四川
6月15日，A股三大指數(shù)集體上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲5.30%領漲兩市，上證指數(shù)漲幅1.61%。截至收盤，通信ETF國泰（515880）漲幅6.63%，成交額63.38億元，最新規(guī)模達431.82億元。份額方面，該ETF總份額自06月09日238.41億份增加至272.70億份，增幅為14.38%。
資金流向方面，該ETF近20日資金凈流入128.84億元，自6月10日起已連續(xù)3個交易日實現(xiàn)資金凈流入，分別為6月10日凈流入18.76億元、6月11日凈流入22.16億元、6月12日凈流入14.58億元，資金布局熱度持續(xù)攀升。
海外算力方面，CapEx高增延續(xù)，光模塊需求確定性強。核心的觀察錨點依然是全球頭部云廠商持續(xù)處于高增通道的資本開支規(guī)模。隨著生成式AI應用的全面鋪開，智算中心與超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的基建進程不斷提速。數(shù)據(jù)中心基建的加速，為高速光模塊帶來了高度確定性的需求增量和廣闊的市場空間。
2027之后看，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內(nèi)、CPO等技術落地持續(xù)拉升光的市場規(guī)模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關注。
注：數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司，wind，截至2026/6/12，通信ETF規(guī)模為431.82億，在同類8只產(chǎn)品中排名第一（同類為跟蹤指數(shù)名稱包含“通信”且行業(yè)權重以通信行業(yè)（申萬一級行業(yè)）為最大行業(yè)的產(chǎn)品），權重占比截至2026/5/29。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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