油價為啥上不了150美元？

感覺川普在和伊朗那邊玩心理戰，先是伊朗外長說收到了川普總統特使私信，而非川普說伊朗的新政權總統請求挺火，其實這一系列的變化，幾乎把大家搞懵了，都不知道誰的話該信，誰的話不該信呢。

市場嘴上看起來很猶豫，而實際行動卻很誠實，比如說之前一天美股的反彈，昨夜美股繼續上漲，還有像韓國股市、日本股市都出現大漲，原油期貨價格重新徘徊在了100美元上下，感覺雖然下去好像很難，而上去也不是那么容易了，從這波原油期貨價格的走勢看，原先大家預期的要上150美元，而實際上原油價格的真實走勢看，給我們的感覺是有資金好像始終在壓著，不讓原油價格大漲，如果沒有這個人為干預的話，原油早就到了150美元。

說這個的目的是，當前全球股市的上漲，本質上是大家看到了一個事實，就是不管沖突怎么進行，好像油價有點上不去了，這個時候市場純粹放下了擔心，對這個利空沒有那么害怕了，干脆先漲起來，把之前的虧損往回補補再說，這就是當下市場的真實交易思路。

創新藥板塊這兩天很火，尤其是港股創新藥相關的ETF昨天一天的漲幅達到了7%，我看了一下技術層面，日線上不僅僅突破了60日下降趨勢線，周線也擊穿了重要的60日線，這就是說創新藥從之前的空頭趨勢徹底轉為了多頭趨勢。

為啥會出現這種情況呢？大家看了很多分析也略知一二了，根本原因還是我們國家對外的創新藥授權交易額超過了600億美元，市場比較興奮的是，這個交易額可是去年全年的一半啊，也就是說今年半年就可能達到去年全年的交易總額，這對行業的增量效應和估值則是有明顯優勢的。

加上創新藥已經連跌了6個月，在消息面這么利好的情況下，資金重新進場的概率就大大增加了，以現在的市場氛圍看，創新藥繼續向上的概率偏大，不過有一點，就是目前到了重要的技術阻力區，以及昨天的大漲，我覺得短期內要震蕩了，還是要注意這樣的節奏。

除了創新藥的大漲，昨天A股科技股走勢整體很強勁，要不是科技股的全面崛起，昨天市場很難上漲那么多，而導致這個現象從表面看好像是美股科技股大漲，實際上則是人工智能應用公司智譜的年報，雖然說是凈利潤虧損31.8億元，而全年的綜合毛利率卻比較高，達到了41%，這個遠超行業水準，并且今年的一季度智譜的API調用量提升了83%，即便在這種情況下，還是供不應求，調用量增長了400%。

這些數據的背后，實際上顯現的是人工智能從基礎構架到商業應用的落地效果，關鍵是感覺付費的意愿表現的很強勁。

當然，最終的歸結點在于當前我們的國產大模型在市場上的競爭力還是挺強的，還有就是國產算力的景氣度依然很高。

這也是本來早上CPO表現的很一般，而下午核心龍頭拔地而起的原因，簡單說昨天的行情除了創新藥有很強的爆發力之后，市場資金的焦點還是CPO、芯片以及算力這些產業鏈，盡管過去已經有所炒作，而市場的主線至今仍然維持，足以說明整個產業鏈的增量效應維持的很好。

所以，無論是短線還是中線的角度，創新藥和大科技產業鏈都是值得重視的，尤其是科技產業鏈機會將持續存在。

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