉大漲超3%，微軟、臺(tái)積電ADR大漲超2%；蘋果小幅收跌。

AI數(shù)據(jù)中心、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)，多家上市公司創(chuàng)出歷史新高，其中包括光通信大牛股Coherent、科磊、泛林集團(tuán)、液冷概念股維諦技術(shù)。

中國(guó)資產(chǎn)亦全線大漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲2.35%，兩倍做多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票ETF大漲超4%，三倍做多富時(shí)中國(guó)ETF、兩倍做多滬深300ETF大漲超3%。

熱門中概股普漲，愛(ài)奇藝大漲超11%，京東大漲超7%，金山云漲超6%，百度漲超5%，富途控股、好未來(lái)、騰訊音樂(lè)漲超3%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、小鵬汽車漲超2%。

受到美伊談判的消息影響，國(guó)際油價(jià)大幅下挫，周二美國(guó)WTI原油期貨結(jié)算價(jià)收跌7.87%，報(bào)每桶91.28美元；布倫特原油期貨收跌4.6%，報(bào)每桶94.79美元。

高盛策略師Chris Hussey指出，標(biāo)普500指數(shù)年內(nèi)累計(jì)漲幅已轉(zhuǎn)正，這在上周看來(lái)還完全不可能實(shí)現(xiàn)。他認(rèn)為，股票市場(chǎng)作為前瞻性工具，無(wú)法等待一個(gè)“終將被解決的問(wèn)題”真正落地，這在一定程度上解釋了市場(chǎng)的當(dāng)前表現(xiàn)。

彭博策略師Cameron Crise指出，盡管標(biāo)普500指數(shù)持續(xù)逼近歷史高位，但其估值水平相較于年初反而更具韌性。當(dāng)前指數(shù)的遠(yuǎn)期市盈率較年初水平低約8%，顯示出股價(jià)上漲并未伴隨估值泡沫的同步擴(kuò)張。

Cameron Crise進(jìn)一步表示，本輪EPS預(yù)測(cè)的上調(diào)并非由傳統(tǒng)能源權(quán)重增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，其核心動(dòng)能源于芯片板塊。受半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)預(yù)期影響，該板塊盈利預(yù)期在短短三日內(nèi)激增10%，成為支撐大盤基本面、對(duì)沖股價(jià)溢價(jià)的關(guān)鍵變量。

談判的最新動(dòng)向

4月15日，據(jù)新華社報(bào)道，特朗普14日暗示，未來(lái)兩天美國(guó)和伊朗可能會(huì)在巴基斯坦重返談判桌。同一天，黎巴嫩、以色列和美國(guó)在華盛頓舉行三方會(huì)談，同意將在黎以雙方商定的時(shí)間和地點(diǎn)正式啟動(dòng)兩國(guó)直接談判。

特朗普接受采訪時(shí)表示：“你應(yīng)該留在那里，真的，因?yàn)槲磥?lái)兩天可能會(huì)有事發(fā)生，而我們更傾向于去那里。”他還稱巴基斯坦陸軍參謀長(zhǎng)穆尼爾在談判中“做得很出色”，“正因如此，我們重返那里的可能性也更高了”。

聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯當(dāng)天對(duì)媒體記者說(shuō)，據(jù)聯(lián)合國(guó)了解的動(dòng)向，美伊談判“非常有可能”重啟。

古特雷斯認(rèn)為，指望“這樣一個(gè)復(fù)雜且長(zhǎng)期存在的問(wèn)題可以通過(guò)一場(chǎng)談判的第一次會(huì)議解決”是不現(xiàn)實(shí)的。“所以，我們需要談判繼續(xù)，并且，我們需要停火在談判進(jìn)行期間持續(xù)。”

今日俄羅斯通訊社當(dāng)天援引阿拉伯國(guó)家外交部門消息人士的話報(bào)道，美伊最早可能在本周末重啟談判。參與談判的各方正在討論延長(zhǎng)美伊停火的可能性。先前宣布的兩周臨時(shí)停火將于4月22日到期。

同一天，黎以美三方在美國(guó)務(wù)院舉行會(huì)談。美方稱，這是1993年以來(lái)黎以兩國(guó)政府之間首次舉行重要高級(jí)別接觸。

以色列第12頻道電視臺(tái)報(bào)道，此次會(huì)談并非討論具體議題，而是一次“預(yù)備會(huì)議”，旨在確定后續(xù)談判中雙方代表團(tuán)組成以及總體框架。黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德會(huì)后表示，與以方進(jìn)行下次直接會(huì)談的日期和地點(diǎn)將“在適當(dāng)時(shí)候公布”。

美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)表聲明，暗示以方在會(huì)談中表示支持解除黎巴嫩真主黨武裝，并承諾與黎政府合作實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。美方強(qiáng)調(diào)，任何黎以停火協(xié)議都“必須由兩國(guó)政府直接達(dá)成”，由美國(guó)居中斡旋，而不能通過(guò)任何其他渠道進(jìn)行。

《以色列時(shí)報(bào)》提到，伊朗尋求把黎巴嫩納入與美國(guó)的停火協(xié)議，斡旋方巴基斯坦同樣主張停火范圍涵蓋黎巴嫩，但以美拒絕接受。

據(jù)以色列第12頻道電視臺(tái)分析，以軍地面部隊(duì)正試圖趕在黎以談判取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展前，抓緊在黎境內(nèi)“清剿”真主黨武裝。以色列《國(guó)土報(bào)》援引消息人士的話報(bào)道，以色列同意與黎巴嫩談判可能是為繼續(xù)與真主黨作戰(zhàn)爭(zhēng)取時(shí)間，同時(shí)向美方示好。

來(lái)源：券商中國(guó)

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責(zé)編：謝伊嵐

校對(duì)：王錦程