北京
3月9日，A股上證技術上是在60日均線帶來的反彈，當然，如今技術指標參考意義不大，畢竟全球市場的情緒在油價。
今天開盤，是天崩開局，油價一路沖上120美元每桶，漲幅一度高達30%。
何至于此？因為周末中東亂局加碼：其一為以色列轟炸伊朗油庫，雙方未來會放棄底線，攻擊石油設施；
其二為海峽關閉導致關鍵產油國庫存爆滿，產能迅速下降，伊拉克產能降低6成，要知道，產能一旦下降，再回升的難度會很大；
其三為伊朗選出新領導人。另外，今天晚上中國燃油進入調價窗口，加油站排長龍，也客觀上渲染了情緒。
不過，盤中兩則消息迅速扭轉油價上漲，也讓大盤反彈：一則是G7討論是否投放燃油儲備；另一則是美國和以色列商量幾時結束戰(zhàn)爭，美國據(jù)說還指責以色列攻擊油庫，讓石油危機擴大化。一套組合拳下來，油價回落，股市也開始漸漸起色。A股收復大部分失地，造就了一根長長下影線。
那么，對中東局勢后續(xù)該怎么看？首先，要認識到人類預測的局限性，戰(zhàn)爭走向軍事家也猜不準，誰也不是神仙；其次，個人觀點，美伊沖突極限時間是4周，屆時，要么伊朗不堪重負投降，要么美國不堪重負退出戰(zhàn)爭，特朗普大概率這次是在伊朗偷雞不成蝕把米，賠了夫人又折兵，但從整體上而言，美國四周內及時止損的話，損失是最小的。
所以，一般不會超過4周，戰(zhàn)爭失敗對共和黨中期選舉不利，但特朗普面對戰(zhàn)爭的沉沒成本，不得不痛下決心。所以，對戰(zhàn)爭的持續(xù)時間預測，可以設定一個4周的參考時限。
還有一點，美國總統(tǒng)很難承受股市長期下跌，大概率今晚美股還會血雨腥風，金融資本不會允許戰(zhàn)爭長期化。
最壞的情況，如果美伊戰(zhàn)爭長期化，那么投資人要為一件事做好準備，那就是歐美很可能提前進入滯脹期。我一直在談美林時鐘，春節(jié)重復很多遍，美林時鐘是復蘇，過熱，滯脹和蕭條四階段。
而如今我判斷，歐美經(jīng)濟在過熱和滯脹之間。滯脹中，美元是最佳資產，大宗商品次之，原因是為應對滯脹，美聯(lián)儲和歐洲央行會加息縮表控制物價。
當然，原先我對滯脹的預期，是還需要半年到1年時間，泡沫雖現(xiàn)，但還沒到破裂的時候，但如果因為封鎖海峽中東能源斷供超過4周，釋放燃油儲備是壓不住油價的，那么投資人就要轉而關注滯脹問題。
A股投資一定要看流動性，而流動性和全球貨幣潮汐息息相關，要避免“退潮還在裸泳”的情況發(fā)生。當然，現(xiàn)階段，還不至于，中東沖突是可以迅速緩和的，因為美國是可以退出，而以色列是沒有能力獨立去占領伊朗，如此，油價將迅速下跌，股市將迅速反彈。當然，如果美國說真要地面部隊，那么油價高企的時間還會拉長，雖然這個可能性不大。
熱點板塊上，還出現(xiàn)了一個現(xiàn)象，就是油價高漲的時候三桶油似乎出現(xiàn)了上漲疲態(tài)。油價上漲利好三桶油，這是常識，但油價長期上漲對三桶油并非好事，因為中國是石油進口國，如今我國有大量的石油儲備，所以，短期供應鏈問題不會影響三桶油，光儲備差價就能讓三桶油賺盆滿缽滿，但如果海峽關閉超過中國石油儲備能應付的時間，那三桶油就會被迫買高價油。所以，三桶油也不是無限漲，面對高位還是保持謹慎。
熱點板塊上，周末還有個熱點，叫open claw，是一個智能體，適合本地部署，能夠顯著提高工作效率，調用其他AI和軟件來為你工作。當然，也有用戶反應token太貴，簡直是燒錢。
今年是AI應用大年，而AI光有應用似乎不能滿足AI企業(yè)的需要，算力投資需要大量現(xiàn)金，所以，AI企業(yè)不但要有應用，還要能變現(xiàn)。有人付錢給AI，AI才能用得起算力。
所以，open claw的爆火，其實是一個好消息，是云算力企業(yè)的好消息。關注算力股和AI應用股的表現(xiàn)。
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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據(jù)，股市有風險，投資需謹慎】
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