上海
財聯社5月6日電，中金公司指出，配置方面，成長風格仍有優勢，但今年與其他板塊的相對表現有所收斂。中金認為成長行情的決定因素在于高景氣的產業趨勢和盈利兌現，其重要性往往超出宏觀、估值、資金等其它因素。經歷過去三年去產能周期，疊加“反內卷”等政策推進，越來越多的順周期行業有望受益于供需再平衡，關注：1）景氣成長：AI龍頭資本開支繼續高增長，仍建議重點關注基礎設施環節，如半導體、電子硬件、光通信等。儲能電池、創新藥等領域也值得關注。2）周期改善：綜合考慮地緣局勢和油價中樞上升的可能，以及行業產能周期位置，建議關注供需格局支撐漲價的化工、能源金屬等，受益出海趨勢的電網設備、工程機械等。
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