日韓股市集體跳水。

6月26日早間，日韓股市開盤后，日經225指數一度大跌超2200點，跌幅一度超3%；韓國KOSPI指數亦大跌超3%，SK海力士、三星電子均大幅跳水。有分析人士指出，隔夜美股大型科技股下挫加劇了投資者對“AI交易”前景的擔憂情緒。

與此同時，霍爾木茲海峽局勢也傳來變數。據美媒報道，伊朗提議向途經霍爾木茲海峽的船只征收通行費，美國國務卿魯比奧隨即回應，稱此舉將“樹立不可接受的先例”。另據英國海上貿易行動(UKMTO)報告，一艘貨船在阿曼附近海域遭不明飛行物擊中，多艘貨輪被迫折返。

日韓股市跳水

今日早間，日韓股市開盤后，主要指數集體跳水，截至8:30，日經225指數跌2.65%，韓國KOSPI指數跌3.26%。權重股方面，SK海力士跌4.35%，三星電子跌3.63%。

隔夜美股市場，大型科技股集體重挫，蘋果大跌超6%，創2025年4月以來最大跌幅；微軟、亞馬遜大跌超3%，Meta跌超2%，英偉達、SpaceX跌超1%，谷歌、特斯拉小幅收跌。

有分析人士警告稱，隨著存儲芯片價格上漲，幾乎所有含有半導體元件的電子產品都將面臨漲價壓力。科技供應鏈中出現的大規模通脹效應，正在產生相當廣泛的外溢影響。

蘋果公司的漲價策略為上游成本向終端傳導提供了最直接的印證，市場將這一現象稱為“Macflation”（蘋果通脹）。EY-Parthenon首席經濟學家、全美商業經濟協會（NABE）主席Gregory Daco表示：“在任何重大技術革命的第一階段，有限資源往往會承受壓力，這通常會推高價格?！?/p>

Miller Tabak策略師Matt Maley則表示，美股科技板塊正出現一些裂縫，超大規模云廠商的股價持續走低，存儲芯片、光通信概念股則集體走強，如果大型科技股股價持續下跌，其他市場板塊要上行將極為困難。

另據報道，三星集團將于6月29日在總統府會議上宣布未來十年在高科技產業領域投資1000萬億韓元（約合6480億美元）的計劃。這將是韓國公司宣布的金額最大的投資，相當于韓國國內生產總值的一半左右。這項投資是一項綜合性藍圖，涵蓋芯片、人工智能數據中心、儲能電池和顯示器等關鍵業務的戰略；其中可能包括斥資約300萬億韓元在韓國全羅道建設一座芯片工廠。

霍爾木茲海峽局勢突變

值得注意的是，霍爾木茲海峽局勢突生變數也加劇了市場緊張情緒，國際油價持續走高，截至周四紐約交易時段收盤，8月交割的WTI原油價格上漲2.3%，結算價報每桶71.92美元。8月布倫特原油上漲2.1%，結算價報每桶75.26美元。

據新華社援引《華爾街日報》美東時間25日報道，消息人士稱，伊朗方面估計，如果對霍爾木茲海峽涉安全、環境等服務收費，每年將為相關國家帶來400億美元收入。

被視為美伊談判伊方首席代表的伊朗議會議長卡利巴夫在訪問阿曼期間明確表態：“所有人都要知道，（霍爾木茲）海峽的管理方式將永遠不會回到戰前狀態。” 此言論引發國際社會警惕。

美國國務卿魯比奧隨即在訪問海灣國家后予以回擊。他在巴林表示，對霍爾木茲海峽征收任何形式的過路費都“將永遠不是任何協議的可接受條件”，并警告，此舉一旦付諸實施，將如病毒般蔓延至全球其他水道，引發混亂。

國際海事組織25日宣布，一艘船舶當天在阿曼灣遭襲，該組織決定暫停霍爾木茲海峽滯留船舶的疏散行動，以進一步確認相關安全保障措施是否仍然有效。

國際海事組織秘書長多明格斯當天發表聲明說，在該組織啟動疏散行動后，已有數艘船舶成功完成疏散。鑒于最新安全形勢發展，該組織將暫停疏散行動，以重新確認相關安全保障條件是否仍然具備。

多明格斯表示，已獲悉一艘駛過霍爾木茲海峽的船舶當天在阿曼灣遭襲，該船并未按照國際海事組織的疏散計劃航行。

他強調，海員安全始終是首要考慮因素。當天恰逢“世界海員日”，保障目前滯留波斯灣地區的海員安全撤離、避免其成為地緣政治沖突的受害者至關重要。

據英國海上貿易行動辦公室通報，一艘貨船25日在阿曼達希特東南約7.5海里處被一枚不明投射物擊中，受擊部位位于船舶右舷，駕駛臺受損。事件未造成人員傷亡。

國際海事組織23日宣布啟動霍爾木茲海峽地區滯留海員疏散計劃，推薦的航道分別是伊朗一側的霍爾木茲海峽北部航道以及阿曼一側的南部航道。多明格斯24日在接受新華社記者專訪時透露，目前仍有約600艘船舶和1.1萬名海員滯留霍爾木茲海峽周邊水域。他說，為了建立疏散通道，國際海事組織與地區所有沿岸國家密集磋商，包括伊朗和阿曼，并與美國、英國、法國等國家保持溝通。

與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍25日在社交媒體上發表聲明說，船只通過霍爾木茲海峽必須與革命衛隊海軍協調，違規船舶“將受到處置”。

來源：券商中國

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責編：周莎

校對：高源