昨天市場出現(xiàn)恐慌式下跌！

到了晚上，特朗普單方面宣布跟伊朗正在接觸，而且談得很好。晚上市場就拉了起來。

但伊朗否認(rèn)跟特朗普接觸。

現(xiàn)在的消息是真真假假，虛虛實(shí)實(shí)。

我想說的是，世界已經(jīng)回不到過去了。

所以咱們要有更大的格局去看待未來，而不是被特朗普的小肚雞腸耍得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

昨晚他之所以TACO，是因?yàn)橹苣┫铝艘粋€48小時的通牒。

眼看這個通牒要到期了，所以需要演個戲，把博弈的節(jié)奏往后挪！

接下來分享一下我社群的復(fù)盤，原文如下：

上周提示減倉的時候，跟大家伙提到了時間這個關(guān)鍵變量。

原油斷供持續(xù)的時間所產(chǎn)生的影響有很大不同：

10天之內(nèi)，影響的僅僅是情緒；

1個月，影響會擴(kuò)散到行業(yè)；

3個月會影響全球經(jīng)濟(jì)；

半年則改變?nèi)蚋窬帧?/p>

在斷供超過20天后，情緒開始要與行業(yè)共振了。那么波動就會放大，甚至大到讓人恐慌的地步。

資本市場還會提前現(xiàn)實(shí)進(jìn)行情緒宣泄。

上周末消息面上依然是火藥味十足，今天市場就繃不住了。

之所以是上周提示減倉，就是因?yàn)槭峙R近這個時間節(jié)點(diǎn)了，所以有必要進(jìn)行一定程度的防守。

一、不管三七二十一，全都跌

今天市場是無差別的全部下跌。只有煤炭和石油石化微漲。

即便是一些本來就不貴的板塊也照樣砸。

這是流動性沖擊的典型特征。

連銀行也跌了3.24%。

為什么銀行也被砸呢？

市場是鐵索連船的，一旦著火，就會蔓延。

比如，有資金拋售寬基指數(shù)，那么就是無差別的砸盤。

等情緒宣泄得差不多時，低估的板塊就會更有韌性了。

說直白一點(diǎn)就是，市場需要時間砍斷鐵鏈。

當(dāng)下，我個人的觀點(diǎn)是：不要空手接飛刀。

尤其是高估的板塊，不要急著去抄什么底。

這次沖擊后，風(fēng)格很有可能會切換，即便你抄到底，都有可能被反復(fù)摩擦。

為啥呢？

因?yàn)閼?zhàn)爭和油價(jià)會把利率推高，流動性跟以前就不一樣了。

那些純純依靠流動性瞎炒的股票，就有可能跌到你肝腸寸斷。

咱們先等市場企穩(wěn)后，再考慮入場。

比如，先等市場一個月不創(chuàng)新低了再說。

入場的時候，我們還要考慮其他一些因素，這些因素是隨著環(huán)境變化而變化的，是動態(tài)博弈。

所以現(xiàn)在是給不出答案的。

二、當(dāng)心黃金的風(fēng)險(xiǎn)

今天黃金跌得比股市還慘！盤中最大跌幅超過8%。

所謂的避險(xiǎn)資產(chǎn)已經(jīng)是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)了。

去年跟大家分享過，石油會終結(jié)黃金的行情。

反正現(xiàn)在去美元化這個邏輯是站不住腳了吧。

那么如果想買黃金，邏輯是什么？

別忘了，黃金也有暴跌70%的時候，而且20年爬不出坑。

在一片混亂踩踏的時候，要冷靜的旁觀，別著急去湊熱鬧。

由于黃金走了很大一個牛市，所以，一旦下跌，就會有很多人喊著千金難買牛回頭往里面沖。

那些炒白銀的，這下知道鐮刀是怎么收割他們的了。

三、耐心等全球發(fā)現(xiàn)中國的價(jià)值

當(dāng)全球陷入能源短缺的時候，還有幾個國家能保證生產(chǎn)不間斷？

有些小國家恐怕會遭遇生死存亡的考驗(yàn)。

甚至有些國家連糧食都會緊缺。

很多剛需物品，估計(jì)都指望著東大供應(yīng)呢。

但必須要等環(huán)境走到這一步才行。

即便油氣供應(yīng)只是減少，全球格局都會重構(gòu)。

這才是真正的大變局。

當(dāng)然，現(xiàn)在還不知道美國、伊朗和以色列會怎么斗。

咱們看熱鬧就行了。

當(dāng)全球終于發(fā)現(xiàn)中國不是產(chǎn)能過剩，而是產(chǎn)能不足時，中國資產(chǎn)會再度崛起。

四、國家隊(duì)干嘛去了？

今天滬深300etf有所放量。

但量能還是不夠，所以國家隊(duì)可能有出手，但強(qiáng)度不大。

這也很正常。

第一，現(xiàn)在市場還在情緒宣泄期，他沒必要去螳臂擋車。

第二，現(xiàn)在市場估值還沒有到它的擊球區(qū)。

這次的沖擊跟貿(mào)易戰(zhàn)那會的估值是不一樣的。

有些熱門板塊可是貴得不行了。

周末的時候跟大家分析了一下國家隊(duì)可能大筆出手的位置。

不過這種預(yù)測也不要太當(dāng)真，需要走一步看一步。

今天持倉中也就豆粕ETF還是漲的。但期貨市場沒有漲！這是有人在亂炒ETF。

不過，隨著戰(zhàn)事不斷升級，豆油有突破新高的趨勢了。

如果豆油突破，豆粕也會跟漲。其中的邏輯，之前跟大家分享過。

為了對沖風(fēng)險(xiǎn)，咱們還是繼續(xù)持有就好了。要從組合的整體來考慮。

畢竟現(xiàn)在中東那邊的局勢，各種真真假假。

特朗普現(xiàn)在是兩難，所以會耗上他一陣子。估計(jì)中期選舉他保不住了。

五、多看少動

降了倉之后，就不要老想著買賣了。

在不確定性極強(qiáng)的時候，情緒充斥著市場。

高波動環(huán)境是不適合建倉的。（定投除外）

我們需要等到波動率降低，市場沒聲音的時候去撿籌碼。

鄧偉人曾經(jīng)說過：冷靜觀察、穩(wěn)住陣腳、沉著應(yīng)付。

現(xiàn)在中東亂成一鍋粥，咱們國家現(xiàn)在就特別需要踐行這句話。

咱們做投資，當(dāng)下也需要這樣。

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