北京
網易財經7月1日訊 滬指低開0.09%，深成指高開0.13%，創業板指低開0.15%。氟化氫、養殖業等板塊指數漲幅居前，代糖/甜味劑、玻璃、CRO/CMO等板塊指數跌幅居前。
中海外鉅融資產認為，短期來看，美聯儲鷹派轉向、海外利率上行、周內集中止盈仍會壓制成長股風險偏好，市場或維持高波動整固；但中長期對權益市場仍偏樂觀，一方面國內經濟雖弱但政策仍有托底空間，另一方面AI基建、存儲、芯片、先進封裝等科技方向仍具備產業趨勢支撐，美伊緩和后有色、化工、機械、汽車等順周期資源品也值得繼續跟蹤。后續重點關注三點：美聯儲后續表態及海外利率走勢，美伊局勢與油價演變，以及7月國內穩增長政策落地節奏。
光大期貨王東瀛表示，受內外部因素多重影響，科技板塊行情可能呈現“縮圈分化”態勢。美聯儲貨幣政策路徑相對偏“鷹”，海外資本市場流動性回落可能加大全球科技股的波動；國內方面，上游科技領域主要依賴財政投資，財政政策轉向或收緊可能利空高估值的科技板塊。整體而言，建議持有權益資產多頭的投資者謹慎追高、做好倉位控制。
摩根士丹利基金認為，景氣資產仍是最優選擇。當前AI仍是最確定的景氣資產，并帶動半導體、上游元器件及材料等景氣度提升；其他板塊中，儲能、電力設備、機械及化工的部分細分領域需求向好。金融板塊同樣值得重視，基本面有望延續一季度態勢，但估值仍處低位。
本文來源：網易財經
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楊斌_NF4368
