4.30六百萬操作|抄底半導體大漲！今天A股大動作！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天節前最后一個交易日，A股還是可以的，雖然指數和港股是綠的，但大龍重倉的半導體芯片人工智能還是漲的不錯，衛星也是有資金進場才漲起來，不管今天漲跌，大龍繼續加一點，然后繼續等待上漲，其他不多想，等節后A股開門紅，加油沖沖沖。

A股現在處于高位，所以近期行情都是輪著漲，昨天漲有色，今天漲白天芯片，都是輪動，大龍是均衡配置，基本看好的方向都配，別的不多說，大龍還是有信心盈利超過95%的投資者，繼續加油！

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量20544億，相比周三放量9.15%

主力資金凈流出503億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

港股創新藥跌0.06%

美股納斯達克期貨指數跌0.30%

恒生港股通新經濟指數跌1.91%

恒生科技今日跌1.40%

越南基跌0.91%

北證50跌0.26%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準

1.加倉1萬$平安科技精選混合C$（026211）

CPO：2026 年是 CPO 產業化元年，AI 算力軍備競賽倒逼功耗與帶寬突破，成為 “未來 5-10 年最確定增量賽道”。LightCounting 預計 2030 年市場規模達 100 億美元，2026 年全球規模約 80 億美元（+433%），中國占 40%-50% 產能。工信部要求新建智算中心 CPO 使用率不低于 60%，核心光配件國產率 70% 以上，政策剛性驅動。臺積電硅光平臺量產、英偉達 AI 工廠架構落地，疊加頭部廠商量價齊升周期，產業鏈形成需求 - 供給 - 生態閉環，當前處于訂單爆發前夜， 大龍繼續布局。

2.加倉5000元$國金智遠量化選股混合C$（025657）

量化：量化基金大龍不看短期，是長期布局的，2026 年市場環境利于量化策略發揮：流動性充沛可容納高換手策略，小盤風格占優且動量將持續 3-5 年，超額收益具備持續性。中金指出，能結合 “深度”（另類數據、機器學習理解主線）與 “廣度”（算法捕捉輪動）的量化策略更具優勢。量化正從高頻價量向中低頻趨勢跟蹤、基本面量化遷移，AI 推理模型可實時測算非結構化信息影響，提升策略效率。當前市場波動加劇，量化的分散風險與嚴格風控特性更具價值，適合作為組合穩定器。

3.加倉1萬$南方信息創新混合C$(007491)

半導體設備：2026 年被視為半導體設備大年，AI 算力爆發、存儲擴產、國產替代提速、政策周期四重共振，驅動需求高增。SEMI 預計 2026 年全球 WFE 市場達 1450 億美元，2027 年 1560 億美元，突破 1500 億美元門檻。國內前道（北方華創、中微公司）、后道（長川科技、金海通）設備受益擴產與國產替代，成熟制程成突破口，正從單點突破向體系化發展。存儲芯片進入漲價周期，大廠集中擴產，疊加 AI 驅動先進制程加速，設備需求確定性強，當前處于景氣上行初期。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉1萬$天弘中證人工智能主題指數C$（011840）

人工智能：2026 年 AI 從 “技術實驗” 邁入 “規模化價值創造” 黃金時代，全球支出突破 3200 億美元，中國核心產業規模有望達 1.2 萬億元。行業從 “比拼參數” 轉向 “比拼落地”，“百億智能體” 全面融入經濟社會。多模態融合成熟，世界模型推動 AI 從數字空間 “感知” 邁向物理世界 “認知”，具身智能進入工業規?；瘧闷凇Ｆ髽I級應用下半年迎 “V 型” 反轉，垂直領域 MVP 產品加速落地，算力結構持續優化，智能算力占比突破 35%，產業落地帶來估值重構機遇

2.加倉1萬$創金合信興選產業趨勢混合C$（014409）

人形機器人：機器人現在的情況是，在低位，但一時半會還不會馬上起來，所以要長期布局為主， 政策層面發布《人形機器人與具身智能標準體系 (2026 版)》，為量產鋪路。特斯拉計劃年底啟動 10 萬臺級量產，智元機器人目標數萬臺年產能，行業復刻新能源汽車成長路徑。

3.加倉5萬$廣發招利混合C$（015839）

衛星指數：大龍之前是跑了衛星，但今天又有一筆大資金突然進了衛星，所以打算接回衛星，大龍衛星一共玩了兩次，一次是去年12月衛星大龍抄底盈利60%，第二波這次衛星大龍做的不太好，但肯定會盈利結束的，這個大龍有信心，大龍今天接回，

今日減倉思路：無

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源昨天只是資金輪動的反彈，行情整體還是震蕩，大龍暫時不動。黃金白銀 短期黃金還會維持在5000美元下方震蕩1-2個月， 短期還是震蕩，大龍不動。原油油氣 大龍暫時不去加原油， 波動太大，所以大龍不玩。 半導體芯片計算機科技 半導體芯片大龍繼續低吸看漲，大龍維持低吸。 人工智能軟件AI應用 人工智能短期也漲蠻多了， 但趨勢上還是繼續看漲，問題不大CPO通信算力 CPO通信算力還在高位，不適合大力進場，大龍只慢慢定投看漲，新能源車光伏、固態電池、儲能 新能源車電池大龍還是繼續長期看漲， 鋰礦 鋰礦大龍趨勢上還是繼續看漲，但短期我不追高了。機器人 機器人已經在低位，大龍繼續低吸布局看漲，但下半年才會慢慢漲起來，大龍繼續低吸的。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券現在處于低位，但大龍暫時不看好證券，因為證券被壓著不能漲，今天證券漲只是強拉指數，意義不大 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥沒有大行情，大龍暫時不動。港股恒生科技、香港科技 恒生科技大龍維持一周一次低吸，但不會放太多，因為也是得長期漲，短期行情不大。軍工衛星 今天有資金進場衛星了，大龍之前是減了衛星，現在有資金進場了，大龍就跟著進點，今天糾錯加一些衛星，大龍第一波衛星賺了60%，現在第二波做的比較一般，但肯定會盈利的放心 美股 美股納斯達克大龍最近沒什么動作，繼續長期看漲不變，繼續新高。電網 電網大龍開始加倉看5月份起來。

A股后市行情觀點 ：

大龍今天繼續加倉 平安科技精選、國金智遠量化選股混合、南方信息創新混合、天弘人工智能、創金合信興選產業趨勢混合、廣發招利，今日總計加9.5萬，調倉0萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

最后，大龍有一個小心愿，如果支持的朋友每個人都能點上一個小贊，那大龍會更加努力！ 感謝昨天點贊的朋友，今天的目標贊是2888贊！