浙江
這幾天沒啥好寫的，說幾個觀察到的現象，其中或許暗藏了不少賺錢機會......
1、
繼我上次寫完：全市場都在炒科技，它卻被拋棄了之后，海外科技LOF進入深度折價已經有相當一段時間了，說明市場信息差還是存在的。
為什么說它魔幻，因為它的底層資產們，都在這輪AI牛市里被炒上了天...
比如持倉的SOXX、SMH，國內對標的全球芯片，溢價率高達40%；
再比如持倉的QQQ，在國內同款納指ETF溢價率8%，XLK在國內同款標普科技LOF溢價率4%；
這幾個方向占了基金近三成的權重，結果它卻是深度折價。
難道是其他持倉惹的禍？比如ARKK，ARKQ，ARKG、AIQ？
仔細分析后也不太合理。
首先AIQ，全名“人工智能與科技ETF”，從4月以來漲幅50%，遠超納指，媲美標普科技。
基金底層股票為：三星電子、海力士、美光科技、臺積電、AMD、英偉達等，這玩意要是放國內，分分鐘也要十幾個點溢價率。
其次ARKK、ARKQ、ARKG，
ARKG，基因組革命ETF，最近漲幅甚至不虛標普科技，碾壓了其他生物醫藥基金如XBI等，主要是今年幾個核心成分股業績反轉，市場開始重新押注生物醫藥資本開支擴張。
ARKQ是自主技術與機器人ETF，ARKK是創新ETF。
這三總體上屬于靠著AI，業務上加速創新的一些方向。
雖不如上游那么香，但一旦AI進一步加速研發效率，長遠看爆發力還是有的。
有意思的是今天海外科技，進一步又從100元下調到了場外限額20元。
可最詭異的就是，這種講故事第一，很容易被國人炒的品種，在國內幾乎無人問津。
說明A股市場并沒有做到完全的信息平衡，至少市場不是那么關注它…
2、
再聊聊A股，今天老登和小登總算是一起有勁了，都說流動性干涸，但這波共同大漲反倒顯得有點稀奇。
我A股買的少，但不得不說，目前很多折價封基已經臨近開放期，不少科創封基還有5%以上的折價率，值博率確實還算可以，
但問題是大部分都是跟蹤科創板為主，這玩意實在波動率太大了，想賺折價收斂并不容易，隨便跌個一兩天就可以摧毀折價安全墊。
于是我想著能不能低風險的參與一下這些折價封基回歸的收益，研究了一圈后，我發現這個思路可以用ETF期權做對沖。
也就是你買入折價封基，然后再配置科創50ETF的看空期權，就可以做到相對低風險的套利。
所以這幾天我屁顛屁顛的去開通了期權，哈，有一說一國內ETF期權開戶真的麻煩，我都跑了好幾趟了。
3、
最后再補一下美伊會談這事，美伊諒解備忘錄已經正式簽署，各方同意60天內不再交火，并達成最終協議。
油價已經大幅回落了，但黃金卻并沒有因此而漲上來。
我之前分析過兩種劇本，一是高油價導致經濟衰退黃金拉升，二是AI革命下美股拉升，但顯然市場現在選擇了第二種。
所以當黃金的資金轉向美股，趨勢已經形成的時候，資產在下跌中開始加速負循環，導致黃金進入熊市通道。
我們知道機構本身就是墻頭草，因此在黃金連續下跌后，像高盛、瑞銀等一下又接連下調目標價，加劇了黃金的拋壓。
那在這種逆風局的情況下怎么看待黃金？
首先因為機構集體性變臉，慣性之下，黃金依舊面臨不小的壓力。
但黃金作為天然的零息貨幣，資產屬性夠硬核，在法幣超發的過程中，遲早也會因一些契機，比如戰爭，金融危機，疫情等，再次爆發。
所以我覺得普通人從資產配置的角度看，還是完全可以繼續持有黃金的，因為普通人本身不具備技術交易能力，頻繁擇時反倒會加速虧錢。
美股、黃金我一直說是國內老百姓最適合長期持有的兩大品種，
投資這些品種賺到錢，然后再平衡止盈，在國內消費促進實體經濟，是最好的改善生活的方式
而不是把消費花在A股上，很多A股交易本質是財富轉移，屬于屌絲給富人送錢，
但富人拿錢會進一步去股市收割窮人，所以你在A股的花費，對經濟沒有任何貢獻，反而是在助長鐮刀~
大概就說這些，散會。
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