股神巴菲特說：“要想在一生中獲得投資的成功，并不需要頂級的智商、超凡的商業(yè)頭腦或秘密的信息，而是需要一個穩(wěn)妥的知識體系作為決策的基礎(chǔ)，并且有能力控制自己的情緒，使其不會對這種體系造成侵蝕。”

專業(yè)創(chuàng)造財富，證券投資尤其如此。是否專業(yè)不取決于資金量的大小，也不取決于是機構(gòu)還是個人，更不取決于是價值派，還是技術(shù)派，而是取決于是否形成了適合自己的投資體系，是否有風(fēng)險控制系統(tǒng)，是否有較強的學(xué)習(xí)能力，是否有理性平和的心態(tài)。要想在證券投資方面持續(xù)穩(wěn)定盈利必須形成適合自己的投資和風(fēng)險控制體系。

贏家選擇在一個有機會的市場里，運用有正的贏利期望的策略，通過風(fēng)險管理手段將暴露在市場的風(fēng)險控制在可以接受的尺度內(nèi)，以一絲不茍的執(zhí)行力去執(zhí)行交易計劃，并且超越大多數(shù)競爭者的意志力，坦然承受接連不斷的挫折，察覺并轉(zhuǎn)化負面情緒，持之以恒，以品格取得關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢。在這個市場里沒有圣杯，只有贏家的素質(zhì)。

A股市場潮起潮落，題材輪動不休，但真正能穿越牛熊的投資邏輯從未改變。中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，72%的散戶虧損源于違背市場底層規(guī)律，而掌握以下6個鐵律的投資者，長期勝率遠超市場平均水平。這些規(guī)則歷經(jīng)20年市場檢驗，看似簡單卻暗藏玄機，讀懂就能少走5年彎路。

一、只做上升趨勢，不與趨勢為敵

股價的運行如同水流，順勢而為方能行穩(wěn)致遠。真正的上升趨勢必然滿足“低點抬高、高點上移”的核心特征，而非單日脈沖式上漲。

聰明的投資者從不會執(zhí)著于低吸抄底，而是聚焦政策+資金共振的熱門賽道，篩選板塊內(nèi)的強勢股，這類標(biāo)的往往有均線支撐、資金持續(xù)流入，回調(diào)時也能快速止跌。那些脫離主線、成交低迷的“冷門股”，即便偶爾異動，也難成氣候，果斷放棄才是明智之舉。

二、保住本金是底線，止損比盈利更重要

諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主塞勒的研究表明，非理性扛虧是散戶虧損的主要原因，行為偏差導(dǎo)致的收益損失可達年化5%-8%。投資的首要原則不是賺錢，而是活著。

專業(yè)投資者都會設(shè)置嚴(yán)格的止損機制：單只個股虧損超10%或跌破關(guān)鍵支撐位，立即離場；同時單只個股倉位不超過總資產(chǎn)10%，避免孤注一擲。

記住，“長期持有”絕不能成為套牢的借口，高手總能在風(fēng)暴來臨前躲進避風(fēng)港。

三、5日線是生命線，破位即離場

5日線作為短期行情的攻擊線，是判斷趨勢強弱的核心指標(biāo)。強勢股往往沿5日均線上行，回調(diào)時也能在5日線處獲得支撐；一旦股價有效跌破5日線且無法快速收復(fù)，往往預(yù)示著短期調(diào)整開啟，調(diào)整周期多以周為單位。

這一規(guī)則看似機械，卻能有效規(guī)避趨勢反轉(zhuǎn)帶來的深度虧損，守住5日線，就等于守住了短期安全邊際。

四、放量見分歧，辨清高低位信號

成交量的本質(zhì)是市場情緒的分歧。高位放量（短期漲幅超30%后）意味著多空博弈加劇，做多情緒松動，回調(diào)風(fēng)險陡增；而低位放量則顯示做空力量衰竭，有資金入場承接，可能是趨勢反轉(zhuǎn)的信號。

五、成交量+換手率，篩選真機會

流動性是投資的基礎(chǔ)，沒有足夠成交的股票如同“死水一潭”。實操中，成交量低于1億、換手率連續(xù)3天低于5%的標(biāo)的應(yīng)直接過濾，這類股票多是主力自拉自唱，散戶買入后極易陷入“買了賣不出”的困境。真正的機會股必然伴隨持續(xù)高換手，50億-500億市值區(qū)間的標(biāo)的尤為優(yōu)質(zhì)，既有上漲爆發(fā)力，又能保證流動性充足。

