湖北
有意思了，巴菲特和中國“巴菲特”段永平，都在今年一季度買入了他們曾經不喜歡的行業和公司。另外從他們的持倉看，價值投資大佬們似乎也終于扛不住了，開始轉身擁抱AI了嗎？要知道他們重倉的股票往往幾年甚至十幾年都不會拋的，所以他們的持倉就具備了很強的參考價值。今天小虎就給大家好好扒一扒他們最新的持倉情況，純分享，不構成任何投資建議。
先回答一個問題，有人問為什么我們能看到段永平的持倉呢？他不是個人投資者嗎？
其實，段永平后來在美國成立了一家家族辦公室，資金幾乎都是他們家自己的，但根據美國法律也是要公開披露的。而這幾天，就正好是美國的上市公司和家族辦公室公開披露一季度末持倉的窗口期。有人推算，段永平從2001年以個人賬戶開始做投資，到現在已經25年了，綜合年化收益率超過36%。當然這傳言不保證。
我們先說說段永平今年一季度的買入操作，按買入金額來排序，最猛的就是特斯拉，一共買了價值12.7億美元的特斯拉股票。要知道段永平去年還公開說過不喜歡馬斯克的個人品行，那為什么現在又買特斯拉的股票了呢？
根據段永平自己的解釋，他在去年12月使用了特斯拉FSD自動駕駛模式之后，覺得這個FSD實在太好用，現在開特斯拉外出已經是他的首選了。要知道，FSD就是目前全球范圍內商業化程度最高、落地規模最大的物理世界的AI。
雖然他對馬斯克本人的看法沒什么改變，但也不得不承認，馬斯克的產品確實很能打。不過大佬也說了，他投資特斯拉就當是在做風險投資，畢竟現在特斯拉的市盈率已經是市夢率了。
排第二的是英偉達，大佬加倉花了11.5億美元，第三是伯克希爾，加了9億，第四拼多多，增持了8億，第五個是谷歌，也加了5億。段永平也說過自己看不太懂英偉達和谷歌，但在一季度，他明顯地加倉了，還新買入了特斯拉。大佬這是更看好AI了嗎？
那一季度他賣了哪些股票呢？賣的最多的是蘋果，一共減了8億美元的倉位。要知道，蘋果曾經占了段永平95%的倉位。阿里巴巴也賣了4億，就是直接清倉了。臺積電也減了3億，也基本等于清倉狀態。
在這一輪買賣之后，目前他最重倉的股票還是蘋果和伯克希爾，占他總持倉分別是36%和21%，排第三的是英偉達，現在占比漲到了12%了，第四是拼多多，10%了，第五就是特斯拉。其他的股票倉位就很輕，幾乎不會對他的總盤子產生什么影響，買它們應該是為了長期觀察。
有人會問，為什么這里沒有泡泡瑪特呢？首先，泡泡瑪特是港股，不在美國證監會強制披露的范圍內。另外，段永平投資泡泡瑪特是二季度的事情，根據推算，目前他可能持有的泡泡瑪特的股票的價值大概在50到70億港元。
我們再來看看伯克希爾一季度買賣股票的情況，和段永平有沒有相同的地方。有人會說，巴菲特不是退休了嗎？其實他還是每天去上班呢，只是不擔任CEO了，但還是董事長。
伯克希爾在一季度最大的手筆，就是花了111億美元買入谷歌的股票。截至一季度末，伯克希爾持有的谷歌A、C兩類股票總市值達到了166億美元，谷歌已經從去年底的第十大重倉股一躍升至第七位。除了谷歌，伯克希爾本季度還新建倉了價值26.5億美元的達美航空的股票，這是伯克希爾在2020年口罩事件期間清航空司股票后的首次重新大手筆買入。要知道巴菲特曾經在航空股上吃過大虧。
他還曾經開玩笑說過，萊特兄弟當年在試驗飛機的時候，有人應該把他們打下來。巴菲特一直嫌棄航空業沒有護城河，競爭太激烈。有人猜測，現在伯克希爾在油價高位的時候買航空股，是不是在等美伊沖突結束，到時候油價會暴跌，那航空股的利潤就會大幅反彈。
在減持方面，石油股雪佛龍是本季度被拋售最多的股票，在一季度一共減持了24億美元左右，降幅超過35%，和航空股一樣的邏輯，這是不是趁著油價暴漲的利好下減持的呢？
另外，伯克希爾還減持了美國銀行約34億美元的股份。截至一季度末，伯克希爾前四大重倉股票分別是蘋果、美國運通、可口可樂和美國銀行，合計占整個投資組合的約60%。伯克希爾新任CEO阿貝爾在今年2月致股東的信中明確表示過，蘋果、美國運通、可口可樂這些都是屬于公司的核心倉位，伯克希爾還是會堅持集中投資的策略。
第五、第六大持倉股是兩大能源企業雪佛龍和西方石油，兩者的持倉占比是6%左右。第七位就是谷歌，持倉占比同樣是6%左右。
伯克希爾一季度還是凈賣出了大概80億美元股票，現金儲備進一步攀升至創紀錄的3973億美元，說明還是在等待大機會的出現。而谷歌是段永平和伯克希爾都在一季度大手筆加倉的股票。價投的核心永遠是好公司，好價格，AI賽道里的好公司是不是已經走進了價投大師們的視野了呢？
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