這兩天,消費(fèi)股的投資者實在是太糾結(jié)了。
昨天(5月27日),好不容易等到白酒股反彈一波,多只個股漲停。你以為白酒股要反攻了吧?結(jié)果今天,白酒股全線調(diào)整,跌得毫無脾氣。
昨天晚上,港股消費(fèi)股傳來利好,段永平舉牌了新消費(fèi)龍頭泡泡瑪特,成為第二大股東。你以為段永平擁有足夠的號召力吧?但今天,泡泡瑪特只是象征性漲了幾個點(diǎn),也不太看得出趨勢性的變化。
其實,段永平舉牌泡泡瑪特,也只能代表他個人對這家公司的態(tài)度,對整個消費(fèi)股板塊的影響并不大。而且他舉牌了,也不代表泡泡瑪特就一定能大漲。
目前,泡泡瑪特已經(jīng)成為段永平的第五大重倉股。你知道他的第四大重倉股是什么嗎?是拼多多。就在昨天晚上,拼多多在美股股價暴跌了10%。原因是拼多多的一季報業(yè)績不及預(yù)期,財報顯示拼多多在今年一季度實現(xiàn)營收1062億元,同比增長11%;凈利潤為141億元,同比下滑17%,大幅低于預(yù)期的246億元。
現(xiàn)在給人的感覺是,當(dāng)下市場極度割裂,一邊科技股漲得目瞪口呆,一邊是消費(fèi)股不管遇到什么消息,都是毫無波瀾。那么,到底要不要繼續(xù)持有消費(fèi)股呢?
其實,還有一個消息,或許可以讓你不再感到困惑。
日前,華爾街知名研究機(jī)構(gòu)伯恩斯坦宣布,終止對中國消費(fèi)行業(yè)的研究覆蓋。其中,終止覆蓋的公司包括安踏體育、格力電器、海爾智家、美的集團(tuán)、泡泡瑪特、珀萊雅、李寧等多家知名消費(fèi)公司。
有人認(rèn)為,這是海外機(jī)構(gòu)在唱衰中國消費(fèi)行業(yè),我反倒認(rèn)為,這或許剛好說明,消費(fèi)股可能正在見底,或者說已經(jīng)進(jìn)入歷史底部區(qū)域。
筆者跟蹤券商研究機(jī)構(gòu)多年,分析師團(tuán)隊切換賽道并不罕見。歷史上,交通運(yùn)輸行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、銀行業(yè)等多個行業(yè),都曾經(jīng)出現(xiàn)過類似的情況,由于行業(yè)長期低迷,導(dǎo)致分析師不再覆蓋,或者分析師轉(zhuǎn)投其他行業(yè)進(jìn)行研究。當(dāng)下最火熱的TMT行業(yè),幾年前也出現(xiàn)過分析師路演門可羅雀的情況。當(dāng)這種情況出現(xiàn)的時候,其實剛好說明行業(yè)已經(jīng)冷清到了極點(diǎn),不久之后就將否極泰來。
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