四川
昨天（5月28日），筆者在文章中觀點(diǎn)明確，“消費(fèi)股可能正在見底，或者說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入歷史底部區(qū)域”。
今天，大消費(fèi)果然全線回暖。傳統(tǒng)消費(fèi)白酒股領(lǐng)漲，貴州茅臺(tái)漲超3%。新消費(fèi)代表泡泡瑪特盤中漲超10%，帶動(dòng)消費(fèi)股情緒走高。
還有一家重要的消費(fèi)股，中國(guó)中免H股今天也迎來(lái)爆發(fā)，盤中漲幅一度超過(guò)12%。中國(guó)中免被稱為“免稅茅”，2022年8月在港股上市，招股價(jià)158港元，2023年初最高漲到275.9港元。但此后幾年，免稅茅步入熊市，目前跌得只剩50多港元。
說(shuō)實(shí)話，這些消費(fèi)股的龍頭，除了泡泡瑪特外，其他在基本面上都缺乏亮點(diǎn)。但你要知道，如果基本面拐點(diǎn)真的出現(xiàn)，那么股價(jià)肯定早已起來(lái)了。
消費(fèi)股短期全面回暖，有人會(huì)問(wèn)，是否意味著科技股會(huì)“崩”呢？市場(chǎng)總該有個(gè)高低切換吧。
但我個(gè)人認(rèn)為，科技股并不會(huì)因?yàn)橄M(fèi)股走好而大跌，“高低切換”是不存在的。
今天的A股，部分高價(jià)科技股確實(shí)有所回落，原因是前期炒得太瘋了。另外，國(guó)家大基金減持半導(dǎo)體公司的新聞，也對(duì)科技股有一些影響。其中，比較具有代表性的是，港交所文件顯示，大基金對(duì)中芯國(guó)際H股的多頭持倉(cāng)比例已降至8%以下。其實(shí)，減持的股份很少，只有幾百萬(wàn)股，主要是降至8%以下，觸發(fā)了披露義務(wù)。
其實(shí)，大基金減持半導(dǎo)體公司，很多人認(rèn)為是釋放了一些信號(hào)，漲得太多了，要套現(xiàn)。但我覺(jué)得，也不用太看重這一點(diǎn)。大基金的減持行為，并不一定對(duì)標(biāo)股價(jià)漲幅，而是有它自己的節(jié)奏。因?yàn)榇蠡鹪O(shè)立的性質(zhì)，是對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持?，F(xiàn)在減持出來(lái)的錢，未來(lái)可能還會(huì)投入到相關(guān)領(lǐng)域中。
更為重要的是，半導(dǎo)體雖然短期調(diào)整，但科技股并不僅僅只有半導(dǎo)體，還有AI大模型，還有AI硬件，還有光通信。
今天，智譜暴漲17%，股價(jià)盤中突破1900港元，如此表現(xiàn)已經(jīng)不能用“夸張”來(lái)形容了，只能說(shuō)是嘆為觀止。
還有聯(lián)想集團(tuán)“老樹煥發(fā)新芽”，今天又漲超25%。僅僅5月以來(lái)，股價(jià)已經(jīng)翻倍。現(xiàn)在的聯(lián)想，已經(jīng)不能再用老眼光來(lái)看待了，聯(lián)想早已不是那個(gè)賣筆記本電腦的聯(lián)想了，它賣的是AI PC、AI服務(wù)器，它現(xiàn)在是AI基礎(chǔ)設(shè)施爆發(fā)的受益者。
所以，看了這些，你還覺(jué)得科技股會(huì)崩嗎？
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