Hello 老鐵們 大家晚上好啊！

今天還是很高興自己的邏輯得到市場(chǎng)的驗(yàn)證，幫助大家能賺到錢 我很欣慰

目前持倉 煤化工煤炭+ + 金剛石散熱+油輪 很舒服很放松

期貨如期止贏，特別是銅爆發(fā)了以后 期權(quán)沒有賣在最高點(diǎn)很遺憾，期權(quán)只賺了200% 如果賣在高點(diǎn)可以賺500% 有色先走了，買入了豆粕 +生豬+化工品px等低位品種避險(xiǎn)

我一直覺得有色金屬其實(shí)都屬于高位，但是因?yàn)榘足y恐慌帶來了其他有色金屬品種的跌停，流動(dòng)性危機(jī)帶來了絕佳的抄底機(jī)會(huì)，所以我來抄底了，但我發(fā)現(xiàn)雖然有盈利，但是不足以有安全墊，還是有可能回撤的，所以選擇低位品種繼續(xù)等待。

雖然文章我說的很簡(jiǎn)短，但是真實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)真金白銀參與流動(dòng)性危機(jī)的時(shí)候還是很驚心動(dòng)魄，還真不是一般人能玩得起玩的轉(zhuǎn)的，只有老手才懂我的真實(shí)想法。

其實(shí)昨天文章

評(píng)論區(qū)還是很精彩的，值得大家獲取很多思路

破凈股里面我為啥提到煤炭 一個(gè)是位置真的很低很低，我給抄底名單里面就有一只，今天漲停

第二 之前老股民都懂，煤飛色舞，

有色其實(shí)漲幅非常非常大，可以說200%都有 但是煤炭板塊確實(shí)憋屈，只有20%漲幅，這時(shí)候就存在比價(jià)空間和高低切換空間

還是回到基本面情況：

印尼煤炭出口配額政策以“國內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）”為核心，要求礦商將產(chǎn)量的25%優(yōu)先供應(yīng)國內(nèi)電廠，剩余部分方可出口。2026年，印尼政府進(jìn)一步強(qiáng)化配額管控， 計(jì)劃將煤炭產(chǎn)量從2025年的7.9億噸削減至6億噸（降幅約24%），旨在通過限制供應(yīng)穩(wěn)定煤價(jià)。此外，印尼還計(jì)劃對(duì)出口煤炭加征累進(jìn)稅（熱值越高稅率越高），進(jìn)一步推高出口成本

印尼是全球煤炭市場(chǎng)的“供應(yīng)錨”，其出口量占全球的33%-35%（2024年數(shù)據(jù)）。2026年大幅減產(chǎn)直接導(dǎo)致全球煤炭供應(yīng)收縮，推動(dòng)國際煤價(jià)上行：

短期情緒推動(dòng)：2026年1月，印尼宣布減產(chǎn)計(jì)劃后，國際煤炭?jī)r(jià)格（如澳大利亞紐卡斯?fàn)柛燮谪洠┬》鹗幧闲校颅h(huán)比上漲0.79%。

長(zhǎng)期供需支撐：印尼減產(chǎn)疊加全球煤炭需求（尤其是中國、印度）仍處高位（2025年全球煤炭需求創(chuàng)88.5億噸歷史新高），國際煤價(jià)中樞有望持續(xù)上移

我兄弟給我發(fā)了紅包讓我找找抄底標(biāo)的，我直接說了養(yǎng)豬養(yǎng)雞都可以參與，種業(yè)小品種投機(jī)，煤炭我直接選了兗礦能源

為啥選這個(gè)？因?yàn)楫?dāng)年我4.5港幣買過兗州煤業(yè)啊，我太了解這個(gè)公司了，也參與過好幾次。上上下下起起伏伏很多次，以至于誰一和我提煤炭，兗州煤業(yè)立刻就閃現(xiàn)到我腦海里，其次是中煤能源，神華和陜煤，其他山西一些小煤炭就不說了

