北京
全球的AI算力產業鏈都在瘋漲，昨晚美股繼續大漲創新高，今天亞太也一樣。
就連恒生科技今天都大漲3個點。我從去年12月中旬開始定投的一只恒生科技指數基金，悄咪咪差不多快要回本了。
AI的熱度明顯已經開始擴散了，從上游的硬件，到下游的AI應用環節，都在漲。
而且，昨天午后半導體回落，一度有降溫跡象，但今天又重新頂了上來，說明雖然有短線博弈，但整體上升趨勢依然還是很強勁。
這時候不輕易言頂，AI科技依然還是現階段資金盤踞的主陣地。
蹺蹺板另一端的傳統能源，今天跌得就很慘。煤炭跌了快5個點，化工緊隨其后，3個多點，油氣資源2個多點。
主要是因為美伊明顯在緩和了，包括原油、煤炭在內的傳統能源都失去了之前的“溢價邏輯”，所以大量的浮盈盤開始止盈落袋了。
同時，從比價效應和存量博弈的角度，這時候很多人都跑去科技賽道博彈性，傳統能源這邊自然會被抽走不少資金。
說白了，今天市場整體是在反饋美伊緩和這件事，所以大量資金風險偏好抬升，繼續沖科技，回避傳統能源。
不過外圍也有一個潛在風險，就是美聯儲。下周鮑師傅卸任，沃什應該會順利頂上。
我盲猜，他可能會先鷹后鴿。
而這個先放出的鷹派信號，可能會是全球股市在近期大幅上漲之后的一個順勢回調理由。
就今天大A整體來看，量能雖然小幅萎縮，但預計還是會站在3.1萬億的水平，尤其下午還有放量的苗頭，說明資金的活躍度并沒有快速退潮。
創業板漲超1%，早盤一度回落，短暫消化了獲利盤后，午盤頑強拉起，依舊保留了進攻的銳度。
上證微漲，盡管被傳統能源板塊拖了后腿，但整體依然維持著上行的步伐，沒亂陣腳。
5月開局還比較順利，下周會有重要信號出來。
今天周四，隔壁全球遠航計劃時隔兩周后恢復發車了，我繼續跟投。
這次發車買最多的是A股量化策略，接近4成。其次有是全球科技成長主動基，3成。另外，亞太市場、價值100指數和二級債基各10%。整體還是保持均衡偏積極。
很明顯的一個動作是通過量化策略，來提高整體組合對市場風格變化的適應能力。
這次不僅是發車買入，還把中證2000指數增強基金做了止盈調倉。這只基金是從去年7月23日開始定投的，加上其他基金的調倉轉入，一共是買入了8次，截至昨天盈利24.12%。今天目測可能還會再多一兩個點的盈利。
這只基金止盈后，轉入了另一只全市場量化策略基金（不再錨定特定的指數）。我看了下，新轉入的這只，相對于之前這只中證2000指增，超額表現更穩定，回撤也相對小很多，整體風險收益性價比更高。
組合整體還是在往降低波動、求穩的方向走。
順便同步下隔壁全球遠航計劃的近期表現，昨天凈值+0.85%，4月+5.49%，年內+6.92%，近1年+25.24%，近1年最大回撤9.23%。
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