六、接受不完美，才是復(fù)利的開始

沒人能精準(zhǔn)買在最低點、賣在最高點，過度追求完美操作只會錯失良機。投資就像開車，無需緊盯每一寸路面，只要看清大方向即可。允許自己偶爾小虧，接受短期波動，才能更專注于長期趨勢。真正的復(fù)利來自持續(xù)穩(wěn)定的收益，而非單次完美交易，學(xué)會放過小波動，才能抓住大行情。

上海財經(jīng)女博士罕見發(fā)聲：股價往往大漲前，都會提前釋放這種信號

可能很多朋友都知道“放量上漲，縮量回調(diào)”是非常好的走勢，但是呢其實在股票處于上漲趨勢階段的過程之中的時候，如果股票的股價出現(xiàn)“回踩量不減”的走勢的話，往往是主力資金進行短期快速洗盤的信號，等待走勢確立之后呢一般都會在短短的時間以內(nèi)走出一波快速上漲的主升浪行情，因此像我們再平常買賣股票的過程之中，如果一旦看到“回踩量不減”這樣的走勢的股票的時候，那么大家請一定不要錯過了，能不能快速的賺錢就看它了。

那么，股票在走勢上面到底什么樣的情況是“回踩量不減”呢？

顧名思義，就是說股票的股價在經(jīng)過一段時間的上漲以后呢，股票的股價因為短期偏離均線較遠或者突破重要壓力位置等等，股票的股價需要有進行回踩確認(rèn)，而在這個回踩的過程之中呢，每天的成交量反而不會出現(xiàn)明顯的縮量，反而相對之前上漲階段的成交量有所放量，而等到回踩止跌拐頭并再次有效的站上5日均線的時候，就是我們最好的入場時候了，因為接下來一般就是主升浪行情了，如果猶豫的話就可能會錯過了。

雖然說這個“回踩量不減”走勢的方法對于我們來說看起來和了解起來是比較簡單的，但是大家千萬不能就此掉以輕心，該注意的細節(jié)我們還是需要重點留意，那么具體應(yīng)該注意一下哪些方面呢？

1、股票的股價在之前是需要經(jīng)過一段時間的放量上漲，這個放量的情況呢一般要是大于年平均成交量的1.5倍以上才是可以的，并且在這個上漲的過程之中，股票的5日、10日、20日、60日等這些中長期均線也是需要處于多頭排列的情況下的。

2、當(dāng)股票的股價在經(jīng)過一段時間的上漲以后有所回調(diào)，在這個回調(diào)的過程之中，每天的成交量不能小于之前上漲那段時間的成交量，等待股票的股價止跌企穩(wěn)并重新站上短期均線5日均線的時候，像相對比較激進的朋友們就可以選擇擇機入場了，而對于那些穩(wěn)健的相對保守的朋友們來說可以等到5日均線拐頭向上的時候再入也是可以的。

同時，對于這類的黑馬股票，我們還可以通過盤口分析來最后印證我們的判斷是否正確。

（1）外盤要遠遠大于內(nèi)盤。在軟件中以委賣價成交的主動性買盤稱為外盤，以委買價成交的主動性賣盤稱為內(nèi)盤。從其含義中我們就可以理解為什么要求外盤大于內(nèi)盤。假如形態(tài)良好而盤口顯示內(nèi)盤極大，一定是主力暗中出貨，須謹(jǐn)防風(fēng)險，不可介入。

（2）大單成交頻繁。主力資金不可能一手兩手地買賣股票，因此真正的潛力股應(yīng)該是盤中大單成交活躍的個股。假如一只股票長期極少出現(xiàn)連續(xù)大手成交，基本上可以認(rèn)定為散戶行情易跌難漲。

（3）2～5分鐘無成交。原理與地量相同，由于主力控盤，散戶手中沒有籌碼，尤其是在下跌中，主力不動，該股就沒有成交。此現(xiàn)象可以印證該股籌碼已經(jīng)集中于主力手中。

（4）盤中經(jīng)常出現(xiàn)規(guī)律性的向上沖擊波是主力資金的吸籌動作。普通股票則很少出現(xiàn)這種有力的上攻動作。

（5）關(guān)鍵突破形態(tài)時出現(xiàn)巨量漲停盤口表現(xiàn)為快速封漲停，漲停后成交量極少。看盤難、看盤難，難在不懂主力語言，在觀察股價動態(tài)走勢圖時如果你懂得主力語言，你就會在其中發(fā)現(xiàn)主力的蹤跡。

