四川
5月21日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，上證指數(shù)收跌1.39%，創(chuàng)業(yè)板指收跌1.34%。市場情緒承壓背景下，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）盤中一度下探至-3.15%，但交投韌性凸顯，成交額達1.62億元，居同類AI主題ETF前列。更值得關(guān)注的是資金動向：該ETF總份額由5月15日的8.49億份快速攀升至9.41億份，5個交易日內(nèi)增幅高達10.84%；連續(xù)4日累計凈流入1.19億元，最新規(guī)模已達10.48億元。
作為全市場稀缺的聚焦“創(chuàng)業(yè)板+人工智能”雙標簽的工具型產(chǎn)品，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)成分股全部來自創(chuàng)業(yè)板，覆蓋AI芯片、算法模型、智能語音、機器視覺、AI服務(wù)器等核心環(huán)節(jié)，具備純度高、成長性強、與產(chǎn)業(yè)趨勢高度同步的特點。當前指數(shù)PE為85.93倍，處于近一年20%-80%分位區(qū)間（歷史極值66.63–116.86），估值既未顯著高估，亦非深度折價，屬“業(yè)績可兌現(xiàn)、估值有支撐”的典型配置窗口。
研報觀點顯示，科技主線正經(jīng)歷從“情緒驅(qū)動”向“業(yè)績驗證”的關(guān)鍵切換。中信建投指出，2026年一季度科創(chuàng)板歸母凈利潤同比大增209%，計算機行業(yè)利潤增速達100.6%，AI算力鏈成為最強盈利引擎6；國金證券量化策略亦將計算機列為當前景氣度最高行業(yè)，且連續(xù)三周環(huán)比上升。與此同時，主動基金Q1大幅加倉AI算力與出海制造主線，通信設(shè)備ETF、科創(chuàng)芯片ETF等規(guī)模持續(xù)擴張，印證資金正沿著“硬科技—真業(yè)績—高彈性”邏輯縱深布局。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）憑借精準定位、高流動性及低費率優(yōu)勢，已成為投資者參與創(chuàng)業(yè)板AI龍頭成長紅利的重要載體。在AI產(chǎn)業(yè)化加速、國產(chǎn)替代深化、政策支持加碼的三重共振下，該ETF有望持續(xù)受益于板塊景氣上修與資金結(jié)構(gòu)化增配。
風險提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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