重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

最近這段時(shí)間A股整體比較震蕩，說白了沒什么利空，就是漲太多了，大龍加了半導(dǎo)體設(shè)備，然后又做法減了10元的半導(dǎo)體設(shè)備，按照賣了就漲的定律，今天半導(dǎo)體設(shè)備還不錯(cuò)大漲2個(gè)多點(diǎn)，但還是要看看收盤才能確定大龍是否做法成功！盤中肯定會(huì)跳水，整體A股今天還是偏震蕩為主，依舊是半導(dǎo)體芯片設(shè)備電網(wǎng)等強(qiáng)勢，大龍還是繼續(xù)干科技。
但總體A股的行情大龍認(rèn)為還是會(huì)保持震蕩一段時(shí)間，大龍前面已經(jīng)盈利降低了倉位，切勿亂追高，盤中跳水是常態(tài)，收盤才是真，大龍今天繼續(xù)加一些后續(xù)看好的大方向，其他的就不亂動(dòng)了。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量21114億，相比周一縮量4.55%

主力資金凈流出465.04億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌3.41%

港股創(chuàng)新藥跌0.78%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)跌0.52%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)跌0.29%

恒生科技今日跌0.47%

越南基跌0.40%

北證50漲0.23%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準(zhǔn)

1.加倉5000元$平安半導(dǎo)體領(lǐng)航精選混合C$(026633)

半導(dǎo)體設(shè)備：昨天大龍加了半導(dǎo)體設(shè)備，今天大漲3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在的行情就是強(qiáng)者恒強(qiáng)啊，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)正處周期上行與國產(chǎn)替代加速的共振期，全球 AI 算力需求持續(xù)爆發(fā)，帶動(dòng)芯片及設(shè)備需求高增。2026 年全球半導(dǎo)體營收預(yù)計(jì)大幅增長，存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)回升，行業(yè)景氣度向上。國內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能加速爬坡，先進(jìn)封裝技術(shù)突破，疊加地緣政治倒逼國產(chǎn)替代提速，半導(dǎo)體設(shè)備與材料驗(yàn)證周期縮短，訂單逐步落地。大龍繼續(xù)長期看漲半導(dǎo)體芯片和設(shè)備，

2.加倉5000元$泰信鑫選靈活配置混合A$（001970）

設(shè)計(jì)芯片：芯片設(shè)計(jì)板塊是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，當(dāng)前 AI 應(yīng)用落地加速，對高端芯片需求激增，國內(nèi)設(shè)計(jì)公司在 AI 芯片、專用芯片領(lǐng)域突破加快。行業(yè)進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期，頭部企業(yè)訂單飽滿，毛利率穩(wěn)步提升，國產(chǎn)替代空間廣闊。該基金重倉芯片設(shè)計(jì)相關(guān)標(biāo)的，持倉集中度高，精準(zhǔn)綁定賽道行情。 大龍今天繼續(xù)加。

3.加倉1萬$鵬華碳中和主題混合C$（'016531）

人形機(jī)器人：大龍昨天說了，短期機(jī)器人大龍是繼續(xù)低吸看漲的，現(xiàn)在還在低位，問題不大，且短期會(huì)反彈一波，大龍繼續(xù)干！當(dāng)前人形機(jī)器人正迎來量產(chǎn)拐點(diǎn)，2026 年被公認(rèn)為產(chǎn)業(yè)落地元年，從概念炒作進(jìn)入訂單兌現(xiàn)期。政策端持續(xù)加碼，國家將其定位為新質(zhì)生產(chǎn)力核心載體，地方配套補(bǔ)貼與場景開放加速落地，為行業(yè)提供強(qiáng)支撐。技術(shù)上，減速器、伺服電機(jī)等核心零部件國產(chǎn)化突破，成本大幅下降，特斯拉 Optimus 等頭部機(jī)型啟動(dòng)量產(chǎn)，單機(jī)價(jià)格下探至 5 萬美元內(nèi)，商業(yè)化空間打開。需求端，制造業(yè) “機(jī)器換人” 需求迫切，國家電網(wǎng)等大客戶拋出百億級采購訂單，工業(yè)、商業(yè)場景快速落地。產(chǎn)業(yè)鏈成熟度顯著提升，國內(nèi)供應(yīng)鏈占比超 60%，零部件訂單密集釋放，業(yè)績有望逐步兌現(xiàn)。板塊前期調(diào)整充分，估值處于低位，資金關(guān)注度回升，具備較強(qiáng)反彈動(dòng)力與中長期成長空間，當(dāng)前布局正當(dāng)時(shí)。

