四川
6月15日，A股市場大幅回暖，周期、科技多面走強(qiáng)，截至9:50，通信ETF華夏（515050）漲超2%領(lǐng)漲同類通信ETF，持倉股中，太辰光漲超17%，長芯博創(chuàng)漲超10%，生益科技、光庫科技、三安光電、劍橋科技等多股走強(qiáng)。同類費(fèi)率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超2.5%。
消息面上，美伊和平協(xié)議落地，令全球金融市場在周一迅速重新定價(jià)。油價(jià)大幅下挫，美股期貨全線走高，地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)加速消退。
地緣沖突緩和，油價(jià)回落，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期降溫，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅回暖，科技方向仍是資金布局主線。從資金凈流入方面來看，通信ETF華夏近8天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得7.68億元凈流入，合計(jì)“吸金”22.73億元，日均凈流入達(dá)2.84億元。
興業(yè)證券指出，臨近業(yè)績披露期、景氣投資有效性提升，市場本身對業(yè)績的重視程度也將強(qiáng)化。6月至7月上半月，隨著中報(bào)業(yè)績預(yù)告披露期臨近，景氣投資的有效性將再度提升。今年而言，A股本身并不缺盈利線索，立足景氣邏輯進(jìn)行布局，將是當(dāng)下窗口兼具勝率與賠率的更好選擇。根據(jù)一季報(bào)后各行業(yè)2026年盈利一致預(yù)期變動(dòng)情況，篩選中報(bào)有望表現(xiàn)較好的方向。一季報(bào)后盈利預(yù)期上修較多的方向主要集中在：AI算力：半導(dǎo)體、光通信、元件、電子化學(xué)品；先進(jìn)制造：船舶、AI設(shè)備、電池儲(chǔ)能；周期：有色、石化（化纖、農(nóng)化、煉化、塑料等）、航運(yùn)港口、煤炭等；消費(fèi)&金融：飾品、商貿(mào)零售、非銀等。
CPO+PCB高含量ETF：通信ETF華夏（515050），跟蹤指數(shù)CPO+PCB概念股權(quán)重合計(jì)超80%位居全市場第一（剔除重合個(gè)股權(quán)重），其中CPO概念股權(quán)重超74%，PCB概念股權(quán)重超20%，相比同類通信ETF，獨(dú)有成分股覆蓋了兆易創(chuàng)新、東山精密、滬電股份、生益科技、深南電路、鵬鼎控股等存儲(chǔ)、PCB及覆銅板龍頭。完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術(shù)的光纖光纜、AI服務(wù)器、光互連、PCB、存儲(chǔ)全鏈條。直接承接AI算力資本開支加速與技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動(dòng)，是把握通信及電子算力板塊業(yè)績釋放的核心工具。截至2026年5月30日，前十大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、兆易創(chuàng)新、工業(yè)富聯(lián)、東山精密、天孚通信、滬電股份、生益科技、華工科技，前十大權(quán)重股合計(jì)占比63.85%。場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）
易、中、天高含量ETF：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數(shù)的一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊，另一半權(quán)重覆蓋國產(chǎn)算力、AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域，形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭權(quán)重占比超49%位居AI類標(biāo)的第一。前10大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（20.88%）、新易盛（17.89%)、天孚通信(10.80%)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、藍(lán)色光標(biāo)、潤澤科技、長芯博創(chuàng)、北京君正、昆侖萬維、同花順。目前基金規(guī)模超20億元，場內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，為ETF最低檔。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。
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