廣東
大家好，我是量子熊貓。
昨晚媒體報道美伊談判，記得睡覺前還刷到美國副總統說談判很好取得了很大實質性進展，結果早上起床看到媒體發文說美伊代表團已經離開瑞士，跟著原油價格又開始上漲，再跟著開盤前公布了雙方已經完成協議簽署的消息，原油價格又立馬回落。
現在全球市場都以量化為主，被媒體這種標題黨GEO拿捏得死死的也是夠了。
受到利好刺激，端午節后大 A 來了波大的開門紅， 三大指數全線收漲，上證指數收漲 1.78%重新站上 4100 點關口，創業板和科創 50 分別收漲 2.52% 和1.96%，繼續刷新歷史新高，唯一挨打的還是港股，恒生指數和恒生科技指數分別跌了 0.65% 和 1.19%。
對應外盤日經和韓國 KOSPI，一個連續刷新歷史新高，另一個也距離歷史新高也不遠了。
突然想到一句臺詞，收手吧，阿丐，外面全是新高...以前這句話是用來調侃大 A 的，現在 A 結構性爭氣了拉跨的就只剩外賣指數了。
結構上今天主線是有色+券商+保險，有色之前熊貓已經分析過并且有預期了，今天兩個有色 ETF560860 和 512400 分別漲了 6.17% 和 5.12%，沒想到的是結構牛這么久沒怎么動靜的券商今天怎么又抽風了，證券 ETF 漲了 7.71% 比有色還猛。
比較搞笑的是看到有媒體發文說“ 買券商就是買科技 ”，原因是券商需要強制跟投了部分科創板和創業板 IPO，然后還對比韓國券商漲了 6 倍...？？？都是老政策和新聞了，早干嘛去了？
至于保險跟券商類似，政策引導險資入市，買保險就是買 AI，那為什么不直接自己買 AI？
現在市場氣氛因為美伊停火和媒體烘托感覺又有點類似 5 月底那波“永遠上漲”然后大幅回調的情況了，今天上午 10 點多就刷到說兩市成交量破了 2 萬億，收盤看了下沖到 3.76 萬億，環比多了 4304 億。
熊貓重點關注的 QDII 溢價里邊日經 225ETF 又到了 9.45%，納指ETF 溢價也都 8%+，參考之前屢試不爽的祖訓，如果繼續這么嗨溢價超過 10% 熊貓就要開始減倉了，計劃標的是日經和雙創。
日經225 漲這么猛主要是跟著美韓 AI 和流動性預期走，因為后面如果變盤肯定也是第一個挨打之一，至于雙創，雖然說現在的交易集中度對比美韓還不算特別高，但是考慮到基本面和資金面（特別是資金面）也沒有外面那么頭鐵，所以還是先落袋繼續拉高點安全邊際再說。
1，私募小魔女李蓓的半夏基金遭遇瀑布殺上了熱搜，上周基金凈值跌了 15.03%，從 5 月 8 日高點到6 月 18 日計算的話，40 天跌了 31%，基金規模也從之前百億到現在不足 50 億。
李蓓目前重倉四大方向：能源、地產、消費和建材，并且昨天還發了月報明確看空 AI，表示泡沫破裂條件已經顯現，感覺又有點類似當年說微小盤逃離火場就別再回來的樣子...
其實有點搞不太懂，半夏明明是一個做宏觀投資的基金為什么非要逆著宏觀來，果然人一旦套牢后就會給自己找各種理由卻始終不愿承認事實，所以做對沖和動態平臺才是反人性投資的最優解。
2，央行公布 最新貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為 3.0%，5 年期以上LPR為 3.5%，兩個期限品種均已連續 13 個月未作調整。
昨天分析過，屬于預期之內，感覺今天媒體也沒怎么報道了。
3，北交所新股永勵精密周三發行，預計 1+0 需要 610，1+1 需要 1200。
就這些。
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