四川
5月28日，電力板塊繼續(xù)活躍，粵電力A兩連板，甘肅能源沖擊漲停，贛能股份、桂冠電力、華能蒙電等多股大漲超5%。熱門ETF方面，“風(fēng)光水火核”全能源布局的電力ETF華寶（159146）場內(nèi)逆市上揚(yáng)逾1%，日線五連陽，資金頻頻加碼，近10日累計(jì)增持超1.3億元。
電力板塊當(dāng)前或正處“防御+主題”的雙重催化邏輯下，配置價(jià)值凸顯。從電力板塊自身防御屬性來看，用電負(fù)荷提前創(chuàng)新高強(qiáng)化了保供邏輯。在防御邏輯基礎(chǔ)上，“算電協(xié)同”題材為電力板塊提供了兼具景氣度的結(jié)構(gòu)性延伸。
“算電協(xié)同”正加速從政策定調(diào)邁向?qū)嵸|(zhì)落地，釋放出明確的產(chǎn)業(yè)信號(hào)。全國首個(gè)大規(guī)模算電協(xié)同綠電直供項(xiàng)目——大唐中衛(wèi)50萬千瓦光伏電站已投運(yùn)，可實(shí)現(xiàn)風(fēng)光互補(bǔ)直供數(shù)據(jù)中心。政策層面，四部門發(fā)文推進(jìn)AI與能源雙向賦能，國家能源局將“綠電直連算電協(xié)同”列為首批高價(jià)值場景。
光大證券表示，對(duì)于算電本身而言，各地政策的持續(xù)加持疊加具體項(xiàng)目的接連商用，算電板塊具備產(chǎn)業(yè)景氣度。電力股在算電協(xié)同主題的持續(xù)催化下，兼顧了防御屬性的均衡配置。此外，若厄爾尼諾在6-7月持續(xù)發(fā)酵，帶動(dòng)整體負(fù)荷提升，市場現(xiàn)貨電價(jià)有望同環(huán)比提升，電力股行情或持續(xù)演繹。
電力ETF華寶（159146）及其聯(lián)接基金（026949），聚焦電力公用事業(yè)領(lǐng)域，全面布局火電、水電、風(fēng)電、核電及光伏，既能捕捉新能源爆發(fā)的成長彈性，又能依托傳統(tǒng)電力龍頭的高股息與穩(wěn)定現(xiàn)金流平滑市場波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“防守底倉+成長彈性”的雙重適配。
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