四川
5月20日，半導體設備ETF國泰（159516）盤中漲超5.9%，盤中流入12.18億份，存儲景氣帶動設備需求。
愛建證券指出，從行業維度看，DRAM正處于AI驅動的新一輪超級景氣周期。新一代 AI 平臺推動 PCB 技術升級與價值提升，三星加碼下一代存儲及先進封裝研發，功率半導體受算力需求帶動供需緊張、價格上行，上游產業需求持續旺盛。受AI訓練、AI推理、高性能計算及HBM需求爆發驅動，全球DRAM市場規模預計從2025年的約1505億美元增長至2030年的5710億美元，復合增長率達到30.56%。AI驅動下全球DRAM行業進入新一輪擴產與技術升級周期，產能擴張是中國DRAM廠商未來成長的核心驅動力。當前海外三大原廠持續加大HBM產能投入，傳統通用型DRAM供給階段性收縮，國內廠商憑借擴產節奏及產品迭代，加速高端產品導入，持續承接結構性供需缺口。國內半導體設備及零部件廠商有望持續受益于產業鏈資本開支景氣度的持續上行。
半導體設備ETF國泰（159516）跟蹤的是半導體材料設備指數（931743），該指數從滬深市場中選取涉及半導體材料與設備業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映半導體產業鏈上游相關企業的整體表現。指數成分高度聚焦于半導體設備與材料領域，是觀察國內半導體產業上游發展態勢的重要參考指標。
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