四川
7月6日，A股順周期板塊走強，高位科技股巨震回調(diào)，截至10：38，聚焦CPO+PCB核心龍頭的通信ETF華夏（515050）下跌3.95%。持倉股方面，崇達(dá)技術(shù)逆市漲停，領(lǐng)益智造、數(shù)據(jù)港、太辰光、景旺電子等跌幅居前。同類費率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能華夏（159381）跌超2%，持倉股江波龍績后漲超10%。
近期科技板塊震蕩加劇，資金加速流入積極布局，近10個交易日，通信ETF華夏（515050）獲得資金凈流入超40億元。
PCB高端產(chǎn)能緊缺格局持續(xù)。消息面上，崇達(dá)技術(shù)在投資者交流中明確表示，目前正加速向服務(wù)器、光模塊等高端賽道轉(zhuǎn)型，珠海二廠高多層PCB產(chǎn)能持續(xù)爬坡，泰國基地一期預(yù)計2026年底建成，為承接海外算力客戶訂單提供產(chǎn)能儲備。鵬鼎控股7月3日披露定增預(yù)案，計劃募資96億元，用于AI服務(wù)器和高速光模塊HDI項目的建設(shè)，以擴大產(chǎn)能并滿足市場需求，公司1.6T光模塊用PCB板已實現(xiàn)批量供貨。
天風(fēng)證券研報指出，AI算力需求擴張推動PCB行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性升級周期，高端PCB成為主要增量方向。根據(jù)Prismark預(yù)測，2024年全球PCB市場產(chǎn)值735.65億美元，到2029年有望超過940億美元，年復(fù)合增速4.8%。AI服務(wù)器架構(gòu)升級是核心驅(qū)動——英偉達(dá)GB200到Rubin系列演進(jìn)中，PCB正從基礎(chǔ)支撐部件轉(zhuǎn)變?yōu)楦咚倩ミB核心載體。
通信ETF華夏（515050），完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技術(shù)的光纖光纜、AI服務(wù)器、光互連、PCB、存儲全鏈條。跟蹤指數(shù)光模塊CPO+PCB概念股權(quán)重合計超80%，其中CPO概念股權(quán)重超74%，PCB概念股權(quán)重超20%，相比同類通信ETF，獨有成分股覆蓋了兆易創(chuàng)新、東山精密、滬電股份、生益科技、深南電路、鵬鼎控股等存儲、PCB及覆銅板龍頭。場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)，跟蹤指數(shù)新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭權(quán)重占比超49%位居AI類標(biāo)的第一。目前基金規(guī)模超20億元，場內(nèi)綜合費率僅0.2%，為ETF最低檔。場外聯(lián)接(A類：025505；C類：025506）。
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