四川
今日，光模塊延續回調，通信ETF國泰（515880）跌超1.5%。算力高增背景下，資金持續布局相關板塊，根據wind數據，通信ETF（515880）近10日吸金超48億元。
中信建投證券表示，公募基金通信行業持倉占比達歷史高位，凸顯機構對板塊配置意愿增強。光通信作為核心子行業，受益于算力需求爆發與數據中心高速建設，帶動光模塊、光纖光纜等環節需求持續放量。全球AI基礎設施投入加速，800G/1.6T高速光模塊商用進程提速，推動產業鏈技術迭代與產能擴張。運營商資本開支穩中有升，疊加海外云廠商擴產，構成中長期需求支撐。行業盈利結構優化，頭部企業憑借技術與規模優勢鞏固市場份額，估值與業績匹配度逐步改善。
通信ETF國泰（515880）跟蹤中證全指通信設備指數，光模塊+服務器+銅連接+光纖占比超80%，為布局算力資產的核心標的。感興趣的投資者可以關注相關布局機會。
風險提示：指數分布占比僅做列示，可能隨指數編制規則及市場交易發生變動，其中光模塊和銅連接占比選取與WIND光模塊指數、WIND高速銅連接指數成分重合個股計算，數據截至2026/4/16。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。基金費率詳見法律文件。
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