大家好，我是鄧姐姐。

中東已經(jīng)亂成一鍋粥了。

本以為，行動局限在伊朗和以色列。

結(jié)果，迪拜、卡塔爾、科威特、沙特等地均受影響。

皆因人家說了，他們攻擊的是美軍。

有美軍的地方，哪怕是鄰國，也會成為攻擊對象。

呃，估計川普也沒想到。

針對美國駐沙特大使館遇襲后，川普說會有報復(fù)行動。

就看雙方的行動走向如何了。

歐洲目前已經(jīng)陷入對能源短缺的擔(dān)憂。

全球最大的天然氣生產(chǎn)商卡塔爾能源宣布：

由于兩處能源設(shè)施遭到來自伊朗無人機襲擊，決定暫停生產(chǎn)液化天然氣。

伊朗也表示，不允許一滴油從霍爾木茲海峽流出。

受此影響，歐洲天然氣期貨飆漲近50%。

高盛分析，若霍爾木茲海峽的液化天然氣斷供一個月。

歐洲天然氣價格可能暴漲130%。

當(dāng)然了。

這也會影響到，從中東到中國的超大型油輪運費及油氣價格。

都有可能進一步飆漲。

所以，今天大A除了三桶油，中國石化、中國石油、中國海油漲停。

天然氣也跟著狂漲。

標(biāo)普油氣ETF、油氣ETF都漲停或接近漲停。

注意哦，如果局勢變化很快。

比如油不缺，氣不缺，價格也會很快回落。

一般情況下，若沒提前埋伏，不建議追高。

當(dāng)然不排除這次行動會拖很久，短缺問題解決不了。

整體來看，今天全球市場都經(jīng)歷了黑色星期二。

韓國綜合指數(shù)下跌6.19%，觸發(fā)熔斷機制。

日經(jīng)225指數(shù)也跌了2.95%。

眾多市場中，大A和美股似乎影響小些。

昨天大A是全球市場中的一點紅。

今天的上證指數(shù)指，盤中還創(chuàng)下近10年新高。

但隨后下跌，個股分化嚴(yán)重。

真是躲過初一，沒躲過十五。

今天元宵節(jié)吃上的湯圓都冒綠光。

最近油氣、煤炭這些漲得不錯的板塊。

正好踩中了華爾街現(xiàn)在特別流行的一個投資思路，叫「HALO交易」。

HALO意思是，重資產(chǎn)、低淘汰。

（Heavy Assets, Low Obsolescence）的縮寫。

這個說法是華爾街機構(gòu)提出，專門針對人工智能時代的新玩法。

說白了，邏輯很簡單：

AI越厲害，那些純靠軟件的輕資產(chǎn)公司，護城河反而越淺。

越容易被替代。

比如各種互聯(lián)網(wǎng)平臺、APP，AI隨時可以模仿甚至超越它們。

但那些看得見、摸得著的實體資產(chǎn)，反而成了最抗打的硬通貨。

因為AI再牛，也變不出飛機、挖不出石油、蓋不了工廠。

這些東西，很難被AI替代。

舉個例子，攜程和南航。

千問可以取代攜程找到便宜機票，但你還是要坐飛機去玩。

所以攜程可能會受到大沖擊，而南航不會。

所以，市場現(xiàn)在的風(fēng)向變了。

大家開始重新追捧那些有實體資產(chǎn)的公司。

譬如，美國那些科技巨頭砸?guī)浊|搞AI，錢最終流向了哪里？

不是某個APP。

而是底層的算力中心、電力、金屬材料、散熱設(shè)備這些實實在在的東西。

高盛把這種轉(zhuǎn)變叫做，稀缺性重新定價。

也就是說，那些無法輕易復(fù)制的東西，現(xiàn)在變得越來越值錢了。

這么一想，是不是感覺有點熟悉？

這其實有點像巴菲特的思路：

投資那些最傳統(tǒng)、最剛需的行業(yè)，水、電、煤、公路、港口、機場。

摩根士丹利也給HALO劃了七大結(jié)構(gòu)性支柱。

包括材料、公用事業(yè)、鐵路、管道、廢物處理、國防和信號塔。

說到底，不管外面的世界怎么變，地緣政治怎么折騰，

市場最后都會追逐確定性。

那些擁有獨一無二的物理網(wǎng)絡(luò)，比如鐵路、管道。

或者能卡住產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的公司，可能才是未來的機會所在。

科普分享，不是投資推薦哈。

PS.

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