美伊談判本周將會有一個(gè)結(jié)果，從目前的媒體報(bào)道來看“不溫不火”、“不好不壞”，只要還在繼續(xù)談就會有一個(gè)“不太差”的結(jié)果。現(xiàn)階段外圍金融市場紛紛創(chuàng)出歷史新高，再度刷新金融歷史上的各種點(diǎn)位，確實(shí)讓人不得不把注意力放在金融市場的機(jī)會上。A股市場創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)出了歷史新高，滬指也破天荒地突破了4000點(diǎn)關(guān)口，再也不是“3字頭”了，市場仍然是跟隨行情為主，只不過今年以來已經(jīng)沒有見到過普漲行情，市場還是結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主的盤面。

騎牛看熊發(fā)現(xiàn)本輪稀有金屬板塊集體大漲并非短期資金炒作，而是供給剛性收縮、新興需求爆發(fā)、政策戰(zhàn)略加持、估值低位修復(fù)、地緣格局重塑五大核心邏輯的共振結(jié)果，徹底擺脫傳統(tǒng)工業(yè)周期的弱勢屬性，轉(zhuǎn)向高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色能源的成長屬性，形成中長期上漲支撐。高端制造、新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)落地，鼓勵(lì)上游關(guān)鍵原材料自主可控，規(guī)避海外供應(yīng)鏈卡脖子風(fēng)險(xiǎn)，政策加持下，市場對稀有金屬行業(yè)的長期估值預(yù)期持續(xù)修復(fù)，成為板塊行情的重要政策催化。

三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.08%，深成指高開0.41%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.48%，兩市個(gè)股開盤紅盤個(gè)股不足千只，題材板塊方面培育鉆石、稀有金屬、非金屬材料等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，日用化工、電機(jī)制造、酒店餐飲等板塊表現(xiàn)較差。有色·鋯概念繼續(xù)大幅高開，長裕集團(tuán)5天4板，愛迪特、東方鋯業(yè)2連板，盛和資源、凱盛科技等紛紛跟漲，氧化釔作為氧化鋯最關(guān)鍵的穩(wěn)定劑，由于稀土供給受限，日本東曹、第一稀元素化學(xué)等全球龍頭產(chǎn)量大幅下降，預(yù)計(jì)中國廠商在全球高端氧化鋯市場的份額將大幅提升。作為氧化鋯中附加值較高的部分，目前電子專用高純納米氧化鋯報(bào)價(jià)高達(dá)50–65.7美元/公斤，釔穩(wěn)定氧化鋯高端粉體（YSZ）報(bào)價(jià)區(qū)間則高達(dá)50–150美元/公斤，價(jià)格同樣出現(xiàn)大幅增長。

培育鉆石概念集體走強(qiáng)，黃河旋風(fēng)一字漲停，四方達(dá)、惠豐鉆石等多股集體大漲，英特爾現(xiàn)任CEO陳立武表示，還投資了一家人造金剛石晶圓公司，看好鉆石作為散熱材料在芯片封裝領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。玻璃基板概念再度活躍，凱盛科技3天2板，沃格光電、帝爾激光等沖高，2026年6月，英特爾CEO陳立武在科技播客“No Priors”訪談中明確提出，其目標(biāo)是在5到10年內(nèi)為英特爾股東實(shí)現(xiàn)10倍回報(bào)，并系統(tǒng)性地披露了公司未來的技術(shù)路線圖。他將英特爾的轉(zhuǎn)型聚焦于三大方向：先進(jìn)封裝技術(shù)EMIB、玻璃基板，以及三大新型半導(dǎo)體材料。

上證指數(shù)周一低開后震蕩為主，證券、銀行、保險(xiǎn)等金融股集體反彈，指數(shù)沒有明顯回落，但是兩市個(gè)股跌多漲少。特朗普對伊朗發(fā)出新威脅，凸顯之前特朗普愿意簽訂帶有侮辱性質(zhì)的美伊協(xié)議大概率屬于緩兵之計(jì)或戰(zhàn)略欺詐，美伊問題陷入到類似對等關(guān)稅時(shí)期的拉鋸戰(zhàn)，當(dāng)前行情務(wù)必注意設(shè)置風(fēng)控。午后注意上證指數(shù)能否在4080點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周一高開后紅盤震蕩，盤中一度漲近2%，隨后科技股調(diào)整出現(xiàn)回落。美股科技股繼續(xù)狂歡，AI敘事成為宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場最大的主導(dǎo)因素，全球經(jīng)濟(jì)k型態(tài)勢越發(fā)明顯，AI投資成為宏觀經(jīng)濟(jì)最大的亮點(diǎn)。繼續(xù)遵循：跟隨市場，不猜頂，務(wù)必設(shè)置好風(fēng)控。午后注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在4250點(diǎn)之上穩(wěn)住。