王思聰當(dāng)年回答過一個(gè)問題，怎么鑒別綠茶婊？

熟能生巧爾

投資難道不是嗎？

你吃過虧 賺過錢，所有的一些痛苦的回憶和甜蜜的相思，都應(yīng)該深深刻刻焊在你的腦海里

德國一個(gè)大型發(fā)電機(jī)公司設(shè)備出故障了，緊急找來一個(gè)熟練修理工，他忙活了一小時(shí)，用記號(hào)筆畫在發(fā)電機(jī)某部位一條橫線，收費(fèi)10000歐元

管理人問他為啥這么貴就一根線？

他說，畫一根線一歐元，但是知道在哪里劃線，值10000歐元

ok 故事大概就是這么一個(gè)故事，是真是假咱也不去追究了，和醫(yī)生 開鎖匠一樣，咱投資這也屬于技術(shù)工種，很多東西需要長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)才能解釋的

牧原港股上市以后 是所有國內(nèi)養(yǎng)豬企業(yè)里面唯一具備國外養(yǎng)豬條件的大量出口的公司 龍頭企業(yè)享受溢價(jià)空間 未來3年成長(zhǎng)空間打開了

牧原已經(jīng)拿下中國第一 拿下越南第一只是時(shí)間問題 之后依次拿下印尼 菲律賓并且擴(kuò)展到20億人口的南亞 牧原是唯一有希望的養(yǎng)豬企業(yè) 因?yàn)楝F(xiàn)在其他養(yǎng)豬企業(yè)已經(jīng)負(fù)債累累快破產(chǎn)了

牧原港股頂格39價(jià)格已經(jīng)屬于港股里面最頂級(jí)的存在。至于有人說價(jià)格太低，那都是外行的

今天呢我也說說底部板塊選取的理由：

1 底部看行業(yè)發(fā)展邏輯，只要這個(gè)行業(yè)不會(huì)變得更壞，甚至在資金 政策等方面已經(jīng)開始回暖，我就覺得可以布局多關(guān)注起來了

2 頂部看圖形量?jī)r(jià)關(guān)系，如果出現(xiàn)非常異常情況，要格外小心了，之前的白銀就出現(xiàn)了這種情況，超出認(rèn)知了很多時(shí)候

比如這個(gè)行業(yè)

一半以上的公司出現(xiàn)虧損 有些是巨額虧損，并且這個(gè)情況已經(jīng)出現(xiàn)了三年

三年是一個(gè)非常關(guān)鍵的年份，一般情況下，一個(gè)行業(yè)巨虧三年，就存在很強(qiáng)烈的回暖可能性

如果你看好溫和通脹周期

那么金銀銅鋁油氣農(nóng)都是值得布局的

之前我也分析過了 油氣包括運(yùn)輸油氣的，石油 天然氣 煤炭 煤化工 里面品種蠻多的值得多思考布局

農(nóng)包括 養(yǎng)豬養(yǎng)雞 養(yǎng)魚，玉米大米等種植 種業(yè) 還有速凍食品等加工，品種不算多

今天我給大家布置一個(gè)作業(yè)：如果美國伊朗開戰(zhàn)，哪些品種受影響很大？我布局了油氣 稀有礦石，不知道還有哪些？

我現(xiàn)在重倉一個(gè)公司：

1 今年業(yè)績(jī)預(yù)期增速150-200%

2 礦石儲(chǔ)量60-100億噸

3 煤化工全產(chǎn)業(yè)鏈

4 十倍市盈率以下

5 股價(jià)相當(dāng)于3300點(diǎn) 可以抵御大盤風(fēng)險(xiǎn)

之前給一些朋友發(fā)過 最近剛好更新了一篇深度報(bào)告，有需要的朋友私信我按照老規(guī)矩來

對(duì)于市場(chǎng)行情你咋看啊？歡迎在評(píng)論區(qū)交流討論