上海
說實話，今天早上打開手機，全是壞消息：中東那邊打得越來越兇，美股昨晚直接大跌，日韓股市更慘，上來就融斷，幾乎是直線往下砸。
個人覺得，A股今天大概率要跟著崩一波了。
結果還好
滬指居然頑強收紅了，哪怕其他指數收綠，跌幅也特別小，就意思意思跌了一點。
日韓跌2個多點，A股就裝裝樣子，這種反差，真的讓我想了很久——咱們的A股A股對外圍利空，越來越“脫敏”了。以前美股跌1%，咱們能跌2%。但今天不一樣，外圍崩成那樣，上證居然還能收紅，那已經實屬不易了。
那今天沒崩，是不是可以進去了？
我勸大家別想太多，能穩住盤面，就已經很不容易了。
當前最重要的事，不是漲多少，而是站穩4000點——這個位置，就是咱們現在的“生死線”，也是半年線的關鍵位置。
4月上旬，咱們別盼著大漲，核心任務就是鞏固底部，能順利站上4000點，這一輪市場的危機，就算基本度過了。
今天的市場，就是一半利空、一半利好，極限拉扯。
利空沒消失，美伊那邊還是亂糟糟的。特朗普的話就跟鬧著玩似的，一會兒說要和伊朗談和平協議，一會兒又說要繼續打擊，就跟鬧著玩似的。
伊朗那邊也硬氣，從頭到尾沒松口，放話只要有侵略者，就一定反擊。
可以看出來，朗子那邊沒鳥他，特朗普是真急了。所以外圍這個最大的隱患，還沒徹底解決。
如果雙方都談不攏呢？
那美國大概率會攻打哈爾克島。
有栆沒栆先打一桿子，打下來，再談第二輪。
哈爾克島是霍爾木茲海峽的重要節點，拿下它等于掐住油價的脖子。
周五油價大漲，就是市場在定價這個預期。
我覺得吧，到最后肯定能談成，但過程肯定非常曲折，中間可能還要好幾個來回、甚至沖突升級幾次。畢竟美國不想打全面戰爭，伊朗也不想自己的政權出問題，兩個“理性人”，最后肯定會各退一步。
所以今天的一半利好就是，有個最關鍵的一個信號：伊朗計劃有條件開放霍爾木茲海峽。
可能有人不懂這意味著什么，簡單說就是：伊朗開放海峽能賺錢，撐住自己的底氣，就像巴拿馬運河一樣，收過路費；當然對咱們來說，也能緩解油價上漲的壓力，算是個實打實的好消息。要是這事能落地，市場肯定會更穩一些。
再說說今天的板塊，亂得很，輪來輪去，沒幾個能穩住的。
醫藥、光纖、有色、農業、化工，都輪流表現了一下，但大多是曇花一現。比如今天領漲的農業板塊，就是資金想躲風險，加上之前跌太多了，反彈一下，這種行情沒持續性，別去追。
真正值得大家關注的，還是創新藥。
它今天繼續走強，也是目前少數能持續漲的方向。道理很簡單：它不怎么受中東局勢影響，全靠自己的基本面撐著，亂世里，這種“不跟著瞎折騰”的板塊，反而最穩。
還有人問，中東打仗，咱們中國會不會受影響？
答案可能讓你意外：咱們可能是這波動蕩里的“避風港”。
這不是我說的
摩根士丹利最近發了份報告，核心觀點是：中東打仗，亞洲普遍承壓，但中國可能是例外。
為什么？
道理很簡單：咱們家里的電，95%都是自己供的，石油只占能源消費的18%，不像日韓，幾乎100%靠進口石油，一有風吹草動就慌。而且咱們的石油儲備特別足，能撐140-180天，是美國的兩倍，根本不怕被卡脖子。
更關鍵的是，高油價讓日韓、東南亞的制造業成本大漲，反而咱們的成本穩定，很多訂單都回流到咱們這邊，這也是咱們的底氣。
這段時間的市場，讓我越來越覺得一件事：
在全球大動蕩的背景下，中國的基本面其實沒那么差。
能源有韌性，儲備夠用，新能源替代在路上，制造業還有成本優勢。
很多人低估了中國經濟的"抗揍"程度。
當然，這不代表A股就能大漲——情緒、資金面、外部沖擊都會影響短期走勢。
但從中長期來看，中國資產在這波全球動蕩里的相對優勢，確實是客觀存在的。
Q2可能是全年名義GDP的高點，新能源、制造業、出口鏈都有機會。
關鍵是：別追高，別亂動，盯緊幾個關鍵指標。
局勢緩和，就往進攻方向調一調；悲觀升級，就縮回來守。
外圍不確定性還在，4月份大概率還是震蕩，但只要咱們的經濟基本盤在，只要能站穩4000點，熬過去就是晴天。
溫馨提示：本文僅供參考，不構成投資建議。投資有風險，入市需謹慎。
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