北京
昨天大A已經挨了一拳，今天又被補了一腳。
尤其是創業板指一度跌超2%，這是4月8日反彈以來頭一回徹底跌破5日線，短線從進攻徹底轉入調整。
跌這么猛，是因為資金精準砸了CPO，板塊在盤中一度暴跌了5個多點，好在午后稍微修復了一些。
司馬缸砸光也不是沒緣由，昨晚出爐的新X盛一季報，同比業績是非常強勁，但是凈利潤環比下滑了，且低于市場的高預期，還有就是利潤增速不及盈利增速，凈利率承壓了，索性今天尿了個大的。
但我反倒覺得借助這種利空消息回調一下，是健康的。如果面對利空依然不管不顧地往上漲，才是真的需要警惕了。
另外，今天也不是整個算力方向都在撤退，恰恰相反，算力芯片和電池方向今天都漲得很猛，存量資金并沒有真的離場。
這多少讓上證指數護住了些顏面。上證雖然跌破了5日線，但還穩在60日均線上方，承接力還是可以的，之前就說了4100附近全是坎坷，看下周的修復力度了。
重點聊兩個產業熱點，兩個重要靴子落地了。
一個是deepseek終于發布了大家期待已久的V4新模型。
V4的最大看點就是，它不再依賴別人家的生態（達子的CUDA），而是開始深度適配國產算力芯片了。
這說明，我們的國產算力芯片已經完全具備承載頂級大模型的能力了。
也就是說，V4的發布不僅僅是一個大模型版本的迭代升級，更重要的是給國產算力芯片，包括我們自己的芯片設計能力，蓋了個合格章。
這就是為啥今天，科創芯片ETF易方達（589130）逆勢大漲快4個點，成為今天漲得最好的ETF之一。另外科創芯片設計ETF易方達（589030）也大漲了3個多點。
關鍵是你看它們的日K走勢，從4月3日到現在三周時間，都已經持續上漲了20%，而V4消息落地后還能繼續漲，而不是當做利好出盡來對待，說明資金是認可這個方向的。
另一個熱點是今天中國航天日，商業航天發布了標準體系1.0版。
結果今天這塊的核心品種，跟蹤中證衛星產業指數的衛星ETF易方達（563530）卻回調了3個點。
可能是上周預告說，今天會有航天領域重大信息發布，把大家的胃口吊得太高了，以至于周一板塊大漲近5%，而現在發布的內容跟部分資金預期的不太一樣吧，有落差了。
但是標準體系這件事本身也非常重要，只是部分資金可能有不同的理解。
我的看法是，這其實是商業航天的一個里程碑事件，因為規模化量產的前提就是標準化。只有把標準定好了，衛星火箭才能跟汽車工業一樣快速批量生產，并且降低成本，抬高行業準入門檻，淘汰掉那些沒有核心技術，只是靠組裝或者蹭熱點的小公司，這樣訂單和資金會更向龍頭集中。
但可能也有資金會盯著“1.0版”這幾個字，認為標準體系還在形成初期，行業依然還有一個摸索的過程。
而且從標準制定到企業產能放量，再到利潤體現，中間會有一個比較長的時間差，所以一些資金先把這件事當成利好落地來處理，畢竟周一板塊大漲就已經是提前埋伏了。
說到底還是現階段資金太內卷了。不同資金有不同的風格做法，這就不評價了，但我覺得可能對多數人來說，抓大的產業趨勢還是會比做這種高度精細的小波段博弈要容易一些。
比如衛星產業，最大的趨勢就是產業開始走向規模化。從去年開始，國內星座組網速度就在加快，而現在標準體系的形成還會更加快這個速度，再有就是可回收火箭的驗證，最近還會持續不斷地推進。
衛星規模化批量發射就意味著，衛星板塊不只是一個熱點主題投資，而變成了一個產業趨勢投資。熱點來得快去得快，只能短炒，但一旦形成了產業趨勢，就可以逢跌介入，等待后面產業增長的業績兌現。
說實話短期之內，衛星板塊還沒有兌現業績，但是邏輯上也沒辦法證偽，所以主要是靠事件來驅動，吸引資金流入，這點和機器人非常類似。長征十號乙、朱雀三號遙二火箭預期近期發射，都是潛在的催化點。
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