上海
昨天以為大A逃過一劫，今天看還是要交軍費(fèi)的。你以為你能買到主升浪，結(jié)果買入就調(diào)整。蒼天饒過誰(shuí)，都得挨重錘。
今天基本全線大跌，唯一的亮點(diǎn)就是三大石油巨頭連續(xù)漲停。
從產(chǎn)業(yè)邏輯來看，市場(chǎng)開始擔(dān)心戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)間拉長(zhǎng)，霍爾姆斯海峽被長(zhǎng)期封鎖，造成全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，所以不光A股普跌，全球的股市都在下跌。
從資金的角度來看，戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致石油價(jià)格大漲，所以資金流向石油板塊了。原材料漲價(jià)后對(duì)中游制造業(yè)都是利空，科技股因?yàn)榍捌跐q多了，隨便來點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都是理由下跌，活躍資金找到石油這個(gè)新熱點(diǎn)就做了換股。
現(xiàn)在我們就要判斷戰(zhàn)爭(zhēng)是短期還是長(zhǎng)期了，從目前市場(chǎng)觀點(diǎn)來看，基本還是以短期為主，畢竟無(wú)論美以還是伊朗方面都沒有長(zhǎng)期打下去的意愿和能力。
美國(guó)的訴求是棄核、有一個(gè)至少不反對(duì)自己的政府、獲取部分石油利益；伊朗基本同意棄核，內(nèi)心可能也不想繼續(xù)和美國(guó)對(duì)著干但需要個(gè)臺(tái)階，石油利益則是教士集團(tuán)和革命衛(wèi)隊(duì)的命根子，誓死捍衛(wèi)。
雙方都不愿意出動(dòng)地面部隊(duì)，基本就是不想全面開戰(zhàn)的意思。
當(dāng)然也有小概率情況，就是進(jìn)入長(zhǎng)期拉鋸戰(zhàn)，這種情況就會(huì)實(shí)打?qū)嵉耐粕笞趦r(jià)格和通脹，真正的推升制造業(yè)的成本，很多制造業(yè)成本抬高后，基本就會(huì)處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài)，因?yàn)楝F(xiàn)在產(chǎn)能過剩嚴(yán)重嚴(yán)重，價(jià)格沒法向下游漲價(jià)傳導(dǎo)。
這種情況，對(duì)咱們損傷是最大的，因?yàn)樵蹅兪侨蛑圃鞓I(yè)中心。展現(xiàn)一旦拉長(zhǎng)，那就建議減低倉(cāng)位吧。
接下來一段時(shí)間，看看市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)不會(huì)從炒科技、板塊輪動(dòng)切換到大宗商品。還有兩會(huì)，看看能落地哪些超預(yù)期政策。
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