跟各位精神股東匯報(bào)一下春節(jié)的行程。

就本來(lái)我打算在節(jié)前再更新兩篇文章的，但被朋友們拉著去聚餐打牌了，所以更新就只能暫時(shí)擱置了，就今年春節(jié)我跟大家聊下來(lái)，有一個(gè)特別的感受是這樣的：

感覺(jué)好像大家都沒(méi)賺幾個(gè)錢的樣子。

身邊朋友各行各業(yè)都有，做服裝的、做電商的、大廠做運(yùn)營(yíng)的、還有進(jìn)醫(yī)藥公司，也有當(dāng)律師的，當(dāng)然還有體制內(nèi)的，就整個(gè)大家聊下來(lái)，普遍都覺(jué)得壓力不小。

其中算過(guò)得比較順的，一個(gè)是上岸深圳公安體系的，另一個(gè)是從新能源汽車轉(zhuǎn)到儲(chǔ)能行業(yè)。

前者不用說(shuō)，就算降了一波薪，深圳待遇依舊算是全國(guó)天花板，后者則是實(shí)實(shí)在在踩中了風(fēng)口，按他的說(shuō)法，今年準(zhǔn)備上市，老板說(shuō)A股現(xiàn)在不好上，先上港股，等著有機(jī)會(huì)再回A股上。

稍微看了下儲(chǔ)能板塊的走勢(shì)，我感覺(jué)按照這個(gè)節(jié)奏，只要沉下心來(lái)好好干，財(cái)務(wù)自由基本是沒(méi)什么問(wèn)題，說(shuō)白了，還是得踩對(duì)風(fēng)口。

但除了這兩位來(lái)說(shuō)，其他朋友的情況就反而沒(méi)那么多好，工作量加的加，降薪的降薪，其實(shí)也沒(méi)有想象中那么樂(lè)觀。

當(dāng)然這點(diǎn)從紅包力度也能看出來(lái)，2015 到 2020 年那幾年，不管什么群，紅包發(fā)得都特別猛，但今年看下來(lái)，連紅包都發(fā)的比較謹(jǐn)慎了。

就我年前寫了年貨市場(chǎng)，就年后我想著去再?gòu)?fù)查一下，看看結(jié)論有無(wú)差異，就跟老板們稍微聊了聊。

結(jié)果這一聊，還挺有意思。

就我發(fā)現(xiàn)老板們的回復(fù)也很有意思，有老板就實(shí)話實(shí)話，說(shuō)今年年貨不好賣；壓了一批貨，當(dāng)然也有的老板拍著胸脯，說(shuō)賣得特別快，早就賣空了。

但這里面其實(shí)有個(gè)小門道。

就我可以很明確地告訴大家，說(shuō) “不好賣” 的老板可能是真老實(shí)，但那個(gè)說(shuō)賣完了的老板，大概率沒(méi)說(shuō)實(shí)話。

因?yàn)槲矣H眼看到，他收攤最后一天，桌上還堆積如山堆著一大堆鹵貨，根本不可能賣得干凈，但其實(shí)細(xì)想不說(shuō)實(shí)話也是對(duì)的。

因?yàn)閷?duì)開(kāi)飯店的老板來(lái)說(shuō)，他們也怕顧客覺(jué)得，我們現(xiàn)在去吃的都是他們年前剩下的存貨，不新鮮，所以他們哪怕沒(méi)賣完，也要說(shuō)賣光了。

雖然不怎么誠(chéng)實(shí)，但實(shí)際這才是做生意的料，不管自己的牌再差，也最好不要讓別人看出你的虛弱。

透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，過(guò)年大家的各項(xiàng)預(yù)算確實(shí)都在收緊

最明顯的就是家族聚會(huì)的開(kāi)銷，往年我們這邊過(guò)年開(kāi)家族聚會(huì)的桌，酒席都是千元靠上走的。

但今年大家普遍都換成了688、899這種，主打一個(gè)實(shí)質(zhì)重于形式，而且不光是酒席，其他各種開(kāi)支預(yù)算也都往下調(diào)，送禮變成了精打細(xì)算，煙花，也變成少放多看。

