上海
財聯(lián)社6月14日訊（編輯 劉蕊）據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間6月13日，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺發(fā)文稱，美伊協(xié)議“計(jì)劃明日（周日）簽署，簽署后，霍爾木茲海峽將對所有人開放”。
另一方面，伊朗方面的消息人士14日表示，巴基斯坦將主持召開視頻會議，伊朗和美國雙方代表將出席會議并簽署協(xié)議。
這一最新消息令市場對美伊達(dá)成協(xié)議的期待再次大幅上升。而如果美伊真正達(dá)成協(xié)議，全球市場上誰會最為受益呢？巴克萊對此的回答是：歐洲消費(fèi)股。
歐洲股市將最為受益
巴克萊認(rèn)為，如果美國和伊朗達(dá)成協(xié)議，歐洲及周期性消費(fèi)類股票將是最大的潛在受益者。
巴克萊策略師在報告中評價近期全球市場表現(xiàn)稱，盡管全球股市近期出現(xiàn)回調(diào)，但這一走勢并不令人意外，尤其是人工智能和半導(dǎo)體領(lǐng)域泡沫跡象日益明顯。但他們認(rèn)為，市場的回調(diào)是健康的。
而如果美國與伊朗達(dá)成協(xié)議并得到確認(rèn)，將消除一個重大的宏觀尾部風(fēng)險，并“推動一項(xiàng)正在萌芽的、已開始對歐洲股市產(chǎn)生利好影響的廣泛交易”。
“如果有關(guān)美國與伊朗即將達(dá)成協(xié)議的最新消息得到證實(shí)，并且協(xié)議確實(shí)得以簽署，這將消除市場的重大尾部風(fēng)險，并為這一正在形成的廣泛交易提供動力。”策略師們寫道。
巴克萊團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，如果美伊達(dá)成協(xié)議，歐洲將從中獲益最多，因?yàn)樵摰貐^(qū)在美伊沖突引發(fā)的滯脹沖擊下遭受了格外嚴(yán)重的打擊。而如果在美伊達(dá)成協(xié)議后，國際油價下跌——這是大概率出現(xiàn)的結(jié)果——對歐洲股市而言，將比其他地區(qū)提供更有意義的助推力。
此外，巴克萊分析師還指出，歐洲央行最新一次加息并未比預(yù)期更為鷹派，這使得市場進(jìn)一步走高的可能性依然較高，從而進(jìn)一步增強(qiáng)了歐洲市場表現(xiàn)優(yōu)于其他地區(qū)的理由。
消費(fèi)領(lǐng)域股票將快速追趕
巴克萊銀行指出，歐洲消費(fèi)領(lǐng)域是目前最具吸引力的追趕型行業(yè)。自美伊沖突爆發(fā)以來，歐洲的奢侈品、休閑、食品和一般零售業(yè)均持續(xù)落后，仍低于戰(zhàn)前水平。
此外，奢侈品領(lǐng)域需求已經(jīng)出現(xiàn)了一些潛在改善跡象：美國的奢侈品消費(fèi)支出已從第一季度的同比增加6%加速至當(dāng)前季度的17%，而東亞部分地區(qū)也展現(xiàn)出持續(xù)增長勢頭，這得益于人工智能和股票市場推動的財富效應(yīng)刺激了消費(fèi)。
此外，剛剛開幕的世界杯足球賽也可能帶來戰(zhàn)術(shù)上的助力。巴克萊銀行指出，體育服飾、旅游休閑、食品飲料、媒體和游戲行業(yè)可能是潛在受益者，同時強(qiáng)調(diào)目前這些行業(yè)的“樂觀情緒已基本被定價”。
策略師們補(bǔ)充道：“如果市場領(lǐng)導(dǎo)地位的持續(xù)擴(kuò)張得以維持，這些消費(fèi)領(lǐng)域的落后企業(yè)仍有追趕空間。”
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