昨天A股普漲，但風(fēng)格上偏向了科技和自主可控上。節(jié)前最后一個(gè)交易周開門還算不錯(cuò)，分享一下我社群的復(fù)盤，原文如下：

一、高市交易

周日，高市輕松拿下了大部分選票。

按照大部分人的猜想，高市下一步是要推動(dòng)修憲，將自衛(wèi)隊(duì)定位為 “國(guó)防軍”，取代 “不保持戰(zhàn)爭(zhēng)力量” 條款。

高市這個(gè)瘋婆子通過觸碰臺(tái)海底線、挑釁中國(guó)等方式，激發(fā)日本民粹主義情緒，再加上特朗普的背書，獲得了較高的國(guó)內(nèi)人氣。

今天日本股市很猛，上漲了3.89%，主要是在交易高市未來的財(cái)政刺激和軍力擴(kuò)張。

國(guó)內(nèi)有兩個(gè)交易路線，一個(gè)是安全，另一個(gè)是發(fā)展。

高市有了好消息，咱們這邊便開始交易安全這條線。

所以今天跟自主可控相關(guān)的板塊漲得都不錯(cuò)。比如，半導(dǎo)體、稀土等。

正所謂：上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。

只要沒有惡化到必須要?jiǎng)邮郑€是以伐謀為主，不戰(zhàn)而屈人之兵。

把一些主要資源給日本掐死即可！那么他們想發(fā)展軍事也只能干著急。

然后在經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行制裁，等他們國(guó)內(nèi)自己亂了，看這個(gè)瘋婆子還能長(zhǎng)幾個(gè)眼。

這一次肯定是要拿日本殺雞儆猴來立威的。

日本現(xiàn)在推舉一個(gè)網(wǎng)紅當(dāng)元首，以后有的苦吃。

這個(gè)網(wǎng)紅這會(huì)讓日本人的生活越來越糟，然后通過轉(zhuǎn)移仇恨的方法，告訴他們現(xiàn)在受的苦，都是東大的錯(cuò)。

本質(zhì)上，高市和特朗普玩的都是同一個(gè)套路。

但日本人有受虐傾向，越是過得苦，就越是支持讓他們艱苦的高市。簡(jiǎn)直是沒誰了。

二、全球流動(dòng)性緩釋，市場(chǎng)普漲

周五晚，隨著貴金屬反彈，全球流動(dòng)性緩釋。

黃仁勛還出來站臺(tái)，表示AI沒泡沫。

于是科技板塊反彈幅度較大。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)跟美股科技映射的板塊漲幅居前。通信漲了5.17%，傳媒漲了3.95%，半導(dǎo)體漲了3.43%，計(jì)算機(jī)漲了2.88%。

由于流動(dòng)性緩釋，傳統(tǒng)順周期板塊也有所反彈，只是反彈的力度小一點(diǎn)而已。

但現(xiàn)在美國(guó)的宏觀流動(dòng)性真的充足嗎？答案是：NO！

一方面，美國(guó)財(cái)政余額依然在高位。

另一方面，美國(guó)商業(yè)銀行的準(zhǔn)備金已經(jīng)下降到2021年以來的低點(diǎn)了 。

這就是為什么鮑威爾去年底降息時(shí)宣布擴(kuò)表的原因。

由于財(cái)政不釋放流動(dòng)性，美聯(lián)儲(chǔ)就得兜底，要不然容易引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)。

而黃金和白銀的波動(dòng)率還在高位，所以全球市場(chǎng)再次發(fā)生劇烈震蕩也并不奇怪。

港股的相對(duì)弱勢(shì)也是跟流動(dòng)性緊缺有關(guān)。

A股表現(xiàn)更好，則是因?yàn)樽罱嗣駧艑?shí)在太強(qiáng)，結(jié)匯回國(guó)的資金很多。

今天人民幣又新高了。如果不是央行有意壓制節(jié)奏，現(xiàn)在應(yīng)該已經(jīng)到6.8附近了。

需要注意的是，如果美國(guó)流動(dòng)性遲遲不能改善，而美股又沒怎么跌，那么美國(guó)經(jīng)濟(jì)就會(huì)加快走弱。

三、人民幣6.9在招手

雖然高市拿到更多選票，但這不會(huì)改變國(guó)內(nèi)提振內(nèi)需的戰(zhàn)略。畢竟小日子手里沒啥牌，跟咱們的實(shí)力懸殊太大了。

為了提振內(nèi)需，前兩天跟大家分享的，央行很可能會(huì)在春節(jié)附近把匯率干到6.9！從而借著春節(jié)刺激一下物價(jià)。

6.9大概率也不是終點(diǎn)。

跨國(guó)資金回流是撐起行情的主要力量。

某隊(duì)的干預(yù)調(diào)節(jié)的是風(fēng)格和節(jié)奏。

今天它沒上班，市場(chǎng)就又嗨了起來。

成交額增加到2.2萬億以上，股指期貨近月合約大都升水。

但干預(yù)并沒有完全撤力，A500ETF的成交額還是很高，說明做市商對(duì)倒沒有結(jié)束。

在這場(chǎng)流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的行情中，由于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)缺少投資機(jī)會(huì)，而各國(guó)債券信用問題一大堆，因此資金選擇性的炒作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

接著奏樂接著舞吧！

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