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉1萬$中歐制造升級混合C$（024648）

機(jī)器人： 機(jī)器人賽道延續(xù)高景氣，除人形機(jī)器人外，工業(yè)機(jī)器人需求穩(wěn)步增長，制造業(yè)自動(dòng)化、智能化升級驅(qū)動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。當(dāng)前機(jī)器人板塊估值處于合理區(qū)間，未出現(xiàn)過度炒作，產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)度超預(yù)期，頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張、訂單充足。該基金聚焦先進(jìn)制造領(lǐng)域，重點(diǎn)布局機(jī)器人及核心零部件企業(yè)，貼合行業(yè)成長主線。 大龍繼續(xù)加機(jī)器人。

2.加倉1萬元$國泰A股電網(wǎng)設(shè)備ETF聯(lián)接C$(023639)

電網(wǎng)：電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)迎來政策與需求雙重驅(qū)動(dòng)，“十五五” 期間國家電網(wǎng)規(guī)劃投資 4 萬億元，年均投資規(guī)模大幅增長，特高壓、智能電網(wǎng)、配網(wǎng)改造全面加碼。2026 年一季度電網(wǎng)投資同比高增，特高壓招標(biāo)金額翻倍，行業(yè)訂單充足，業(yè)績確定性強(qiáng)。AI 算力中心、新能源車普及導(dǎo)致電力需求激增，電網(wǎng)升級需求迫切，帶動(dòng)設(shè)備需求持續(xù)擴(kuò)容。 大龍繼續(xù)加電網(wǎng)短期看漲5月的行情。

今日減倉思路：無

|A股各板塊分析及后市行情觀點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色資源大龍繼續(xù)看跌的，暫時(shí)沒什么行情，大龍暫時(shí)空倉觀望，黃金白銀 黃金短期大龍也是看跌， 大龍暫時(shí)沒考慮加。原油油氣 大龍暫時(shí)不去加原油， 波動(dòng)太大，所以大龍不玩。 半導(dǎo)體芯片計(jì)算機(jī)科技 半導(dǎo)體芯片兩個(gè)方案，覺得自己吃飽的可以就撤落袋為安，想長期看漲的也是OK，看個(gè)人，大龍繼續(xù)長期看漲半導(dǎo)體芯片設(shè)備，大龍昨天加的半導(dǎo)體設(shè)備起飛！人工智能軟件AI應(yīng)用 人工智能大龍是繼續(xù)長期看漲，不過短期已經(jīng)到阻力位附近，會(huì)調(diào)整一下。CPO通信算力 CPO通信算力大龍上周五已經(jīng)盈利減了，短期有點(diǎn)高，先等調(diào)整幾天大龍?jiān)诩樱?strong>新能源車光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 短期新能源光伏電池大龍維持小加點(diǎn)鋰礦 大龍鋰礦已經(jīng)全部盈利清倉了，等7月再接回來，短期還是看跌，機(jī)器人 機(jī)器人還在低位，大龍繼續(xù)低吸布局看漲不變，繼續(xù)沖沖沖。白酒消費(fèi) 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒，傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫大龍不玩。

證券 證券現(xiàn)在處于低位，但大龍暫時(shí)不看好證券，因?yàn)樽C券被壓著不能漲 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥繼續(xù)看跌不變大龍。港股恒生科技、香港科技 港股現(xiàn)在是漲一天跌一天，持續(xù)性不強(qiáng)，大龍也先觀望軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星大龍已經(jīng)空倉，等過段時(shí)間行情穩(wěn)定了我在玩美股 美股納斯達(dá)克短期會(huì)調(diào)整幾天，長期還是看漲的。電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍先暫定持有到5月底，短期還是看漲，大龍繼續(xù)低吸。

A股后市行情觀點(diǎn) ：

大龍今天繼續(xù)加倉 平安半導(dǎo)體領(lǐng)航精選混合、泰信鑫選靈活配置混合、鵬華碳中和主題混合、中歐制造升級混合發(fā)起、國泰 A 股電網(wǎng)設(shè)備，今日總計(jì)加4萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會(huì)根據(jù)行情可能會(huì)有更新，2.30到時(shí)候記得來看看。

最后，大龍有一個(gè)小心愿，如果支持的朋友每個(gè)人都能點(diǎn)上一個(gè)小贊，那大龍會(huì)更加努力！ 感謝昨天點(diǎn)贊的朋友，今天的目標(biāo)贊是2888贊！