浙江
“要么站在光里，要么光站在那里。”今日盤中，A股AI算力龍頭寒武紀(jì)股價狂飆超過16%，最高觸及1540元/股，再創(chuàng)歷史新高。與此同時，光通信“易中天”里的兩只個股——中際旭創(chuàng)和新易盛，同步創(chuàng)下歷史新高，屬于AI科技股的狂歡仍然在繼續(xù)。
消息面上，摩根大通策略師塔里克·哈米德及其團(tuán)隊在近期發(fā)布的一份研究報告中，將2030年人工智能基礎(chǔ)設(shè)施總投資額的預(yù)測值上調(diào)至5.5萬億美元（約37萬億元人民幣），較去年11月的預(yù)測值增加了4000億美元。該銀行指出，在這場超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心投資競賽中，約4.1萬億美元將來自債務(wù)融資，貸款平均覆蓋項目總成本的85%，這表明人工智能資本支出已轉(zhuǎn)向以債務(wù)市場為中心的融資模式，這無疑是推動AI相關(guān)板塊再度走強的主要原因。
以A股AI算力替代的核心股寒武紀(jì)為例，該上市公司被認(rèn)為是“中國版的英偉達(dá)”，自2023年伊始便受到A股投資者的廣泛歡迎。其股價也從當(dāng)時的36元/股一路飆漲至如今的1540元/股，區(qū)間漲幅高達(dá)4178%，這意味著如果當(dāng)時有投資者在區(qū)間底部持股至今，5萬元的本金將變?yōu)?09萬元， 而10萬元的本金將變?yōu)?18萬元，堪稱一張“超級大彩票”。
而現(xiàn)實生活中，包括“杭州股神”章建平等在內(nèi)的投資人確實也從寒武紀(jì)身上吃到了大塊肥肉。只不過，從“事后諸葛亮”的角度，即便強如章建平，也很難在一只強勢股上堅定持股。
根據(jù)寒武紀(jì)2026年一季報，章建平退出前十大流通股股東行列，這一決定幾乎賣在了“寒王”的起爆點，當(dāng)季寒武紀(jì)股價大跌27.48%，最低達(dá)到968元/股。
今年二季度，寒武紀(jì)股價狂飆超過130%，如果按章建平2025年底681.49萬股持倉計算，如果“杭州股神”一季度沒有減持“寒王”，那他在二季度可以多賺取將近60億元的浮盈，不知道章建平看到今天是否會大腿拍腫。
回看“杭州股神”在“寒王”上的投資歷程，應(yīng)該說還是十分成功的。2024年四季度，章建平新進(jìn)寒武紀(jì)，持倉533.88萬股，進(jìn)入公司前十大流通股股東，期末參考市值為35.13億元，當(dāng)季寒武紀(jì)曾大漲127.6%。2025年，章建平多次加倉（主要包括一季度加倉74.75萬股，三季度再度加倉32萬股，四季度則加倉40.84萬股），最大持股達(dá)681.5萬股。據(jù)此計算，章建平持股“寒王”2025年以來的累計收益約60%。
值得一提的是，“寒王”去年漲幅106%，主要發(fā)生在三季度，大致估算，章建平去年僅這一票就賺了超40億元，如果算上建倉當(dāng)季的漲幅，章建平實際浮盈或高達(dá)60億元，只不過這次因為“賣早一步”少了一段主升浪的“大肉”，而這或許也是投資的魅力之一，誰都無法在最高點賣出。
值得一提的是，在大幅減持寒武紀(jì)之后，章建平一季度布局了多只標(biāo)的，包括北方稀土、東材科技、西部材料、四川黃金和美年健康。其中，除東材科技為加倉外，其余四只均為一季度新進(jìn)。
現(xiàn)在來看，北方稀土二季度上漲約8%，東材科技飆漲157%，西部材料漲幅約11%，四川黃金因國際金價走勢不佳跟隨下跌15%，美年健康同樣僅1%左右的漲幅。雖然整體持倉收益肯定比不上集中持股“寒王”，但在東材科技的選擇上，仍然能看到“杭州股神”選股的老辣之處。
橙柿互動·都市快報 記者 林司楠
編輯 陳筱妍
審核 羅祎 陳欣文
校對 馬玉君
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