來源：證券時報

霍爾木茲海峽局勢再度升級。

美東時間6月26日美股盤后，美國中央司令部在社交媒體發文稱，美軍于當天對伊朗發動打擊，以回應前一天一艘途經霍爾木茲海峽的商船遭襲事件。隨后，據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視臺報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，該部隊打擊了美軍在該地區的多處部署據點。

市場方面，美股三大指數均小幅收跌，人工智能(AI)相關芯片股遭遇重挫，費城半導體指數大跌超5%，安森美半導體暴跌近24%，閃迪大跌超10%，美光科技大跌超6%。多只大型科技股股價反彈，微軟大漲超5%，蘋果漲超3%。

美軍發動空襲

6月27日清晨，據新華社消息，美國中央司令部26日發表聲明稱，美軍當天對伊朗發動打擊，以回應此前一天一艘途經霍爾木茲海峽的商船遭襲事件。

聲明稱，美軍26日出動戰機打擊伊朗的導彈與無人機儲存設施以及沿海雷達陣地。此前，伊朗于25日用單向攻擊無人機襲擊一艘懸掛新加坡國旗、沿阿曼海岸駛離霍爾木茲海峽的貨輪。

聲明指責伊朗針對商船的行為違反停火協議，稱美軍將繼續為途經霍爾木茲海峽的商船提供安全通行協調與支持。美軍將繼續保持存在與警惕，確保美伊達成的各項協議得到執行并持續有效。

據伊朗塔斯尼姆通訊社當地時間27日凌晨報道，美國違反與伊朗的停火協議和諒解備忘錄，襲擊錫里克地區。報道援引當地消息人士的話說，當地時間26日晚11時30分左右，霍爾木茲甘省錫里克地區發生數次爆炸。

美國總統特朗普26日在社交媒體發文，指責伊朗向穿越霍爾木茲海峽的船只發射攻擊無人機，違反美伊停火協議。

特朗普稱，伊朗向穿越霍爾木茲海峽的船只發射了至少四架單向攻擊無人機，其中一架擊中一艘貨船的上層甲板。美軍擊落另外三架無人機。他認為，伊方這一舉動“違反停火協議”。

美國《華爾街日報》25日報道稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊當天在霍爾木茲海峽襲擊一艘新加坡籍貨船。國際海事組織秘書長多明格斯25日發表聲明說，已獲悉一艘駛過霍爾木茲海峽的船舶當天在阿曼灣遭襲，該船并未按照國際海事組織的疏散計劃航行。與此同時，伊朗波斯灣海峽管理局在社交媒體發布公告稱，所有通過霍爾木茲海峽的船舶須按照規定的航線和程序通行，擅自駛離指定航線的船舶將不享有安全保障及相關保險保障。因擅自駛離指定航線而產生的一切后果，將由船舶所有人、經營人及船長自行承擔。

據央視新聞援引伊朗伊斯蘭共和國廣播電視臺27日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，該部隊打擊了美軍在該地區的多處部署據點。

另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關系部負責人表示，近期在社交媒體上流傳的、涉及與美國發生沖突的所謂“革命衛隊聲明”均為偽造內容。從數小時前開始，多份被歸為伊朗伊斯蘭革命衛隊的文字和聲明在社交媒體上流傳，但革命衛隊公關負責人表示，這些內容均不是由革命衛隊發布。

美股芯片股重挫

美東時間6月26日，美股三大指數小幅收跌，標普500指數微跌0.05%，納指跌0.24%，道指微跌0.09%。

大型科技股漲跌不一，微軟大漲超5%，蘋果大漲超3%，亞馬遜漲超2%，Meta、特斯拉漲超1%，英偉達、谷歌跌超1%。

美股芯片股全線重挫，費城半導體指數大跌5.29%，成分股全數收跌，安森美半導體暴跌超23%，該公司將以全股票交易方式收購Synaptics，交易估值約70億美元；德州儀器跌超8%，高通、恩智浦跌超7%，美光科技、應用材料跌超6%，邁威爾科技跌超5%，博通、英特爾跌超3%，阿斯麥ADR、AMD跌超2%。

存儲概念股跌幅居前，西部數據大跌超13%，希捷科技大跌超12%，閃迪大跌超10%。

有分析人士指出，盡管市場依然看好AI未來將帶動存儲芯片企業盈利持續增長，投資者開始擔憂，企業為建設AI數據中心投入的巨額資本開支可能需要較長時間才能兌現回報。

AlphaCore Wealth Advisory首席投資策略師David Stubbs表示：“現在斷言科技股正在醞釀一輪重大調整還為時過早，但可以肯定的是，市場對于AI盈利能力以及巨額資本開支是否能夠帶來足夠回報的質疑，并不會很快消失。”

他警告稱，如果美國企業未來無法兌現市場目前所寄予的高盈利預期，華爾街股市將面臨較大的回調風險。

另有報道稱，美國AI巨頭OpenAI正考慮將首次公開募股（IPO）計劃推遲至明年，這一消息也進一步打擊了市場對AI概念股的風險偏好。

雖然隨著中東局勢緩和，國際油價已明顯回落，但B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan認為，蘋果此次宣布漲價表明，通脹壓力依然值得警惕。

他補充說："我們在疫情期間也看到過類似的動態，當時供應鏈中斷導致半導體供應受限。現在我們正目睹一場類似的供給沖擊，這次由內存驅動，正在產生新的通脹壓力。"

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利周五表示，他已經調整了自己的政策預期，目前預計美聯儲今年有必要加息一次。

卡什卡利說道：“今年3月時，我預計年底前會降息一次；到了6月份，我已經將這一預期調整為年底前加息一次。當然，這只是目前的初步判斷，最終仍要根據未來公布的經濟數據來決定。”