湖北
美伊和談崩裂，戰爭再度掏出滅世之刃，戰火不斷地海外市場攪動著全球市場，這次與以往不同的是黃金、原油紛紛大跌，就好像在說：“打不久了！”再看看美股近期連續調整，更像是“假摔”的盤面走勢，之后勢必還會重新創出新高。A股市場本輪回調早于全球金融市場下跌，滬指已經跌到了年線附近，這里是比有一個筑底，可以關注是否有提前于全球金融市場的反彈行情，公募與私募基金在6月份業績評比后勢必會有新的資金流向。
騎牛看熊發現本輪算力概念集體大漲，并非短期市場題材炒作，而是真實剛需、政策托底、國產替代、業績兌現、資金回流多重邏輯共振的結果。算力作為數字經濟和人工智能的核心生產力，已經成為國家核心戰略資源，行業成長邏輯從短期周期紅利，升級為十年維度的長期產業紅利。后續投資無需盲目追高，可逢回調聚焦業績確定性強、訂單落地明確的產業鏈核心標的，把握算力全產業鏈升級的長期投資機會。
三大指數集體低開，滬指低開0.62%，深成指低開1.35%，創業板指低開1.62%，兩市個股開盤紅盤個股千余只，題材板塊方面體育、工業氣體、半導體等板塊表現較強，光學光電、近端次新、玻璃基板等板塊表現較差。AI智能體概念走強，南興股份、南威軟件等等多股漲停，宇信科技、天娛數科等紛紛跟漲，中國企業級AI智能體市場2025年已達212億元，預計2026年將增至449億元，2029年有望突破3320億元，年復合增長率高達107%。此外Anthropic最新推出了一款新模型“Claude Fable 5”，Fable 5的性能超越了公司以往所有公開發布的模型，在早期測試中，Fable 5將數月的工程量壓縮到了幾天之內。
電子特氣概念反復活躍，和遠氣體走出5天3板，中船特氣漲超10%，續創歷史新高，昊華科技、凱美特氣等紛紛沖高，據買化塑研究院監測，截止至目前，中國純度為99.999%六氟化鎢價格1670-1810元/kg，價格較去年同期（523元/kg）漲幅達232.7%。韓國SK Specialty、Foosung等核心供應商已正式通知三星電子、SK海力士等芯片巨頭，將于2026年大幅上調六氟化鎢價格，漲幅預計高達70%至90%。PCB概念再度活躍，覆銅板、電子樹脂方向領漲，金安國紀3連板，圣泉集團2連板，山東玻纖、宏昌電子等多股紛紛大漲，4月PCB價格較3月最高上漲40%；高盛報告顯示，國內電子級PPE價格已從約12萬元/噸飆升至60萬元/噸，漲幅達400%。
上證指數周三低開后低走，兩市開盤千余只個股紅盤已經是見怪不怪，現在最大的問題是“割不割”？特朗普一邊對伊朗進行打擊，一邊表示停戰協議在短期內即將簽署，自美伊開戰來，特朗普已經37次表示即將簽署協議，而原油市場居然持續認可這種無稽之談，鴕鳥心態表露無疑。午后注意上證指數能否在3980點之上穩住。
創業板指數周三盤中一度跌逾3%，出現明顯的回調走勢，科技股也出現沖高回落，這里做盤很難參與了。目前仍需要注意部分工業國原油庫存見底以及美股AI敘事分歧對資本市場的影響，6月市場震蕩加劇，場內投資者風控策略必須具備。午后注意創業板指數能否在3860點之上穩住。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
