湖北
外圍地緣政治局勢明顯好轉(zhuǎn)，然而各國金融市場本周反而出現(xiàn)不同程度地調(diào)整，給人一種利好出盡是利空的感覺，市場再度回歸到本來的市場走勢之中。A股市場本周始終受到4100點壓力無法上攻，前期的套牢盤過重，再加上市場賺錢效應仍然是結(jié)構(gòu)性行情為主，所以機構(gòu)資金還是會為了“排名”先茍著，之后才有可能選擇新的方向進攻。現(xiàn)階段的行情還是要順勢而為，不要去考慮趨勢的結(jié)束，也不要去提前潛伏，順勢而為才是當下賺錢的唯一途徑。
騎牛看熊發(fā)現(xiàn)近期半導體板塊持續(xù)走強、全產(chǎn)業(yè)鏈共振上漲，并非短期題材炒作，而是AI算力超級周期、產(chǎn)業(yè)周期拐點、國產(chǎn)替代加速、政策資金托底、供需格局重塑多重核心邏輯共振的結(jié)果。本輪半導體行情與過往手機、PC等傳統(tǒng)消費電子驅(qū)動的行情完全不同，核心驅(qū)動力是全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的爆發(fā)式增長，開啟了行業(yè)新一輪超級上行周期。當前全球各大云廠商、科技企業(yè)持續(xù)加碼AI算力投入，2026年全球算力投入規(guī)模突破6000億美元，北美四大云服務商年度資本支出大幅攀升，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭也同步加碼算力基建布局，海量資本開支持續(xù)向半導體產(chǎn)業(yè)鏈傾斜。
三大指數(shù)集體低開，滬指低開0.34%，深成指低開0.34%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.32%，兩市個股開盤紅盤個股千余只，題材板塊方面非金屬材料、培育鉆石、消費電子等板塊表現(xiàn)較強，保險、焦炭加工、玻璃玻纖等板塊表現(xiàn)較差。半導體設(shè)備概念延續(xù)強勢，晶升股份20CM漲停，盛美上海、盛劍科技等紛紛跟漲，昨夜美股半導體設(shè)備板塊整體走強，Aehr Test Systems一度大漲超17%，應用材料、阿斯麥、泛林集團等盤中創(chuàng)歷史新高。花旗銀行上調(diào)了半導體設(shè)備廠商應用材料、泛林集團的目標價。
有色·鋯概念大幅高開，愛迪特、東方鋯業(yè)、長裕集團一字漲停，國瓷材料、三祥新材等多股高開超5%，愛迪特在互動平臺表示，公司已經(jīng)收到日本東曹關(guān)于氧化鋯粉體暫停供應的通知。針對公司的供應穩(wěn)定性，公司已經(jīng)提前布局粉體替代方案并全面落地，新材料可以替代原進口粉體，全線新品通過客戶嚴苛。培育鉆石概念反復活躍，惠豐鉆石漲超20%，四方達、黃河旋風等紛紛跟漲，美國麻省理工學院研究團隊給氮化鎵芯片嵌入一層超薄單晶金剛石，突破了高功率無線芯片散熱瓶頸，并制備出性能創(chuàng)紀錄的無線功率放大器，此事引起廣泛關(guān)注。
上證指數(shù)周四低開后一度拉升翻紅，隨后再度水下震蕩，出現(xiàn)了明顯的調(diào)整走勢，30日線壓制明顯。沃什首秀，維持利率不變，但18位美聯(lián)儲官員預計到2026年底，聯(lián)邦基金利率將升至3.75%-4%（3月預期為3.25%-3.5%）。暗示年內(nèi)會“加息一次”，原來的預期是“降息一次”。午后注意上證指數(shù)能否在4100點之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周四低開高走，主要是紅盤震蕩為主，盤中一度漲逾2%，科技股出現(xiàn)不同程度地拉升走勢。美股回落，黃金和有色跟隨下行，短期內(nèi)主導資產(chǎn)價格走勢的是AI敘事，因為AI敘事在過往力壓美伊沖突和高油價，預計加息預期的相對有限。午后注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在4200點之上穩(wěn)住。
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