5月22日,山西長治沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生重大瓦斯爆炸事故,預計將觸發全省乃至全國范圍的煤礦安全嚴查,煤炭供給面臨階段性收縮壓力。
今日,煤炭板塊強勢爆發,煤炭股掀漲停潮,煤炭ETF(515220)暴漲6%,盤中持續溢價交易。根據wind數據,資金持續買入煤炭板塊,煤炭ETF(515220)近10日吸金超8億元,當前規模超108億元。
國泰海通證券表示,4月的宏觀數據非常具備參考價值,在煤價大漲背景下國內產量卻環比回落4000萬噸,實際反應的是安監的收緊。周五山西的重大安全事故,安監力度預計大幅增加。而近日,印尼宣布煤炭、棕櫚油等戰略自然資源(可動態調整清單)的出口經營權收歸國有企業(BUMN),私營企業需通過指定國有出口企業代理,進一步加強對于出口控制力度,也在印證自身控出口量的決心。國內外供給均可能失去向上的彈性,那么一旦夏季需求符合甚至超預期,都將直接帶動價格的大幅抬升。
另外,近期隨著美國CPI的出爐,超過市場預期的上漲也反應了霍爾木茲海峽關閉2個月有余后,油價大漲給美國帶來的較大的通脹壓力,并且當前地緣明確結束的信號依然不明朗,市場在4月交易的地緣緩和-能源價格回落到沖突前的樂觀預期正在被證偽。如果地緣導致的能源供應短缺問題持續,疊加馬上到來的全球主要發達國家電力需求旺季,全球今夏的缺電影響可能大規模擴散并產生深遠影響。
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