上海
財(cái)聯(lián)社7月2日訊（編輯 馮軼）今日港股三大指數(shù)沖高回落，截至收盤(pán)，恒生科技指數(shù)最終收跌0.4%，恒生指數(shù)、國(guó)企指數(shù)分別漲0.76%及0.72%。
【科網(wǎng)股反彈踴躍 多空反復(fù)爭(zhēng)奪恒指23000點(diǎn)】
盤(pán)面上，核心科技股進(jìn)一步反彈走高，小米漲超4%，京東、美團(tuán)漲逾3%，阿里巴巴漲1.78%，百度、騰訊飄紅。
其他方向上，汽車(chē)、生物醫(yī)藥、黃金股大幅走強(qiáng)。此外，金融、地產(chǎn)、電信、能源等傳統(tǒng)藍(lán)籌也有所上行。家電、紡織服裝等消費(fèi)股跟漲。
下跌的板塊中，AI硬件全線調(diào)整，存儲(chǔ)、光通信等概念重挫。鋰電、光伏股跟跌。
整體上看，港股短線震蕩盤(pán)整，情緒面有所修復(fù)。今日恒指全天成交3696.33億港元，多空繼續(xù)圍繞23000點(diǎn)關(guān)口進(jìn)行爭(zhēng)奪。
沽空方面，總沽空金額為450.39億港元，相當(dāng)于恒指成交額的12.18%，沽空占比略有回落，但仍處活躍水平。
騰訊控股、阿里巴巴-W、中芯國(guó)際沽空金額位居前三，分別為21.78億港元、17.51億港元、17.14億港元。
【超跌板塊集體回暖 AI主線高位巨震】
行情層面，今日各大板塊漲跌分化。AI主線的高位巨震，黃金、醫(yī)藥、汽車(chē)等超跌板塊則集體回暖。
其中，南方兩倍做多三星電子、南方兩倍做多海力士均暴跌超26%，兆易創(chuàng)新、瀾起科技、長(zhǎng)飛光纖光纜、建滔積層板等AI硬件概念熱股皆大幅下挫。
消息面上，周三，Meta擬跨界出售AI富余算力的消息，引發(fā)全球AI硬件及高位科技股劇烈回調(diào)。日韓股市再度出現(xiàn)拋售，恐慌情緒向港股傳導(dǎo)。
短線來(lái)看，AI主線高位巨震，資金共識(shí)出現(xiàn)松動(dòng)。而大市能夠企穩(wěn)，主要由生物醫(yī)藥等傳統(tǒng)權(quán)重的反彈支撐。
不過(guò)，機(jī)構(gòu)視角對(duì)算力過(guò)剩的利空擔(dān)憂仍相對(duì)克制。
廣發(fā)證券表示，Meta擬出售算力并非新信息，5月股東大會(huì)時(shí)Meta的CEO曾表示，如Meta建設(shè)的算力超內(nèi)部所需，將考慮出售過(guò)剩算力或推出API服務(wù)。興業(yè)證券也認(rèn)為，有關(guān)Meta對(duì)外租售算力的新聞不宜過(guò)度悲觀地解讀為算力過(guò)剩。
此外，光刻機(jī)巨頭ASML宣布上調(diào)全年?duì)I收指引，主因AI芯片制造相關(guān)的先進(jìn)光刻設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)。也表明算力需求并未減弱。
綜合來(lái)看，全球科技行情主線依舊聚焦在AI領(lǐng)域，但交易擁擠度、估值等問(wèn)題也已開(kāi)始引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，場(chǎng)內(nèi)存量資金有向其他基本面支撐較強(qiáng)板塊輪動(dòng)的跡象。
【A股縮量調(diào)整大小分化 港股趨勢(shì)性反彈仍待利好配合】
值得一提的是，今日A股明顯走弱，科創(chuàng)50指數(shù)大跌7.7%。滬深兩市成交額3.45萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日縮量2095億，盤(pán)面大小分化。隨著AI主線陷入調(diào)整，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，全市場(chǎng)超3100只個(gè)股下跌。
展望后市，國(guó)元香港表示，AI交易波動(dòng)增加，港股或延續(xù)震蕩分化。
配置上，短期建議控制整體倉(cāng)位彈性，減少對(duì)前期漲幅過(guò)大、交易擁擠度較高板塊的追漲。后續(xù)港股能否重新形成趨勢(shì)性反彈，仍在一定程度上取決于美國(guó)通脹是否邊際緩和、南向資金和外資能否形成合力，以及港股企業(yè)盈利修復(fù)能否從少數(shù)景氣行業(yè)擴(kuò)散至更廣泛板塊。
（財(cái)聯(lián)社 馮軼）
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