重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周一全球股市上漲，原因是特朗普表示美伊已經達成協議，霍爾木茲海峽完全開放，美國海軍立即解除相關封鎖，此消息目前讓黃金、美日韓股市全部上漲，A股的話大龍預期不高，只要別跳水就行了，上周五跳水怕了，6月份A股的行情是震蕩為主，波動會比較大。

大龍這個月會維持均衡配置，也就是科技有色新能源CPO人工智能等都配置，現在行情輪動快，風險自然大，大龍今天繼續加一些看好的方向，其他不動。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量22899億，相比周五縮量3.00%

主力資金凈流入439.89億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市漲5.06%

港股創新藥漲0.26%

美股納斯達克期貨指數漲1.74%

恒生港股通新經濟指數漲1.08%

恒生科技今日漲1.26%

北證50漲1.27%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉1萬元$國泰金鹿混合$（020018）

CPO：CPO 是 AI 算力升級催生的剛需賽道。當前大模型迭代持續加速，算力需求呈指數級增長，數據傳輸速率與功耗已成為算力擴張的核心瓶頸，而光電共封裝技術正是破解這一難題的關鍵，是下一代高速互聯的明確技術方向。從 800G 到 1.6T 的產品迭代節奏不斷加快，海外云廠商持續加碼算力基建投入，國內光模塊企業憑借成本與技術優勢占據全球主流市場份額，產業已從概念期進入實質放量階段。這只基金重倉光互聯核心環節，能夠直接跟進賽道景氣度紅利。

2.加倉1.5萬$路博邁資源精選股票C$C(021876)

資源：大龍在高位清倉了資源，上周開始大龍陸續接回資源，一來資源已經跌到位，二來現在美伊周一達成協議，短期利好黃金，也利好美聯儲降息預期，直接利好有色資源黃金上漲，大龍繼續布局。

3.加倉1萬元$廣發創業板指數增強C$(025196)

創業板增強：創業板現在位置不高，大龍繼續低吸看漲到成創業板4200，創業板是新能源+CPO的組成，目前大龍維持低吸。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元$招商上證科創板芯片設計主題指數C$（026623）

科創芯片：大龍今天繼續加招商上證科創板芯片設計指數，芯片設計是半導體產業鏈里價值量最高、利潤最集中的環節，也是科技自主可控的核心突破口，長期看好的邏輯很硬。

一是國產替代大趨勢不可逆，外部技術限制持續收緊，倒逼本土企業加速突圍，政策與產業資本全程托底，國產替代的成長空間依然充足。

二是下游需求有實打實支撐，AI 算力爆發帶動云端、端側各類芯片需求暴漲，國內外云廠商持續加碼算力基建；再疊加智能汽車、消費電子復蘇的增量，行業景氣度持續走高。

科創板匯聚了國內一批芯片設計細分龍頭，成長彈性足，是布局這條賽道的優質方向

2.加倉5000元$中歐制造升級混合C$（024648）

人形機器人：機器人短期位置不高，大龍繼續日常定投一次，之前跑機器人是因為資金不夠加，現在資金回來了大龍慢慢加一部分，人形機器人是 AI 技術落地的終極硬件載體，當前正處于從 0 到 1 的產業爆發臨界點。海外頭部企業的量產進度持續超預期，國內產業鏈同步快速跟進，減速器、精密零部件等核心環節的國產化率穩步提升，長期市場空間達到萬億級別。這只基金深度綁定高端制造升級主線，重點布局機器人產業鏈核心環節，同時覆蓋汽車零部件、工業裝備等景氣方向，既能把握人形機器人的產業爆發紅利，也能分享整個制造業轉型升級的長期收益。

3.加倉5000元$中歐信息科技混合C$（023452）

算力：AI 浪潮推進至今，算力基建的短板愈發凸顯，光通信正是算力網絡的核心支撐。數據流量爆炸式增長下，傳統互聯方案已無法匹配算力擴張速度，CPO 技術憑借低功耗、高帶寬、高密度的優勢，已成為行業公認的下一代數據中心主流方案。從光芯片、光器件到光模塊、光纖光纜，整條光通信產業鏈都在迎來新一輪景氣周期，國內企業在全球供應鏈中占據主導地位，訂單與產能同步快速擴張。這只基金聚焦信息科技賽道，重倉光通信全產業鏈，可全面把握算力基建的成長紅利。

4.加倉5000元$華商高端裝備制造股票A$（008009）

科技混合：這個是科技的混合基，現在主要是CPO+新能源儲能， 小部分倉位在半導體，華商的基金大龍都是長期持有，因為走勢非常穩定，其他沒什么問題。

今日減倉思路：無

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源從大龍清倉后已經跌了一個月了，大龍上周加了有色資源，今天大龍繼續下，現在美聯儲降息預期升溫，利好有色。黃金白銀 今明天美伊達成協議，霍爾木茲海峽開放，短期利好黃金上漲，大龍繼續拿好黃金等待上漲。原油油氣 大龍暫時不去加原油，沒什么行情。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備在月底前大龍要減倉一部分，長鑫科技預計月底7月初就要上市了，科技是全年主線不會變，短期唯一的風險就是漲多了調整，今天盤中還會跳水，仍要注意。 人工智能軟件AI應用 人工智能今天是消息面利好帶來的反彈，大龍后面擇機在接回來。CPO通信算力 CPO通信算力大龍先拿好等漲，擇機大龍低吸一部分。新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位，大龍小額慢慢加，預計7月以后才有行情。鋰礦 大龍鋰礦高位已經全部盈利清倉了，從我們下車到現在鋰礦已經跌了30個點，現在大龍慢慢加點鋰礦，等7月份以后鋰礦起來。機器人 機器人短期大龍先臥倒等漲。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券這幾天頻繁拉升，就是護盤下指數，對基金沒有幫助。 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥大龍不碰，今天只是超跌反彈，跌了2個月了，漲一下正常。港股恒生科技、香港科技 港股大龍先臥倒等漲，沒有大級別的行情。軍工衛星 衛星短期在低位，但暫時還是沒什么大行情。美股 美股納斯達克大龍繼續長期拿著等漲電網 電網大龍繼續持有等漲，漲的比較慢，大龍等反彈盈利后就走。

A股后市行情觀點 ：

大龍今天繼續加倉 國泰金鹿混合（CPO）、路博邁資源精選股票 C（資源）、廣發創業板指數增強 C（創業板增強）、招商上證科創板芯片設計指數 C（科創芯片）、中歐制造升級混合發起 C（人形機器人）、中歐信息科技 C（CPO）、華商高端裝備制造股票 A（科技混合）今日總計加5.4萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

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