上海
財聯社5月29日訊，昨日，市場探底回升，三大指數集體收紅，創業板指漲近2%，此前一度跌超1%。滬深兩市成交額2.97萬億。從板塊來看，CPO、PCB、電力、芯片產業鏈、培育鉆石等概念表現活躍。下跌方面，白酒概念集體調整。截至收盤，滬指漲0.12%，深成指漲0.8%，創業板指漲1.96%。
在今日券商晨會上，招商證券表示，圍繞科技主線、出口高景氣與產能出清拐點修復領域布局；中信證券認為，礦端擾動再起，繼續推薦鋁板塊機會；中信建投認為，白電基本面三重配置邏輯共振，中長期價值顯著。
招商證券：圍繞科技主線、出口高景氣與產能出清拐點修復領域布局
結合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦圍繞科技主線、出口高景氣與產能出清拐點修復領域布局，重點關注：1）科技主線高景氣延續領域，如電子（半導體）、機械設備（自動化設備）；2）出口優勢高端制造領域，如電力設備（電池、電網設備）、國防軍工（航海裝備、航空裝備）；3）產能出清拐點修復領域，如有色（工業金屬、金屬新材料）、基礎化工（化學制品、化學原料）。
中信證券：礦端擾動再起，繼續推薦鋁板塊機會
幾內亞礦業與地質部長Bouna Sylla在接受采訪時表示供應量激增導致市場行情走低，鋁土礦價格較去年年初的高點近乎腰斬，希望能通過管控出口量，推動鋁土礦價格回歸合理區間，具體管控舉措預計今年6月出臺。據Mysteel，3月19日，幾內亞礦業部長曾首次表示將縮減該國鋁土礦出口規模，從而支撐價格并保護規模較小的生產商。在25000元/噸電解鋁和2800元/噸氧化鋁的價格假設下，國內鋁板塊主要上市公司平均估值已回落至7-8X PE的歷史低位，部分標的股息率已達6%以上的突出水平。
中信建投：白電基本面三重配置邏輯共振，中長期價值顯著
長期來看，白電板塊具備穩定盈利 + 高股東回報 + 估值修復的三重核心配置價值。隨著行業進入成熟階段，龍頭價值創造重心從規模擴張轉向資本效率與股東回報提升。未來若分紅與回購力度持續加大，板塊定價邏輯將進一步向成熟消費資產的現金回報模式重構，估值修復空間可觀。
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