觀察的方法是：仔細地一筆一筆地看看成交明細表，第二步再仔細地看看第一、二、三買賣盤的數(shù)量變化，對照現(xiàn)手、總成交量、內(nèi)盤量和外盤量，對照當(dāng)日即時走勢曲線圖，就可以感覺到主力資金的活動。

主力選中的股票不外乎會打穿重要的技術(shù)支撐位，引發(fā)技術(shù)派炒手的止損盤；刻意形成股價向淡形態(tài)，動搖投資者持股信心，在恐慌之余賣出手中的股票。

最后，正確分析預(yù)測只是成功投資的第一步，成功投資的基礎(chǔ)更需要嚴(yán)格的風(fēng)險管理（倉位管理和止損管理），嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖晕倚睦砗颓榫w控制（寵辱不驚，處驚不變）。

無論你是大虧或大賺，都要保持心里平靜，每天堅持分析每一筆交易，看看有沒有違規(guī)的情況發(fā)生，對于好的交易思考為什么會成功，對于不好的交易要好好自我檢討找出癥結(jié)所在。因此，你要想一直都做的很好，必須平時都非常在意每一筆交易。

大部分人都知道交易原則，而真正高手就是在市場出現(xiàn)極端行情時還堅定的執(zhí)行這些原則。

高手之所以有高比例的獲利率，是因為他們通常都畏懼市場，對市場交易的恐懼心理讓他們必須慎選進場時機，大部分人都不會等到市場明朗后才進場，他們總是在黑夜中進入森林，而高手總是等到天亮后進去，他們不會在行情發(fā)動之前去預(yù)測其變動方向，而總是讓市場變動來告訴他們行情變動的方向，選擇與等待萬無一失的機會才發(fā)動進攻，否則就放棄。

交易策略要具有彈性，以應(yīng)對市場的變化，大部分交易員常犯的錯誤就是交易策略一成不變，他們常會埋怨怎么市場與我想的完全不同！為什么要相同呢，生活不總是充滿未知數(shù)嗎？

不要被獲利的喜悅沖昏了頭腦，要知道，天下最難的就是如何持續(xù)獲利，一旦賺到錢你就會期望賺到更多的錢，這樣一來你就會忘記風(fēng)險，你就不會懷疑既定交易原則的正確性，這就是導(dǎo)致自我毀滅的原因。因此，你必須時刻保持謹(jǐn)慎，虧錢要十分謹(jǐn)慎，賺錢要更加謹(jǐn)慎。

交易過程中要學(xué)會自我約束和資金管理，在操作時盡量放松心情，假如持倉不利，那就出場，有利則持有，你所想的應(yīng)該是如何減少虧損，而不是如何多賺錢，當(dāng)你操盤情況不佳時，減量或停止交易。當(dāng)操盤進入佳境時增量交易，千萬不要在你無法控制的情況下貿(mào)然進場交易。

做交易時要學(xué)會提心吊膽，因為這一行成功來的快去的也快，打擊總是出現(xiàn)在你洋洋自得時，任何事物毀壞的速度遠大于當(dāng)初建造其所花的時間，有些事物要花十年才能建造起，然而一天就可以將其毀滅，因此，無論何時都應(yīng)該嚴(yán)格自我約束。

絕大多數(shù)人交易時都有好賭心理，喜歡重倉位殺進殺出，因此，你一定要在這方面改變自己，古往今來，重倉操作的家伙沒有一個是不完蛋的。你必須把自己的每一筆虧損控制在2%以內(nèi)。

根據(jù)圖表交易猶如沖浪，你不必知道波浪起伏的原因，你只要感覺波浪涌起的節(jié)奏以及掌握沖浪的時機，就可以成為一個沖浪高手。

有些人在賠錢時會更改交易系統(tǒng)，而有些人根本不相信交易系統(tǒng)，懷疑交易系統(tǒng)發(fā)出的指令，以致經(jīng)常憑借自己喜好在市場出入，而高手總是遵循交易系統(tǒng)，從事交易不是為了找刺激，而是為了求的勝利。

真正的交易高手比的不是瞬間贏利的多與少，而是賺的長，活的久！