消息滿天飛時，別靠直覺做判斷

兄弟們，最近刷財經新聞是不是又被各種數據晃得眼暈？剛看到一組ETF兩融數據，整體余額比前一天少了12億多，其中融資規模降了快14億，融券規模反而漲了1億。很多人一看就慌，是不是資金都在撤離？其實我跟你們說，別盯著表面數字瞎琢磨，這些數據背后，藏著的是資金的真實態度，而不是簡單的行情波動。我在市場摸爬滾打十幾年，見過太多人因為跟風消息、靠直覺操作，最后把到手的賬面盈利虧回去的。今天就掏心窩子跟你們聊聊，怎么用量化大數據，把機構大資金的真實想法給扒出來，再也不做被情緒牽著走的人。

一、別讓突發消息，亂了你的節奏

還記得去年伊以沖突那事兒不？消息出來半小時就上熱搜，當天市場直接往下走，各類財經論壇吵翻了天，有人說要清倉避險，有人說要趁機布局。我當時身邊有個小兄弟，本來拿著兩只票有不少賬面盈利，結果一看消息慌了神，全賣了，結果72小時后沖突緩解，行情直接拉起來，他拍大腿拍了三天。其實那時候要是用量化大數據看，根本不會犯這錯。你看圖1，這兩只當時一起調整的票，表面上都是空頭回補行為，但一個有橙色的「機構庫存」，說明是機構大資金故意砸盤，讓跟風的人賣出手里的票，另一個沒有，就是普通投資者的短期操作。后來有「機構庫存」的那只，很快就重拾升勢，沒有的那只，磨了好久才緩過來。這就是用客觀數據代替直覺的好處，不會被市場情緒帶偏。

我跟你們說，消息從來都是機構大資金用來調整布局的工具，你要是只看消息，永遠都是被動的那個。只有盯著機構大資金的真實交易行為，才不會踩進坑里。

二、機構的“小動作”，大數據一眼看穿

還有去年美國某銀行暴雷那次，全球市場都出現波動，A股也跟著震蕩，又是一片恐慌。我當時就勸身邊的朋友，別著急動手，先去看量化數據。你看圖2，兩只同樣震蕩的票，一個有「機構庫存」配合空頭回補行為，這就是機構大資金在震倉，故意制造恐慌讓你交出手里的票；另一個沒有「機構庫存」，就是普通投資者自己在補倉，根本成不了氣候。后來有「機構庫存」的那只，很快就走出了新高，沒有的那只，繼續往下調整。

再看圖3，這兩只票更典型，同樣是調整，左側的之前就有過一次類似的機構行為，這次又是故技重施，砸盤后迅速回補，行情接著向上；右側的呢，每次回補都是普通投資者的行為，行情好兩天就又走弱。我用這套量化系統十幾年了，最清楚的就是，機構大資金的交易行為和普通投資者完全不一樣，但以前沒工具的時候，根本看不出來�，F在有了大數據，把所有交易行為存下來，用模型一算，機構的小動作就無所遁形。就像你網購時平臺能算出你喜歡啥，大數據也能算出機構大資金在干啥，道理是一樣的。

三、市場突發下跌，別被表面迷惑

去年市場里這樣的突發情況還有不少，老話說“行情好時多波動”，之所以行情好的時候調整幅度大，就是因為這時候大家普遍有不少賬面盈利，而且對行情有信心，機構大資金只有加大調整力度，才有希望讓跟風的人賣出手里的票，所以看懂機構的真實意圖就變得很重要。比如去年11月21日，市場毫無征兆地突然下跌，而且此前市場連續三次沖擊關鍵點位未果，本來大家心態就有點不穩，再遇上突然下跌，很多人直接就慌了，趕緊賣出手里的票，也有人覺得要堅持持有，但這種跟著感覺走的做法其實很危險。 就像下面兩只票，憑感覺肯定是左側這種連續漲停的票出問題的可能性更大，畢竟當天的消息是券商上調保證金比例，顯然這種連續漲停的個股更有可能涉及相關業務，相反右側的票雖然漲幅不小，但是走勢看起來很平穩，但實際這種猜測毫無意義，結果完全不一樣。但是如果結合量化大數據，這樣的問題就不會存在，很明顯左側股票是機構大資金在震倉、有「機構庫存」，右側的股票是普通投資者在回補。

四、用數據替代直覺，才是長期生存的王道

兄弟們，我在市場混了十幾年，見過太多人靠偶然的機會拿到賬面盈利，最后又因為情緒化操作虧回去。為什么？就是因為他們永遠靠直覺、靠消息做決策，而不是靠客觀數據。量化大數據最厲害的地方，就是能把你腦子里的恐慌、貪婪這些情緒給剔除掉，用冰冷的、客觀的數據，告訴你機構大資金到底在干啥。它不是讓你短期獲得超額的賬面盈利，而是讓你每次決策都有依據，再也不因為情緒亂操作�，F在的量化技術，已經能把機構的交易行為抓得明明白白，以后再碰到消息滿天飛的時候，別著急動手，先看看量化數據，用數據說話，你才能在市場里站穩腳跟。

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