北京
在全球AI炒作浪潮下，港股也出現極致分化行情，6月22日，國產大模型第一股智譜繼續狂飆，早盤一度大漲超42%，大幅刷新歷史新高，以總股本計算，市值高達1.33萬億港元。隨后股價震蕩回落，漲幅收窄至20%左右。成交額約70億元，超過騰訊、阿里等互聯網巨頭。
值得注意的是，今天大漲后，智譜的市值一度等于3個美團（約4300億）、4個京東（約2900億）、6個快手（約2000億），市場瘋狂程度可見一斑，已經成為港股AI炒作浪潮的龍頭標的。
A股AI產業鏈龍頭也表現強勁，近期中際旭創、寒武紀、工業富聯等紛紛創下新高。
消息面上，節前美股科技股大漲，納指漲超2%，費城半導體指數大漲超6%，多只芯片股歷史新高。此外，報道稱谷歌計劃采購中國長鑫內存，長鑫存儲目前全球排名第四。
更早之前，美國資管巨頭申報多個中國股票杠桿ETF，包括中際旭創、新易盛、天孚通信等。近日就開發了一只兩倍做多中際旭創的產品。
愈演愈烈的科技股行情還能漲多高引發熱議，中信證券指出，今年以來AI驅動的行情是由龐大的基礎設施投資驅動的“瓶頸交易”，更像是2006年至2007年由投資和重資產公司推動的牛市，而非互聯網泡沫行情。加息很難影響“AI類周期股”的估值，除非加息真的影響到AI的終端需求、商業化假設和資本開支增速。
華泰證券提醒，AI產業鏈在政策催化下演繹極致行情，但表觀擁擠度已處于高位。K型復蘇短期延續，內需等偏弱反而打開政策加力的期待空間，AI產業周期共振仍強，行情趨勢未必瓦解，但市場情緒回落并不充分、缺乏對沖，脆弱性在累積，節奏上建議適度控制倉位、不追高，留足安全墊。
東方財富陳果則認為，現在美股機構和90年代末科網泡沫尾聲比，面臨環境不能說一模一樣，也是非常相似。無論短期市場如何波動，對新老能源、非銀金融、泡騰資產的年底預期目標不變，如果“更大力度提振消費”實際措施落地，會根據力度進一步上修泡騰資產及整個消費板塊到年底的上漲幅度預期。他說，所有錯殺，都會漲回。
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