四川
5月19日，半導體設備板塊午后再度拉升，半導體設備ETF廣發（560780）標的指數當日收漲5.17%，年內累計漲幅已逾65%，該ETF單日成交額超4億元，較前一交易日顯著放量。消息面上，國產存儲龍頭長鑫科技于5月17日更新科創板IPO招股說明書，預計2026年上半年營業收入達1100億至1200億元，同比增長超6倍，歸母凈利潤500億至570億元，同比大增逾22倍，大超市場預期。亮眼業績充分驗證了AI算力浪潮下存儲芯片產能擴張、產品價格上行的核心產業邏輯，產業紅利有望同步向半導體材料、核心設備等上游細分領域傳導。
全球半導體產業正邁入AI賦能的新一輪擴產周期。受AI訓練、高性能計算及HBM需求爆發驅動，據Omdia預測，全球DRAM市場規模將從2025年的約1505億美元增長至2030年的5710億美元，2025–2030年復合增長率達30.56%。TrendForce最新上調2026年全球九大晶圓廠資本支出至8300億元，同比大幅增長79%，其行業預判數據顯示，該行業產能缺口及先進制程供給緊張局面或將延續至2027年以后，國內本土半導體設備企業有望迎來重要發展窗口期。興業證券認為，存儲景氣度持續上行，擴產驅動的設備大周期已經來臨，國產存儲“需求+技術+資金”三重共振，國產存儲擴產加速拐點顯現。
半導體設備ETF廣發（560780，聯接A/C類020639/020640）緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，聚焦半導體設備與材料核心“賣鏟人”環節。據wind數據，截至5月18日，指數中半導體設備（申萬四級）權重約68.3%、半導體材料約31.7%，合計100%，“純”聚焦半導體材料與設備，其前十大成分股涵蓋中微公司、北方華創、長川科技、拓荊科技、華海清科等設備龍頭。Wind數據顯示，截至5月19日，該指數近一年漲幅達151.37%，不僅遠超同期滬深300、科創50等主流寬基，也相對半導體產業指數（884878）等同類主題指數跑出顯著超額，半導體材料設備主題指數純度與銳度凸顯。
產業層面，半導體漲價潮正從存儲蔓延至電源管理IC領域。據報道，德州儀器、恩智浦、MP以及聯發科旗下立锜等大廠，計劃于6月至7月上調產品報價。業內人士表示，此輪漲價主要由晶圓代工、封測環節成本上漲倒逼所致，行業下半年盈利有望改善。與此同時，機構持續看好國產半導體設備長期成長空間。高盛最新研報將2025年國內半導體設備企業26%的市場占有率，逐年上調至2028年的40%。西部證券指出，AI驅動半導體設備需求進入上行周期，前道設備收入高景氣、后道先進封裝擴產及零部件國產化構成板塊核心主線。
作為國內綜合性資產管理公司，廣發基金在指數業務領域深耕超17年，截至一季度末旗下ETF產品數量達76只，合計規模超2500億元，其中百億級ETF達8只。此外，12只跨境ETF規模合計超1100億元，百億級跨境ETF產品達4只，數量行業居首。
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