四川
6月15日，全球市場迎來重磅利好，港股市場跳空高開，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)均漲超1%。
早間開盤，恒生指數(shù)報25001.42點，上漲283.32點，漲幅1.15%。
恒生科技指數(shù)開盤報4788.83點，上漲83.63點，漲幅1.78%。
先看消息面：美伊達成停戰(zhàn)協(xié)議，原油大跌4%，黃金拉漲2%。
日韓股市方面，日經(jīng)指數(shù)早盤漲超5%，創(chuàng)下歷史新高。韓國KOSPI指數(shù)漲超5%，盤中再度熔斷。
港股方面，受油價下跌以及地緣政治不利影響消除，航空股早盤集體大漲。其中，中國國航漲超10%，中國南方航空漲超9%，中國東方航空漲超8%，國泰航空漲超4%。
AI龍頭智譜（HK02513）早盤再度飆升，股價一度漲超47%，截至發(fā)稿，漲幅依舊超過30%。
消息面，6月13日，智譜官宣其迄今能力最強的開源大模型GLM-5.2完成全量開放，將于下周上線API和正式開源，支持真正可用的1M上下文，并在長程任務(wù)中繼續(xù)保持領(lǐng)先。
新股方面，今日溜溜梅（HK06658）上市交易，早盤高開超117%，隨后一路走高。截至發(fā)稿，溜溜梅大漲168%。
招股書顯示，溜溜梅是一家專注于青梅產(chǎn)品的果類零食公司。在以梅為本的產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略引領(lǐng)下，公司打造了多元化的青梅產(chǎn)品矩陣，涵蓋從采用傳統(tǒng)技術(shù)的經(jīng)典系列到融合各種風味的產(chǎn)品，以滿足不同口味需求。自2001年推出經(jīng)典品牌“溜溜梅”以來，公司致力于深耕青梅產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)，挖掘青梅酸味的美食潛力。
后市展望：
華泰證券認為，港股自身基本面無實質(zhì)性變化，但恐慌程度已處于近兩年極值水平，其中衍生品分項已至極致低位或反映沽空壓力充分釋放，極端情緒底部本身構(gòu)成安全墊，當前仍可博弈超跌反彈下的沽空回補。
配置上，華泰建議短期關(guān)注沽空壓力較重、盈利預(yù)期邊際企穩(wěn)的超跌品種（可選零售、傳媒）及高股息防御（銀行）；AI硬件鏈短期性價比有限，建議依浮盈程度減敞口，待7月美股財報季后波動率回落再行布局。中期維持均衡配置，兼顧景氣上行的半導(dǎo)體、電新與機械，以及估值低位、盈利預(yù)期改善的部分食飲與消費者服務(wù)。
海通國際張憶東認為，近期美伊圍繞霍爾木茲海峽重新開放的談判接近一致，相關(guān)協(xié)議有望達成，“盡快重開霍爾木茲海峽”將讓全球股市短期從調(diào)整壓力中獲得喘息。后續(xù)，風險偏好有望出現(xiàn)短期修復(fù)。“夏日寒風”就是影響全球股市的資金面沖擊，短期也有望告一段落，但是風險并沒有完全解除，7月份仍需警惕原油補庫存的沖擊、歐美等主要經(jīng)濟體通脹的高粘性及融資壓力。
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