上海
最近的行情，已經有點去年8-9月那種大科技逼空的感覺了。
什么是逼空行情？
簡單來說就是：漲的東西很明確，而且持續漲。
你可能覺得"這不挺好的嗎？"
好什么好。
倉位重的人，這時候進退自如，止盈還是享受都無傷大雅；
倉位輕的人，這時候就難受了——踏空踏得心癢癢，最后忍不住沖進去，成為高位接盤俠。
再說一下中東吧，我知道大家已經聽膩了，包換我也是。
因為美伊那邊就是在"反復橫跳"——
昨天說"第二輪談判很快舉行"，今天凌晨伊朗直接打臉"拒絕參與談判"，結果今天下午又改口"決定繼續參與談判"。
變臉比翻書還快。
那市場怎么反應？
布倫特原油一度跳空大漲超5%，但很快漲幅收斂——
A股平開高走，走得很強。
大家已經用腳投票：對中東局勢，脫敏了。
為什么能脫敏？
因為關鍵不是中東局勢，關鍵的是——油價、物價和利率。
只要原油不失控，系統性風險就有限。
霍爾木茲海峽何時解封，市場已經達成共識：這次沖突幾乎很難再升級。達成協議只是時間問題。
而封鎖越久，后續補庫搶油的力度只會越大——油運運價的向上彈性，也會越強。
好了，回到今天的行情。
創業板微跌了0.02%，表面上看"不咋地"。
但你要是細看，會發現：創業板其實是低開高走，最終收了陽線。
周線級別的MACD死叉并沒有形成，反而出現了金叉——頂背離的風險，暫時解除。
注意，我說的是"暫時"。
因為這個金叉剛形成，之后如果下跌的話，仍然很容易出現死叉的頂背離確認。所以還是謹慎為好。
但整體來看，A股走得確實很強。
低點上移，高點也在上移；
放量上漲，沒有縮量；
日線MACD紅柱持續變長—目前的走勢，仍然符合向上突破的趨勢。
有人說今天上漲是因為市場對地緣脫敏了。
這部分原因自然有，但感覺更多還是因為事態發展并沒有超出市場預期。
再說板塊
最近的行情，有個很明顯特征——資金在高切低。
高位：光模塊、CPO集體放量滯漲，漲不動了；
低位：AI硬件、商業航天、AI應用開始承接流動性。
前期漲幅過大的品種開始有資金兌現，新的機會正在低位板塊醞釀。
老司機都知道，這種時候最忌諱追漲殺跌。
但問題是——你能不能忍住？
你是不是這種感覺越來越明顯：
"最近眼光特別準，看好的基本都漲了，但價格有點高，不敢下手？"
當這種感覺越來越明顯的時候，就意味著逼空行情愈演愈烈。
這時候，三條主線必須清晰：
第一條：AI算力鏈（最強主線）
CPO→PCB→液冷→AI芯片→光纖，這是典型的橫向擴散。
光模塊短期確實在高位滯漲，但抱團行情一時半會不會結束。
一個信號值得深思：中際旭創的市值，已經是中芯國際的兩倍多。
AI應用端也在悄然啟動。
記住那句話：所有的發展，無論是CPO還是存儲，最終都是為了落在應用端。
應用端的行情，其實還沒真正開始。
第二條：商業航天
這個板塊之前因為監管原因提前調整，從1月份起跌了近20%，底部形態已經很清晰。
現在多重催化正在疊加：
4月23日：中國航天大會
4月24日：中國航天日（嫦娥五號樣品研究成果）
4月28日：長十乙火箭首飛，有望成為首款實現回收的火箭
SpaceX 6-7月上市預期
航天板塊的二次啟動，邏輯扎實。
今天商業航天方向的表現，感覺像是在對接下來的事件做提前博弈。
建議關注三個方向：火箭燃料、火箭發射、互聯網衛星制造。
第三條：新能源（儲能+光伏）
光伏目前還在周期低谷，但多晶硅期貨今天漲停——這是一個非常強勢的右側信號。
鋰電受寧德減持拖累短期調整，但不影響長期邏輯。
目前新能源主線不變，調整是機會，不是風險。
逼空行情下牢記，不重倉追高，拒絕高位跟風博弈。利用輪動上車，穩定持有主線。
本文綜合自市場公開數據與多方分析，僅供參考。市場有風險，決策需謹慎。
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