但這也不是絕對(duì)的。

因?yàn)槲壹沂亲龅V山配套的嘛，就我知道的，這兩年跟礦相關(guān)的企業(yè)，都賺大發(fā)了。

就特別是幾家電解鋁企業(yè)吧，之前都快倒閉的樣子，現(xiàn)在礦產(chǎn)一漲，直接翻身做主人了，年終獎(jiǎng)發(fā)到手軟，妥妥的贏家。

所以現(xiàn)在的大環(huán)境，可能并不是整體都不好，而是出現(xiàn)了嚴(yán)重的 “分化”：

傳統(tǒng)的、已經(jīng)走到成熟期的行業(yè)，比如部分電商、傳統(tǒng)旅游等，日子確實(shí)不好過(guò)，可能停滯不前甚至在倒退，但像儲(chǔ)能、有色這些新興或周期反轉(zhuǎn)的行業(yè)，都在突飛猛進(jìn)。

跟現(xiàn)在的市場(chǎng)是一個(gè)道理：

就算是去年市場(chǎng)一路飆到了4000靠上，但也不是所有板塊都能賺到錢的，有色、科技漲得飛起，老登股止步不前，也是分化的厲害。

投資就像站隊(duì)，站對(duì)了回報(bào)豐厚，站錯(cuò)了萬(wàn)劫不復(fù)，選擇從來(lái)都比努力重要。

1. 和我年前判斷的一樣，整個(gè)假期內(nèi)，外盤石油、黃金大漲，其實(shí)這塊押注的就是伊朗局勢(shì)，就雖然現(xiàn)在看下來(lái)，美國(guó)伊朗還在談判。

但照著川子這個(gè)架勢(shì)，如果最后拿不到想要的結(jié)果，肯定還是要付諸于武力的，主要這次和以往不同。

以往美國(guó)和伊朗，都是打打嘴炮，沒(méi)有什么成本，現(xiàn)在美國(guó)直接把艦隊(duì)開(kāi)過(guò)去了，每天都在燒錢，成本太高了，而沉沒(méi)成本某種程度上也是參與決策的。

但不管如何，如果局勢(shì)惡化下去，肯定是利好石油板塊的。

2. 電影票房大降，注意這個(gè)票房不是指某部電影，而是指大盤，大降也不是跟去年比，而是跟過(guò)往這四五年比，整體大盤都下降了。

我讓ai算了歷年大年初一到初六的票房，大家自己看吧:

- 2025：95.14（影史最高）

- 2024：73.03

- 2023：67.65

- 2022：60.39

- 2019：59.03

- 2018：57.71

- 2026：52.0+（當(dāng)前）

票房回到了2018年的水平，比房?jī)r(jià)跌得還快。

而對(duì)應(yīng)著的，年后影視板塊，肯定要下跌一波，就這塊我年前也跟大家伙強(qiáng)調(diào)過(guò)了，影視板塊這塊的問(wèn)題一直就這樣，廟瘦僧肥，整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)，都被從業(yè)人員賺走了，股東實(shí)際就沒(méi)有多少利潤(rùn)了，所以影視行業(yè)不一定沒(méi)錢，但影視行業(yè)的股東，往往見(jiàn)不到錢。

投資本身就是追求確定性，而人往往就是最大的不確定性。

3、港股科技、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、鋰電池板塊領(lǐng)漲，阿里騰訊都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，最好的是美團(tuán)。

而相應(yīng)的，AI大模型概念股都有不同程度的下跌，就如果按照港股這個(gè)節(jié)奏來(lái)看，節(jié)后應(yīng)該A股也會(huì)對(duì)應(yīng)發(fā)個(gè)紅包什么的，但估計(jì)更多還是結(jié)構(gòu)性行情，不會(huì)有什么普漲。

4. 比特幣向下觸及65000美元，日內(nèi)下跌近4%，就我一直在想一個(gè)事，就比特幣的火熱，就是因?yàn)槠潆[秘性特點(diǎn)。

但在緬北事件后，哪怕你這再隱蔽，也抵不過(guò)強(qiáng)權(quán)，而一旦沒(méi)有了絕對(duì)的隱蔽性，那比特幣又有什么地方能比得上黃金呢？

5. 最后，從今天開(kāi)始，假期模式就結(jié)束了，會(huì)恢復(fù)正常更新，也歡迎大家繼續(xù)關(guān)注。

哦，對(duì)了，今晚內(nèi)部直播，忘記的可以看一下星球。

全文完，大家可以點(diǎn)一下關(guān)注:

此外，我們還開(kāi)設(shè)有星球，大家有興趣的可以加一波星球。

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