北京
①港股真慘
我懷疑上證是抽走了港股的運氣，一個全球靠前，一個全球墊底。
深究原因，是因為上證有很多的資源股（工業(yè) + 原材料 + 能源占比30%多），而港股就是金融、互聯(lián)網(wǎng)和消費（占比60%），打仗跌的就是輕資產(chǎn)，而且最近全球都流行殺輕資產(chǎn)。
所以昨天的段子，哈梅內(nèi)伊要恒生科技的股東轉(zhuǎn)賬250塊，比A股多50塊，真不是鬧著玩。
②事態(tài)發(fā)展超預(yù)期
伊朗：已為長期戰(zhàn)爭做好準(zhǔn)備。
以色列：將繼續(xù)對德黑蘭境內(nèi)的多個目標(biāo)發(fā)動大規(guī)模襲擊，同時將真主黨一把手列為暗殺目標(biāo)。
特朗普：美國軍隊將繼續(xù)對伊朗進行轟炸，直至其目標(biāo)得以實現(xiàn)。
伊朗跟以色列也不接壤，就只有互射導(dǎo)彈。今天的事態(tài)發(fā)展是超市場預(yù)期的，所以下午資源股很多封漲停，包括久違的三桶油。
美國和以色列的導(dǎo)彈都能炸死最高領(lǐng)袖，說明伊朗對美以的空軍來說，就跟菜園子似的。而伊朗的導(dǎo)彈基本無法對以色列造成實際性傷害。
所以就看美國和以色列轟炸到什么程度，伊朗肯繼續(xù)談判了。
③霍爾木茲海峽最新
伊朗自己無意封鎖海峽，但保險公司、船公司自己害怕，所以不敢走。
目前油輪還是在大量排隊，如下圖：
紅色圓點就是沒有移動的停靠油輪，箭頭就是在移動的。這會兒是當(dāng)?shù)貢r間下午，大量油輪停靠。
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關(guān)于油價走勢，可以參考原油期貨，在沖突之前，市場給的定價是遠期略疲軟，因為2025 年底 OPEC+ 開始實質(zhì)性增產(chǎn)，同時全球補庫完成。
沖突發(fā)生后，期貨市場近月合約大幅走高，同時現(xiàn)貨相對期貨有升水，說明現(xiàn)貨緊俏。
去年轟炸核設(shè)施持續(xù)了12天，今年這一波更猛，特朗普說“可能需要約四周時間完成，或者更短”。
目前的基本情況是，伊朗短期內(nèi)不會滑跪，油價下跌就能撈一撈。（寫的時候油價在飆升了，囧）
④無間道
特朗普說美國認(rèn)可的接管伊朗的潛在候選人，空襲中喪生。
昨天有網(wǎng)友說，哈梅內(nèi)伊開會的時候，不是有人請假沒去嗎？怎么也被炸死了？
看過《無間道》，經(jīng)常當(dāng)臥底的小伙伴都知道：琛哥說，誰沒來就是臥底。
就聊這么多，留言區(qū)見。
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