伊朗生變，股市暴跌，未來怎么走?

「分享商業認知，解讀財富密碼」

本文是萬叔的第872篇原創

大家好，我是創始人萬叔。

最近評論區一直有讀者在問，萬叔你要不要講講伊朗戰爭，現在全球恐慌，油價下跌，各種事情處于不確定中。創始人筆記

萬叔就去問王富貴，你要不要寫一寫？

王富貴說算了，還是搞咨詢吧。這玩意兒眾口難調。

萬叔說，其實也不存在眾口難調這回事。

你寫的東西用AI很厲害，找的內容也很精致，文筆也很好，但我看了幾篇以后，有個東西跟我有差別。

王富貴問，什么東西？

以下是正文

萬叔說，就是把一個宏大敘事寫得很實的能力。

什么意思。

萬叔問王富貴，如果伊朗封鎖霍爾木茲海峽，美國伊朗開戰，這件事讓你來寫，你會怎么寫？

王富貴說，那我可能會從伊朗歷史開始，古代波斯，巴列維王朝，講這個神權政權是怎么來的，來龍去脈，然后分析未來可能往哪個方向發展。

萬叔說，你不是伊朗人，你沒去過伊朗，你接觸伊朗人民很少，你怎么能對伊朗未來的發展指手畫腳？

王富貴笑了，你這話怎么聽著那么熟悉？

萬叔說，這是事實。

你看到的都是互聯網讓你看到的，沒有自己的體會和風格，就形成不了自己的個性。

所以100種人，100種體會。有人支持，有人罵，都是這么來的。

王富貴問，那你會怎么寫？

萬叔說，為什么萬叔一直講究不要講宏大敘事，要講和自身體感相關的事情，就是因為只有和你體感相關的，你是最有發言權的，不容易出問題。

比如萬叔寫當年十四歲被人用腳本騙走寵物。

寫手機還沒出來的時候，排隊拿著IC卡等著給女朋友打電話，為了防止電話扣費，掐著表在56、57秒的時候掛掉。

這些都是萬叔親身經歷的。你沒經歷過，你沒法發表評論。你如果經歷過，你可能就會和萬叔有同感。

通過這樣不斷的篩選，吸引了一批價值觀相類似的人。

而且這種價值觀是從生活里來的，穩定，不容易產生偏差，不容易塌房。

萬叔說，所以，如果油價上漲、股票下跌這類事情讓萬叔來寫，大概會從這個角度切入。

就是呼吁普通人，不要去關心宏大敘事。

為什么呢。

伊朗炸了，霍爾木茲海峽封鎖了，和你的關系，也就是一箱汽車油的錢，其他的都只是間接傳導。

但很多人以為的邏輯是——霍爾木茲海峽封鎖，油價就要上漲，趕緊買黃金，趕緊做多能源股。

這就是典型的宏大敘事。

為什么這么說？因為這只是一個概念性的因果關系，推導不出實際的因果關系。

舉個例子。霍爾木茲海峽封鎖之后，之前說中國的船允許通過，其他國家的船有些不允許過，那對不同的國家，壓力就完全不一樣。

而且每個國家對石油的儲備基準線也不一樣。你不清楚他們的基準線，就不知道他們內心的實際焦急程度。

用你自己的基準線去揣測別人的行動，就會產生誤判。

萬叔再說細一點。

石油這個產業，首先就分輕油和重油。重油是委內瑞拉那邊生產的，輕油是中東這邊生產的，來源不同，影響路徑就不一樣。

伊朗石油減產了，對于埃克森美孚、殼牌這些競爭對手來說，是有利的——油價越漲，他們賺得越多。

對美國頁巖油也是有利的。但對中石油、中石化這種拿原油進來再加工的企業，就不利了。

萬叔之前寫過那篇，伊朗打仗了，黃金為什么還下跌。

說的就是這個邏輯。如果你只看到所謂的亂世買黃金，就會吃這個虧。

正好巨頭利用這套邏輯，把漲了幾倍的黃金拋到你們手上。

那篇文章30多萬人看，估計血虧的人也不少。

萬叔再跟你講得細致一點。

哪怕是中石油這種看著必虧的巨頭，人家也早就有對沖的方式。

地理上的對沖，拿俄羅斯原油，用自己的儲備油去平抑市場波動，等價格低下來再補充儲備。這一套玩得很順。

再比如說，為了防止油價波動影響自身盈利，完全可以去期貨市場套保，鎖定風險，只賺自己該賺的那一部分加工的錢。

萬叔為什么知道這些。因為八年前服務過一個化工企業，他們的上游也是他們的股東。

萬叔去調研的時候，上游公司說，我們把原料賣給下游，他們加工完了以后賺的錢，還不如我們直接賣原料賺的多——因為那時候原料價格在上漲。

后來萬叔去查相關資料，發現這套套保對沖的邏輯早就存在了。

上游漲價，我期貨對沖，只賺下游加工那一部分，風險鎖死，邏輯說清楚。

你看，萬叔隨便跟你講一些，就已經有這么多邏輯和細節。

一件事情，如果你不去詳細了解，僅僅停在A到B——因為A所以B——那在具體的決策上，一定會吃虧。

這就是為什么要拒絕宏大敘事。

拿一個宏大的、虛無縹緲的邏輯去指導具體的行動，中間一定有黑盒。而這個黑盒，決定了行業賺不賺錢和你賺不賺錢之間的關聯性。

知道這個差別的人，能穿越周期。

不知道的，每次都在給別人貢獻流動性。

對了，萬叔這一期人生躍遷課，4月份開班了。

加了40%的AI內容。一貫的風格，不講趨勢，不講宏大敘事，不講改變世界，只講和你最相關的東西。

想提前了解的，評論區扣666，小助理會聯系你。

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