四川
美聯儲鷹派發聲，高度依賴遠期現金流折現的半導體板塊近期迎來調整。不過在全球算力需求持續擴張與本土存儲廠商明確的擴產節奏的支撐下，市場資金對相關產品仍保持高度關注。其中人氣產品科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）昨日（26/5/21）單日吸金達3.92億元、單日成交額達11.43億元，雙雙刷新成立以來歷史新高，或進一步驗證了資金對半導體設備、材料板塊的市場信心。
板塊景氣度有所回升主要來源于政策和產業邏輯的共振支持。一方面，今年5月，國家大基金三期已正式落地并加速投放，首期明確向半導體設備、關鍵零部件等領域傾斜，政策為半導體設備材料板塊的發展注入真金白銀的支持。
另一方面，存儲廠商擴產計劃和節奏明確，有望加速半導體材料設備國產化進程同時，或將加速業績兌現。據悉，兩大國產存儲龍頭——長鑫科技與長江存儲IPO招股說明書顯示，長鑫存儲2026年二季度正式開啟招投標，全年計劃擴產5萬~6萬片，設備采購需求達50億~60億美元；長江存儲2號廠房機臺工藝設備管線購裝項目已于5月14日啟動招標。兩大存儲龍頭同步擴產，直接拉動刻蝕、薄膜沉積、CMP等核心設備訂單，設備環節作為晶圓廠擴產的“賣鏟人”，業績確定性有望持續增強。
西部證券指出，AI驅動半導體設備需求進入上行周期，前道設備收入高景氣、后道先進封裝擴產及零部件研發投入推進國產化構成板塊核心主線。2025年半導體設備/零部件板塊收入端整體保持增長，2026Q1后道設備和零部件收入增速進一步改善，板塊景氣度有望延續修復。
據悉，科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）及其聯接基金（A類024974/C類024975）卡位AI硬件浪潮和國產替代的關鍵交匯點，其標的指數上證科創板半導體材料設備主題指數中“半導體設備+半導體材料”行業權重占比達85.38%，同時區別于其他部分半導體主題指數滬深兩市的選股范圍，科創半導體材料設備指數100%科創板市場選股的特性或賦予指數更強的彈性。近一年科創半導體材料設備指數累計漲幅達159.08%，優于同期中證半導體材料設備主題指數149.88%的表現。
華泰柏瑞基金作為國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具標桿。截至2025年底，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1640億元，是同期全市場僅有的四家累計盈利超千億的基金公司之一；費率方面，公司旗下77.8%規模的ETF產品采取目前市場權益指數基金最低一檔費率結構（管理費率0.15%/年+托管費率0.05%/年）。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
