北京
5月27日，從技術指標來看，上證指數將再次回踩60日均線，如果觸底反彈則雙底形成，如果不反彈跌破60日均線，那么短期上證指數這邊還會繼續調整一段時間。
創業板指數再創新高，市場分化冰火兩重天，與指數走勢相反，創業板個股走勢并不好，支撐創業板的股票依然是 半導體和寧德時代 ，寧德時代放出上位十字星，可能是“死貓跳”走勢，我記得是從2020年看好寧德和比亞迪，如今，我對新能源車行業的定位是“成熟產業”，你也看到了，如今的電車在內卷價格戰，都在拼命出海，道理很簡單，國內電車市場滲透率已經很高，已經看到行業天花板了，未來寧德時代還會有儲能等新的增長空間，但那種市值翻幾倍的可能性不大，大概率還是隨著電池成本和價格波動而波動，
半導體板塊其實非常堅挺，尾盤跟隨大盤有一波跳水，但總體上半導體的漲勢還在，這個趨勢就是AI基建投資熱。所以，雖然原則上我不建議吃半導體板塊的“魚尾行情”，但奈何這條魚尾的確是“真香”，如果你不知道何時跳車？那么很簡單，你只需要看歐美韓股市半導體板塊是否出現轉折。
說白了，中國科技公司和美國硅谷科技公司都在投資AI基建，兩個市場基本是同步的，簡單點說，直接看對標的三星、海力士、美光、高通、英偉達、英特爾、臺積電、ASML、ARM等芯片龍頭股是否集體掉頭向下，如果海外很強勢，那么A股的AI算力基建股就不會弱。所謂“大河有水小河滿”。也所謂“算力全球化”。
注意，介于半導體板塊大干快上，尤其是部分股票過去幾個月翻十倍的現實，我將當前半導體板塊的突進定義為“魚尾行情”，如果你是長期投資安排，大可以放棄魚尾，如果你是“資金永不眠”，那么，我只建議追AI基建相關股票，可以在不同板塊切換，但不要脫離AI基建這個主題。因為，當前是“一將功成萬骨枯”，AI基建上漲，其他都在下跌，甚至資金都在虹吸。但如果AI基建不漲了呢？實話實說，沒有了主力部隊，其他股票可能會更差。
如果沒有參與AI基建投資，那么現在的你必然有點“羨慕嫉妒恨”，不用排斥，人類的正常情感罷了，但在資本市場，此次踏空中你要總結一個道理：大多數投資人是價格趨勢的接受者，而非主導者。
你要做的，是承認現實，接受現實，并認清自己。若真的覺得自己心態不好，那么此時此刻，在價值股里面很多股票正在變得越來越便宜，越來越值得買。
今天，白酒龍頭茅臺，醫藥龍頭恒瑞，都在盤中有所拉升。今天茅臺恒瑞的拉升可能是耐心資本在報團取暖，并不意味著轉折，但白酒和醫藥里面的股票，內在價值的確在逐步超越市值，價值投資者都知道，內在價值高于價格，是買入的良機，我的建議是，可以對這些價值股龍頭進行長期定投，低于某個價格線，定投，高于某個價格線，不動。
當然，我認為白酒行業拐點可能還沒到，白酒當前要解決的問題有兩個：一個是市場庫存，之前有人囤積，見酒價下跌就準備出貨；另一個是年輕人不愛喝白酒這件事，得培育消費習慣。但，我覺得白酒和醫藥的拐點應該不會太遠了。如今已經到了別人恐慌我貪婪的初級階段。
最后，至于今天市場為什么會跌？漲多了必然會跌，尤其是很多股票上漲的時候，業績并沒有跟上股價的漲幅，這是要還債的。而市場，可能對于部分小利空過度放大。比如，對跨境投資的監管趨嚴，這其實是好事，守住A股的流動性至少不是壞事。
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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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