中東這個局越來越亂了，但也越來越明朗了

周末，中東局勢又有新進展啊。

不過這一次，對石油的價格影響并不算大。

說明市場基本已經有預期了。

那就是美伊的沖突，已經陷入一場持久戰了。

這是有目共睹的。

周末，美國直接動手炸了，伊朗石油出口樞紐哈爾克島的軍事設施。

并且揚言，如果伊朗持續封鎖霍爾木茲海峽，他會即刻考慮轟炸伊朗的石油廠。

而這個哈爾克島它是伊朗的命根所在。

伊朗90%的石油運輸要經過這里，伊朗全國一半的財政收入都要靠這個小島。

而伊朗也放出狠話，只要你美國、以色列敢動哈爾克島，伊朗將放棄所有的克制。

不僅如此，現在特朗普拒絕了中東各國提出的停火路線協議。

而伊朗方面，也拒絕單方面停火的協議。

這意味著，這一輪美伊的沖突，已經到了決勝負，也決生死的時候了。

特朗普肯定是想趕緊停火抽身的，要不然也不會通過多個渠道，釋放停火和談的信號。

但伊朗方面提出來的條件，一個是收回所有損失，第二個是美國離開波斯灣。

特朗普不能答應，也不敢答應。

答應了其中一個，就意味著美國霸權的正式終結。

隨之終結的還有特朗普的政治生命。

那一旦特朗普失去權力，他和他家族的命運怕是要到頭了。

特朗普可以犧牲美國，但一定不會犧牲自己。

所以，已經把美國押上賭桌的特朗普，現在的選擇是繼續加大賭注。

不僅調派更多的遠征部隊前往伊朗，還炸掉伊朗哈爾克島。

并且現在美國提出，盟友應該出手護航，一起維護霍爾木茲海峽的通航。

說白了，就是要盟友一起下水。

目前明確表示支援的，沒有。

但看得出來，美國已經開始給自己找退路了。

目前，特朗普，轟炸了伊朗石油出口樞紐哈爾克島上的軍事設施，卻沒有碰島上的石油基礎設施。

不是特朗普心慈手軟，而是擔心伊朗的報復讓美國承受不起。

伊朗現在，是真的敢不計一切代價，哪怕拉著全球經濟一起完蛋，也要對抗美國。

伊朗的手段絕不只是封鎖霍爾木茲海峽，影響石油供應鏈，讓高油價撬動美國的通貨膨脹，沖毀美國的經濟體系。

伊朗已經開始打擊美國在中東的金融機構，無人機精準命中迪拜、巴林美資銀行網點

沖突從軍事蔓延至金融領域。

這些代價，美國可承受不起。

于是，拉著盟友一起，承擔軍事成本，是特朗普的計劃。

局勢怎么演變，還得看后期有沒有國家參與其中。

目前來看，周末油價波動并不算大。

這是因為之前各國已經說了要釋放石油儲備。

而且戰局走到現在，大家對持久戰已經做好了心理預期，除非有超出預期的事件，否則短期石油價格大概率還是維持高位。

那么，如果這個事件繼續持續個三個月、六個月甚至更長時間。

那新一輪的能源危機，怕是要來了。

大家就一定要提前做好準備了。

接下來，大概率會有三輪資產價格的演變。

第一階段：短期資產大幅下降。

目前已經發生油價暴漲導致美元走強，黃金、白銀、貴金屬下殺

美股開始回調，尤其是科技股、成長股等板塊開始有壓力。

隨著油價繼續上漲，通脹壓力大增，美聯儲降息底落空

甚至重啟加息，這就會導致大量風險資產開始劇烈下滑。

第二階段：中期流動性危機。

如果這個戰爭持持續3~6個月，在高通脹之下，各國央行為了抑制通脹，會紛紛開始加息，全球的錢和流動性會開始減少。

企業借錢、普通人借錢也會進入一個流動性危機的循環。

那全球經濟就會陷入到衰退階段，那么我們的通縮可能持續。

而流動性的減少，對與風險資產，尤其是股市里面的科技板塊，影響也會更大。

第三階段：抄底階段。

當風險資產的價格持續回調，很多優質資產就會出現一個黃金坑。

就像2020年口罩過后，優質資產迎來翻倍行情。

首先，在石油危機后，會倒逼全球加速能源轉型，減少對傳統能源石油的依賴，像光伏、風電、儲能、電網等等，會被全球資本大力追捧。

第二，算電協同的機會，算電協同第一次寫入到政府工作報告，成為國家頂層設計，這也是匹配未來五到10年，人工智能大爆發下的戰略布局。

人工智能發展過程中會有波動，但它的底層一定是算力，而算力的終點一定是電力。

這個過程中，相關的細分板塊，都會迎來一波強勢的機會。

隨著美伊沖突持續，以上三個階段將會逐步到來。

這個過程中，如果大家能看明白背后的邏輯，反而會更堅定。

但凡有些板塊回調，那就是機會。

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